建研设计：2023年一季度报告

证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 91,588,595.89 76,920,177.91 19.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,676,760.59 15,019,617.81 4.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,105,419.90 14,386,201.42 -8.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,903,837.59 -43,666,662.29 77.32% 基本每股收益（元/股） 0.1960 0.1877 4.42% 稀释每股收益（元/股） 0.1960 0.1877 4.42% 加权平均净资产收益率 1.72% 1.78% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,250,801,547.29 1,317,101,009.65 -5.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 919,844,165.39 904,167,404.80 1.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 118,712.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,428,110.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,064,174.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 430,098.36 减：所得税影响额 456,009.38 少数股东权益影响额（税后） 13,746.58 合计 2,571,340.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内，公司增值税进项税加计抵减263,516.59元，收到个税扣缴税款手续费166,581.77元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动幅度 增减超30%变动说明 货币资金 324,268,568.78 492,088,088.48 -34.10% 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致期末货币资金金额减少 交易性金融资产 338,014,280.56 180,254,091.32 87.52% 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致期末交易性金融资产金额增加 预付款项 29,479.10 53,632.30 -45.03% 报告期末，预付性质款项减少 其他流动资产 51,607.17 79,078.82 -34.74% 报告期内，待摊费用摊销，导致其他流动资产金额减少 固定资产 151,890,437.14 113,397,044.69 33.95% 报告期内，在建工程转入固定资产 在建工程 - 40,174,388.07 -100.00% 报告期内，在建工程转入固定资产 其他非流动资产 683,185.87 - 不适用 报告期末，存在未建设完工的信息平台系统 短期借款 5,246,781.73 3,598,920.55 45.79% 报告期内，收到应收账款保理款，导致短期借款余额增加 应付账款 65,408,522.69 125,112,183.75 -47.72% 报告期内，支付外协费用，导致期末应付账款金额减少 合同负债 8,959,329.79 5,574,604.92 60.72% 报告期内，已收到但未达到收入确认条件的款项增加，导致合同负债余额增加 应交税费 12,355,457.76 32,016,622.64 -61.41% 主要为报告期末代扣代缴个人所得税余额和应交增值税余额低于期初余额 递延所得税负债 289,442.71 179,337.20 61.40% 主要因报告期内购买结构性存款产生的公允价值变动损益金额增加，导致对应的递延所得税负债增加 2.利润表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动幅度 增减超30%变动说明 销售费用 1,334,876.29 644,562.66 107.10% 报告期内，公司合并报表范围较上年同期相比，增加了检测公司，导致本期销售费用增长较大 管理费用 8,452,333.07 6,399,114.23 32.09% 报告期内，公司合并报表范围较上年同期相比，增加了检测公司，导致本期管理费用增长较大 财务费用 -1,633,638.25 -2,545,621.00 35.83% 报告期内，购买结构性存款的金额增加，货币资金利息收入减少 投资收益 667,921.61 2,696,015.75 -75.23% 上年同期存在对联营企业的投资收益，本报告期内仅为购买结构性存款的投资收益，没有对联营企业的投资收益 公允价值变动收益 760,189.24 - 不适用 报告期末，购买结构性存款未到期的利息 信用减值损失 1,813,120.34 -2,544,057.90 171.27% 报告期内，按账龄分类计提坏账的应收账款余额减少，对应信用减值损失减少 资产减值损失 57,037.62 -174,442.69 132.70% 报告期内，合同资产余额减少，对应资产减值损失减少 营业外收入 100,400.09 267,928.23 -62.53% 政府补助较上年同期减少 营业外支出 - 54,683.31 -100.00% 上年同期处置固定资产，产生营业外支出 少数股东损益 2,523,392.39 228,624.30 1,003.73% 本报告期少数股东损益为检测公司49%少数股东对应的损益，上年同期少数股东损益为审图公司10%少数股东对应的损益 3.现金流量表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动幅度 增减超30%变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,903,837.59 -43,666,662.29 77.23% 报告期内，应收账款回款金额比上年同期大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加 投资活动产生的现金流量净额 -157,607,085.40 -3,196,940.22 -4,829.94% 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少 筹资活动产生的现金流量净额 -88,590.50 -3,860,000.00 97.70% 上年同期支付IPO信息披露相关费用，今年无此项费用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 国有法人 30.00% 24,000,000.00 24,000,000.00 高松 境内自然人 2.90% 2,317,860.00 1,738,395.00 左玉琅 境内自然人 2.50% 1,997,092.00 0.00 徐正安 境内自然人 2.06% 1,644,212.00 1,233,159.00 毕功华 境内自然人 1.91% 1,527,612.00 1,145,709.00 姚茂举 境内自然人 1.90% 1,523,612.00 1,142,709.00 朱兆晴 境内自然人 1.86% 1,484,612.00 1,113,459.00 陈杰 境内自然人 1.16% 930,950.00 0.00 韦法华 境内自然人 1.06% 850,600.00 637,950.00 孙苹 境内自然人 0.76% 611,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 左玉琅 1,997,092.00 陈杰 930,950.00 孙苹 611,800.00 高松 579,465.00 黄世山 443,100.00 徐正安 411,053.00 刘静 397,500.00 吴常军 394,100.00 毕功华 381,903.00 姚茂举 380,903.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中的朱兆晴与前10名无限售流通股股东中的刘静系夫妻。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10 名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00 首发前限售股 2024年12月6日 高松 1,738,395.00 1,738,395.00 高管锁定股 任期届满六个月后 徐正安 1,233,159.00 1,233,159.00 高管锁定股 就任第二届董事时确定的任期届满六个月后 毕功华 1,145,709.00 1,145,709.00 高管锁定股 任期届满六个月后 姚茂举 1,142,709.00 1,142,709.00 高管锁定股 任期届满六个月后 朱兆晴 1,113,459.00 1,113,459.00 高管锁定股 任期届满六个月后 韦法华 637,950.00 637,950.00 高管锁定股 任期届满六个月后 许峥 405,075.00 405,075.00 高管锁定股 任期届满六个月后 王红兵 319,950.00 319,950.00 高管锁定股 任期届满六个月后 朱旭 248,475.00 248,475.00 高管锁定股 任期届满六个月后 卢艳来 248,400.00 62,100.00 0.00 186,300.00 高管锁定股 就任第二届职工代表监事时确定的任期届满六个月后 合计 32,233,281.00 62,100.00 0.00 32,171,181.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司其他重大事项的相关公告披露索引如下： 事项 披露日期 披露查询索引 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年持续督导培训工作报告；国元证券股份有限