同力股份：2024年一季度报告

同力股份 证券代码:834599 陕西同力重工股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 6,161,721,722.57 5,722,412,739.35 7.68% 归属于上市公司股东的净资产 2,593,963,127.49 2,466,049,481.06 5.19% 资产负债率%（母公司） 54.27% 53.80% - 资产负债率%（合并） 57.29% 56.29% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,196,832,055.30 1,621,351,135.32 -26.18% 归属于上市公司股东的净利润 118,244,540.32 158,260,442.35 -25.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,080,926.11 157,757,594.95 -27.05% 经营活动产生的现金流量净额 -32,571,673.79 -36,242,497.21 10.13% 基本每股收益（元/股） 0.2672 0.3576 -25.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.67% 7.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.55% 7.49% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 60,619,931.14 -31.04% 主要系本期应收票据余额减少对应的重分类金额减少 存货 958,153,705.99 43.93% 主要系在制车、在途整车库存增加所致 应付账款 1,329,708,214.14 36.83% 主要系物料采购未到结算周期导致应付款增加 预收款项 33,570,431.94 35.91% 主要系意向采购客户的购车首付款增加所致 应付职工薪酬 29,429,579.12 -51.18% 主要是上年期末计提的全年绩效工资、项目奖励等工资奖金考核后发放所致 应交税费 72,821,831.96 -35.96% 主要系一季度收入下降，应交增值税、所得税降低所致 合并利润表项 本年累计 变动幅度 变动说明 目 税金及附加 3,811,196.55 -38.58% 主要系一季度收入下降，导致增值税及附加税都大幅降低所致 管理费用 21,954,982.71 96.32% 主要是本期管理费用中员工薪酬、股份支付有较大增长，从而导致管理费用同比大幅增长 研发费用 23,940,722.29 124.70% 主要系本期研发材料费增加，部分股份支付计入研发费用以及研发人员增加带来的研发人员薪酬增加所致 财务费用 541,206.40 80.28% 主要系新增借款对应的利息增加 其他收益 14,380,260.78 7,644.75% 主要系本期先进装备制造企业增值税进项税额加计扣除所致 信用减值损失 -8,814,545.79 -62.84% 主要系本期应收账款、其他应收款的增长少于2023年同期，上述两项计提的资产减值准备同比减少所致 资产处置收益 597,740.90 -54.23% 主要系本期处置报废固定资产减少所致 营业外收入 21,433.29 5,227,531.71% 主要系本期违约赔偿收入所致 营业外支出 -2,683,401.10 -711.16% 主要系本期为融资担保余额按照1%计提的风险准备金冲回所致 所得税费用 17,279,821.31 -36.42% 主要系本期利润降低所致 少数股东损益 2,196,700.85 -215.31% 由于子公司业绩下降导致的子公司少股股东收益下降 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 58,511,719.40 -177.19% 主要是开具银行承兑汇票减少，其他货币资金受限资金中票据保证金比去年同期减少所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 597,740.90 计入当期损益的政府补助 696,234.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,704,834.39 非经常性损益合计 3,998,809.92 所得税影响数 653,621.31 少数股东权益影响额（税后） 181,574.40 非经常性损益净额 3,163,614.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 69,623,772.65 87,467,786.74 递延所得税负债 2,277,066.86 20,433,849.88 所得税费用 80,535,188.94 80,847,957.87 未分配利润 925,277,975.89 925,105,952.98 少数股东权益 29,537,333.13 29,396,587.11 归属于母公司股东权益合计 2,024,991,393.47 2,024,819,370.56 股东权益合计 2,054,528,726.60 2,054,215,957.67 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 205,163,112 45.34% 4,000,000 209,163,112 46.22% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 247,361,888 54.66% -4,000,000 243,361,888 53.78% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 143,447,538 31.70% 0 143,447,538 31.70% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 452,525,000 - 0 452,525,000 - 普通股股东人数 9,647 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 叶磊 境内自然人 80,966,629 0 80,966,629 17.8922% 80,966,629 0 2 山东华岳汇盈机械设备有限公司 境内非国有法人 76,941,479 0 76,941,479 17.0027% 76,941,479 0 3 许亚楠 境内自 然人 59,704,293 0 59,704,293 13.1936% 59,704,293 0 4 牟均发 境内自 然人 20,213,662 0 20,213,662 4.4669% 16,135,247 4,078,415 5 胡芸 境外自 然人 9,556,169 -50,605 9,505,564 2.1006% 0 9,505,564 6 创金合信基金 境内非国有法 人 461,838 8,720,345 9,182,183 2.0291% 0 9,182,183 7 2022年员工持股计划 其他 10,000,000 -1,577,216 8,422,784 1.8613% 6,000,000 2,422,784 8 王文祥 境内自 然人 8,418,634 -42,653 8,375,981 1.8509% 0 8,375,981 9 李西茂 境内自 然人 7,778,851 -301,500 7,477,351 1.6524% 0 7,477,351 10 郑明钗 其他 6,617,982 -1,673,856 4,944,126 1.0926% 0 4,944,126 合计 - 280,659,537 5,074,515 285,734,052 63.1422% 239,747,648 45,986,404 备注：“创金合信基金”指“创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划”；“2022年员工持股计划”指“陕西同力重工股份有限公司－陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划”。持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力27.00%股份，股东牟均发持有西安同力18.00%股份。股东叶磊持有主函数（西安主函数智能科技有限公司）3.56%股份，股东牟均发持有主函数 20.11%股份，股东许亚楠持有主函数2.49%股份。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履行 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-024,2023-018,2022-126,2022-096,2022-052,2022-006。 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-025 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履行 是 2023-010,2023-011, 员工激励措施 2023-015,2023-016,2023-024,2023-025,2023-026,2023-028,2023-031,2023-039,2023-040,2023-041,2023-042,2023-043,2023-072,2023-079,2023-083,2023-094,2023-095,2023-097,2023-098,2023-099,2023-100,2023-112,2023-116,2024-001。 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、