大叶股份：2023年一季度报告

证券代码：300879证券简称：大叶股份公告编号：2023-027 宁波大叶园林设备股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 427,269,392.54 800,126,824.82 -46.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,329,078.76 60,559,729.11 -73.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,994,284.33 52,666,606.82 -60.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,315,042.24 77,143,587.53 23.56% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.38 -73.68% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.38 -73.68% 加权平均净资产收益率 1.70% 6.13% -4.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,705,911,865.84 2,619,347,068.48 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 969,913,861.60 953,843,491.28 1.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,449,816.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,466,588.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,268.52 减：所得税影响额 -375,834.37 合计 -4,665,205.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 1、资产负债表重大变动情况及原因 资产负债表 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 250,393,782.48 113,030,472.81 121.53% 主要系销售回款增加所致。 交易性金融资产 1,176,436.83 611,893.28 92.26% 主要系汇率波动导致外汇期权公允价值变动所致。 应收账款 336,299,657.44 243,825,670.38 37.93% 主要系2023年一季度实现销售额大于2022年第四季度销售额，相应信用期限内的应收款增加。 预付款项 24,435,948.12 18,630,153.24 31.16% 主要系预付核心材料的货款增加所致。 应付票据 198,658,247.80 152,188,779.40 30.53% 主要系应付账款信用期到期，增加以银行承兑票据结算的采购款，导致期末应付票据余额增加。 应付账款 267,535,936.36 424,365,998.16 -36.96% 主要系应付账款信用期到期，增加以票据结算的采购款，导致期末应付账款余额减少。 合同负债 3,262,836.32 1,017,450.48 220.69% 主要系本期预收货款增加所致。 应交税费 8,517,714.95 15,475,497.67 -44.96% 主要系缴纳了2022年房产税所致。 一年内到期的非流动负债 65,611,648.73 23,669,265.07 177.20% 主要系一年内到期融资租赁增加所致。 其他综合收益 -3,412,913.89 -1,784,862.59 -91.21% 主要系外币报表折算差额增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 利润项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 427,269,392.54 800,126,824.82 -46.60% 主要系欧美地区高通胀、客户高库存以及新增订单减少导致。 营业成本 333,227,338.50 658,105,627.55 -49.37% 主要系营业收入减少所致。 税金及附加 2,994,752.00 1,459,339.30 105.21% 主要系房产税增加所致。 财务费用 18,006,895.51 10,981,599.89 63.97% 主要系受美元汇率波动产生汇兑损失增加所致。 其他收益 2,497,548.67 4,486,055.86 -44.33% 主要系收到政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -5,591,288.34 4,522,100.00 -223.64% 主要系远期锁汇到期产生的投资损失增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,875,299.93 450,416.57 -516.35% 主要系远期锁汇公允价值变动所致。 营业外收入 - 21,794.87 -100.00% 主要系未处置非流动资产所致。 营业外支出 24,268.52 93,470.94 -74.04% 主要系非流动资产报废损失减少所致。 净利润 16,329,078.76 60,559,729.11 -73.04% 主要系销售收入减少以及远期锁汇产生的损失增加所致。 3、现金流量表重大变动情况及原因 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -93,034,995.38 -37,625,892.10 -147.26% 主要系支付年产6万台骑乘式割草机生产项目投资款和墨西哥生产基地建设投资款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 138,531,634.25 68,985,357.33 100.81% 主要系银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,522 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金大叶控股有限公司 境内非国有法人 33.00% 52,800,000.00 52,800,000.00 香港谷泰國際有限公司 境外法人 18.00% 28,800,000.00 28,800,000.00 香港金德國際控股有限公司 境外法人 9.00% 14,400,000.00 14,400,000.00 余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.63% 9,000,000.00 9,000,000.00 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 3,398,000.00 0.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 0.90% 1,440,100.00 0.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.75% 1,195,200.00 0.00 焦海武 境内自然人 0.60% 964,199.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 其他 0.52% 832,544.00 0.00 何志坚 境外自然人 0.50% 803,969.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 3,398,000.00 人民币普通股 3,398,000.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,440,100.00 人民币普通股 1,440,100.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 1,195,200.00 人民币普通股 1,195,200.00 焦海武 964,199.00 人民币普通股 964,199.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 832,544.00 人民币普通股 832,544.00 何志坚 803,969.00 人民币普通股 803,969.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 613,842.00 人民币普通股 613,842.00 葛炳校 356,000.00 人民币普通股 356,000.00 黄河 346,200.00 人民币普通股 346,200.00 祝秀梅 207,000.00 人民币普通股 207,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东焦海武通过普通证券账户持有10,300股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有953,899股，合计持有964,199股。公司股东祝秀梅通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,000股，合计持有207,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 250,393,782.48 113,030,472.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,176,436.83 611,893.28 衍生金融资产应收票据应收账款 336,299,657.44 243,825,670.38 应收款项融资 50,000,000.00 50,000,000.00 预付款项 24,435,948.12 18,630,153.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,729,658.20 8,580,027.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 775,554,883.34 950,877,082.12 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,529,642.78 46,603,133.20 流动资产合计 1,492,120,009.19 1,432,158,432.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投