美瑞新材：2024年一季度报告

证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2024-024 美瑞新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 385,857,053.76 317,659,602.60 21.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,327,995.85 23,665,397.95 -47.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,310,546.08 22,011,483.53 -53.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -162,234,661.82 47,035,456.69 -444.92% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 加权平均净资产收益率 0.96% 2.40% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,535,135,676.65 3,354,945,725.95 5.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,286,945,475.46 1,274,633,709.35 0.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,903,530.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,634.00 减：所得税影响额 907,116.67 少数股东权益影响额（税后） 1,049,598.01 合计 2,017,449.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明 应收账款 199,429,502.83 99,028,456.15 101.39% 主要为上期末催收账款所致。 固定资产 416,210,326.69 191,242,631.51 117.63% 主要为年产20万吨弹性体一体化项目部分在建工程转为固定资产所致。 递延收益 184,843,181.11 131,224,804.53 40.86% 主要为收到资产性相关的政府补助所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 营业成本 341,258,563.97 260,014,764.40 31.25% 主要为销量增加所致。 销售费用 3,997,152.29 2,623,884.36 52.34% 主要为工资和展会费用增加所致。 财务费用 -5,317,838.93 -384,506.84 -1283.03% 主要为利息收入增加所致。 其他收益 6,509,693.73 374,528.02 1638.11% 主要为收到的政府补助和享受进项税加计扣除政策所致。 资产减值损失 -3,742,075.09 -207,676.48 -1701.88% 主要为计提的存货跌价准备增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -162,234,661.82 47,035,456.69 -444.92% 主要为上年开具的银行承兑汇票本年到期支付所致。 投资活动产生的现金流量净额 -285,367,652.09 -62,934,227.87 -353.44% 主要为项目建设购置固定资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 192,798,127.15 75,540,829.54 155.22% 主要为取得银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,448 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王仁鸿 境内自然人 42.42% 135,146,272.00 101,359,704.00 质押 51,300,000.00 张生 境内自然人 11.30% 36,000,000.00 27,000,000.00 不适用 0.00 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.47% 27,000,000.00 0.00 不适用 0.00 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.65% 18,000,000.00 0.00 不适用 0.00 郭少红 境内自然人 2.76% 8,790,000.00 0.00 不适用 0.00 任光雷 境内自然人 2.54% 8,100,000.00 6,075,000.00 不适用 0.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 其他 1.36% 4,317,700.00 0.00 不适用 0.00 杨锋 境内自然人 1.08% 3,439,425.00 0.00 不适用 0.00 戴江华 境内自然人 0.84% 2,686,875.00 0.00 不适用 0.00 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 其他 0.65% 2,079,254.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 18,000,000.00 人民币普通股 18,000,000.00 郭少红 8,790,000.00 人民币普通股 8,790,000.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 4,317,700.00 人民币普通股 4,317,700.00 杨锋 3,439,425.00 人民币普通股 3,439,425.00 戴江华 2,686,875.00 人民币普通股 2,686,875.00 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 2,079,254.00 人民币普通股 2,079,254.00 刘盈盈 1,983,200.00 人民币普通股 1,983,200.00 #海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金 1,873,400.00 人民币普通股 1,873,400.00 赵玮 1,700,000.00 人民币普通股 1,700,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王仁鸿是山东瑞创及山东尚格的执行事务合伙人，分别持有山东瑞创92.00%的出资额及山东尚格6.875%的出资额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,873,400股，实际合计持有1,873,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王仁鸿 106,007,647.00 4,647,943.00 0.00 101,359,704.00 董监高锁定股、首发后锁定股 首发后锁定股的解除限售日期为2026年10月27日 合计 106,007,647.00 4,647,943.00 0.00 101,359,704.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年一季度，公司的聚氨酯新材料产品销量增长迅速，同比增长33.66%；实现营业收入3.86亿元，同比增长21.47%；由于产品平均销售价格下降9.16%，报告期实现净利润1,232.80万元，同比下降47.91%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 666,163,621.20 920,494,258.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 87,754,889.80 95,954,128.30 应收账款 199,429,502.83 99,028,456.15 应收款项融资 75,435,818.12 71,289,471.12 预付款项 45,552,523.72 22,548,669.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 541,055.58 730,117.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 343,111,139.08 315,358,246.48 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 130,591,456.06 85,119,323.56 流动资产合计 1,548,580,006.39 1,610,522,670.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 416,210,326.69 191,242,631.51 在建工程 1,207,883,683.65 1,200,401,443.55 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,783,215.97 2,121,790.09 无形资产 237,987,267.09 239,022,565.57 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 29,472,029.24 28,761,918.55 其他非流动资产 93,219,147.62 82,872,706.16 非流动资产合计 1,986,555,670.26 1,744,423,055.43 资产总计 3,535,135,676.65 3,354,945,725.95 流动负债： 短期借款 92,004,247.29 67,503,103.93 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 533,332,500.00 602,911,500.00 应付账款 280,828,550.51 270,128,508.15 预收款项合同负债 7,844,327.07 8,569,0