同力股份：2023年三季度报告

同力股份 证券代码:834599 陕西同力重工股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 5,695,486,511.44 5,765,975,194.09 -1.22% 归属于上市公司股东的净资产 2,257,905,515.94 2,024,991,393.47 11.50% 资产负债率%（母公司） 57.29% 62.63% - 资产负债率%（合并） 59.77% 64.37% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 4,365,030,717.95 4,013,461,482.06 8.76% 归属于上市公司股东的净利润 438,317,371.91 351,828,854.17 24.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 415,720,728.86 346,492,575.09 19.98% 经营活动产生的现金流量净额 104,929,937.12 346,056,715.80 -69.68% 基本每股收益（元/股） 0.9905 0.8846 11.97% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 19.69% 18.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 18.68% 18.65% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 1,060,399,853.39 1,482,373,549.90 -28.47% 归属于上市公司股东的净利润 104,280,991.75 129,874,665.61 -19.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,202,877.83 129,309,936.94 -30.24% 经营活动产生的现金流量净额 -17,015,075.65 8,617,425.24 -297.45% 基本每股收益（元/股） 0.2356 0.3875 -39.20% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.11% 6.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.00% 6.91% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2023年9月30日） 应收账款 1,914,673,949.20 36.84% 一方面是公司业务持续增长所致使得应收客户的销售款项继续增长；同时市场竞争激烈，选择分期付款和融资租赁客户数量和比例继续增加，对部分资信较好的老客户分期期限延长。以上原因导致期末应收账款继续增加 应收款项融资 63,253,692.77 -40.22% 主要是公司当期收到的资信最好的五大国有银行和十大股份制银行的银行承兑汇票余额较上年同期减少所致 短期借款 14,900,000.00 198.00% 子公司西安同力向中信银行股份有限公司西安分行新增借款990万元所致 应付票据 372,760,246.70 -44.86% 主要是用于支付供应商货款的本期新开具的银行承兑汇票金额小于本期到期兑付的银行承兑汇票金额所致 应付职工薪酬 29,661,611.38 -33.45% 主要是公司将2022年末计提的2022年度工资、奖金等3,800.13万元在本期支付导致应付职工薪酬余额大幅下降 应交税费 46,051,799.03 -44.16% 主要是公司本季计提的应交所得税小于上年期末计提应交所得税所致 一年内到期的非流动负债 88,466,808.50 -41.20% 主要是子公司西安同力租赁负债大幅减少所致 长期借款 30,114,996.00 -36.36% 公司向中信银行申请的项目贷款用于同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地项目建设使用，随着项目建成投产，公司陆续归还该项贷款所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 204,008,999.68 50.34% 主要是本期销售收入同比增长以及产品大型化带来销售费用中三包费、佣金等的增长；同时公司实施股权激励部分股份支付计入销售费用，上述原因使得销售费用大幅增 管理费用 56,340,901.09 55.50% 主要是本期管理费用中员工薪酬、股份支付、计提折旧等较大增长，从而导致管理费用同比大幅增长 研发费用 60,744,048.28 43.31% 主要是本期研发材料费增加，部分股份支付计入研发费用以及研发人员增加带来的研发人员薪酬增加所致 财务费用 -625,637.71 -130.50% 主要原因是本期子公司西安同力融资租赁业务的利息费用减少所致 其他收益 2,830,266.31 -63.85% 主要是本期各级政府的奖励补贴大幅减少所致 信用减值损失 -22,884,561.90 -69.61% 主要是应收票据计提的资产减值损失比上年度减少2,269.89万元所致 资产处置收益 4,528,383.33 495.45% 主要是本期处置报废固定资产收益比2022年度同期增加所致 营业外收入 143,970.81 -66.49% 主要是本期资产报废收入、违约赔偿收入等比2022年同期减少所致 营业外支出 308,578.73 -88.53% 主要是本期为融资担保余额按照1%计提 的风险准备金比2022年同期少计提所致 所得税费用 69,386,138.22 56.19% 主要是本期递延所得税调整的所得税费用比2022年同期少，以及2022年享受减税退税政策所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 104,929,937.12 -69.68% 主要是应收账款增加收现比下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少，其次开具银行承兑汇票减少，以现金支付的购买商品接受劳务支付的现金同比增加、以及支付的职工薪酬、税金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -46,401,893.34 53.42% 主要是开具银行承兑汇票减少，保函保证金、票据保证金等定期存款比去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -135,865,750.88 81.16% 主要是开具银行承兑汇票减少，银行承兑汇票到期解付等支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 4,528,383.33 计入当期损益的政府补助 2,830,266.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,607.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,405,513.85 非经常性损益合计 27,299,555.57 所得税影响数 4,233,406.89 少数股东权益影响额（税后） 469,505.64 非经常性损益净额 22,596,643.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 205,163,112 45.34% 0 205,163,112 45.34% 售条 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00% 件股 制人 份 董事、监事、高管 5,378,415 1.19% -5,378,415 0 0.00% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 247,361,888 54.66% 0 247,361,888 54.66% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 159,582,785 35.26% -16,135,247 143,447,538 31.70% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 452,525,000 - 0 452,525,000 - 普通股股东人数 9,195 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 叶磊 境内自 然人 80,966,629 0 80,966,629 17.89% 80,966,6 29 0 2 山东华岳汇盈机械设 备有限公司 境内非国有法人 76,941,479 0 76,941,479 17.00% 76,941,4 79 0 3 许亚楠 境内自然人 59,704,293 0 59,704,293 13.19% 59,704,2 93 0 4 牟均发 境内自然人 20,213,662 0 20,213,662 4.47% 16,135,2 47 4,078,4 15 5 胡古月 境内自然人 11,293,410 0 11,293,410 2.50% 0 11,293, 410 6 郑明钗 境内自然人 11,100,300 -187,500 10,912,800 2.41% 0 10,912, 800 7 2022年 员工持股计划 其他 10,000,000 0 10,000,000 2.21% 10,000,0 00 0 8 王文祥 境内自然人 12,710,063 -3,173,43 3 9,536,630 2.11% 0 9,536,6 30 9 李西茂 境内自然人 11,089,740 -3,005,88 9 8,083,851 1.79% 0 8,083,8 51 10 曹华 境内自然人 4,830,718 0 4,830,718 1.07% 0 4,830,7 18 合计 - 298,850,294 -6,366,82 2 292,483,472 64.64% 243,747, 648 48,735, 824 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力重工有限公司(以下简称“西安同力”，本公司控股子公司)27.00%股份，股东牟均发持有西安同力18.00%股份。除此之外，公司前十名股东之间不存 在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2