地铁设计：2024年一季度报告
证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 611,922,851.78 604,813,176.24 1.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,089,282.07 100,658,867.97 3.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,966,582.16 99,079,665.31 3.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -511,449,750.21 -461,300,999.46 -10.87% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.25 4.00% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.25 4.00% 加权平均净资产收益率 4.19% 4.55% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,369,970,988.34 5,766,522,863.68 -6.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,543,148,724.45 2,412,599,428.80 5.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,055,036.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,425.74 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 减：所得税影响额 198,700.69 少数股东权益影响额（税后） 2,062.48 合计 1,122,699.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 说明 进项税额加计抵减 268,425.74 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收账款 323,422,138.73 476,385,123.37 -32.11% 主要是收回部分合同款所致 其他流动资产 785,551.09 478,766.85 64.08% 主要是期末增值税留抵税额增加所致 应付票据 22,955,474.72 2,927,557.00 684.12% 主要是本期开具票据结算供应商款项较多所致 应付职工薪酬 266,996,037.41 558,672,097.49 -52.21% 主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致 应交税费 90,026,733.94 135,307,085.76 -33.46% 主要是本期缴纳增值税和企业所得税所致 其他应付款 59,601,011.03 98,218,370.53 -39.32% 主要是本期支付部分往来款所致 少数股东权益 82,536,495.59 41,674,370.69 98.05% 主要是本期少数股东增资所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 1,841,159.51 3,188,962.25 -42.26% 主要是本期城建税及附加税费减少所致 财务费用 -674,878.35 -4,904,949.62 86.24% 主要是利息收入减少及贷款利息费用增加所致 投资收益 3,127,362.81 6,429,644.55 -51.36% 主要是投资企业利润减少所致 公允价值变动收益 -17,674.12 0.00 -100.00% 主要是其他非流动金融资产公允价值减少所致 信用减值损失 19,693,314.84 1,765,826.25 -1015.25% 主要是冲回信用减值增加所致 资产减值损失 -36,774,492.11 -27,407,689.95 34.18% 主要是计提资产减值增加所致 营业外收入 1.07 11,620.44 -99.99% 主要是本期合同违约金减少所致 营业外支出 0.00 8,337.52 -100.00% 主要是本期合同违约金减少所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 412,092,473.70 304,579,944.38 35.30% 主要是本期合同收款较多所致 收到其他与经营活动有关的现金 32,674,223.04 24,660,077.20 32.50% 主要是本期收到的往来款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 164,910,149.04 123,246,978.75 33.80% 主要是本期合同付款较多所致 支付的各项税费 51,631,262.70 29,794,975.22 73.29% 主要是本期缴纳增值税和企业所得税较多所致 支付其他与经营活动有关的现金 113,981,228.13 66,525,417.46 71.33% 主要是本期支付的往来款增加所致 取得投资收益收到的现金 0.00 2,200,000.00 -100.00% 主要是上期参股企业分红增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,504,945.23 35,518,053.20 118.21% 主要是在建办公大楼支出较多以及设备投资增加所致 投资支付的现金 9,045,000.00 0.00 100.00% 主要是本期对外投资增加所致 吸收投资收到的现金 65,887,200.00 0.00 100.00% 主要是本期少数股东增资所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,139,763.89 0.00 100.00% 主要是本期支付贷款利息较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,551,587.29 10,235,526.62 -35.99% 主要是本期支付的办公楼租金较少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 77.75% 311,003,108.00 0.00 不适用 0.00 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 0.00 不适用 0.00 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 0.00 不适用 0.00 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 0.00 不适用 0.00 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨交产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.80% 3,199,899.00 0.00 不适用 0.00 广州金融控股集团有限公司 国有法人 0.80% 3,199,898.00 0.00 不适用 0.00 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.70% 2,788,949.00 0.00 不适用 0.00 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.43% 1,735,010.00 0.00 不适用 0.00 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.42% 1,693,147.00 0.00 不适用 0.00 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.38% 1,501,196.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州地铁集团有限公司 311,003,108.00 人民币普通股 311,003,108.00 广州产业投资控股集团有限公司 7,199,999.00 人民币普通股 7,199,999.00 广东省铁路建设投资集团有限公司 7,199,999.00 人民币普通股 7,199,999.00 广州越秀集团股份有限公司 7,199,999.00 人民币普通股 7,199,999.00 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨交产业投资合伙企业（有限合伙） 3,199,899.00 人民币普通股 3,199,899.00 广州金融控股集团有限公司 3,199,898.00 人民币普通股 3,199,898.00 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,788,949.00 人民币普通股 2,788,949.00 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 1,735,010.00 人民币普通股 1,735,010.00 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 1,693,147.00 人民币普通股 1,693,147.00 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 1,501,196.00 人民币普通股 1,501,196.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年2月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票部分募集资金用途，根据公司业务发展及资金需求情况，拟调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8,910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效 地铁环控系统集成服务项目”，并提交公司股东大会审议；2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
