地铁设计：2026年一季度报告

广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）2026年2月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，王鉴女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选廖敏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。该提名经公司2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任及补选董事的公告》（公告编号：2026-009）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）及相关公告。 （二）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2025年度关联交易情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年 度 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 》 等 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-020）及相关公告。 （三）报告期内，公司持续推进关于发行股份购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金的相关事宜。2026年2月2日，标的资产已就股东变更事宜完成工商变更登记；公司为购买资产向广州地铁集团有限公司发行的新增股份于2026年2月12日上市；公司 向特定对象发行股份募集配套资金事宜的新增股份于2026年3月30日上市，募集配套资金人民币127,774,990.00元。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 广州地铁设计研究院股份有限公司董事会2026年04月28日