大叶股份：2024年一季度报告

证券代码：300879证券简称：大叶股份公告编号：2024-039 债券代码：123205债券简称：大叶转债 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 635,829,510.10 427,269,392.54 48.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,486,573.81 16,329,078.76 178.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,608,436.41 20,994,284.33 122.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,483,121.47 95,315,042.24 -79.56% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.10 180.00% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.10 150.00% 加权平均净资产收益率 5.40% 1.70% 3.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,425,856,834.10 3,096,302,961.95 10.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 839,263,779.24 818,377,211.04 2.55% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2843 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,136,286.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,982,439.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123.00 减：所得税影响额 275,832.25 合计 -1,121,862.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 942,413,309.39 719,267,873.45 31.02% 主要系：为提前准备经营活动资金需求导致短期银行借款增加所致； 应收账款 450,140,438.48 127,582,026.08 252.82% 主要系：销售收入增加所致； 预付款项 13,333,733.68 34,580,010.81 -61.44% 主要系：预付材料采购款减少所致； 存货 512,498,247.14 760,712,716.12 -32.63% 主要系：加大销售去库存力度所致； 其他非流动资产 47,545,329.47 11,660,000.00 307.76% 主要系：预付的土地购置款增加所致； 短期借款 828,046,154.81 384,680,366.63 115.26% 主要系：优化银行借款结构所致； 交易性金融负债 1,430,981.06 31,606.67 4,427.47% 主要系：未到期的外汇衍生品公允价值变动所致； 应付票据 180,750,276.61 96,705,069.14 86.91% 主要系：使用银行承兑汇票支付采购货款增加并且未到期所致； 预收款项 901,644.57 639,001.68 41.10% 主要系：预收的房屋租金增加所致； 合同负债 3,672,869.56 2,587,275.16 41.96% 主要系：预收的货款增加所致； 一年内到期的非流动负债 81,323,544.28 54,855,137.05 48.25% 主要系：一年内到期的银行借款增加所致； 其他流动负债 66,761.91 420,092.87 -84.11% 主要系：暂估的销项税减少所致； 租赁负债 7,367,252.75 10,628,977.01 -30.69% 主要系：租赁付款额减少所致； 库存股 25,710,959.65 主要系：报告期内股票回购所致； 未分配利润 166,705,207.83 121,218,634.02 37.52% 主要系：报告期内净利润增加所致； 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 635,829,510.10 427,269,392.54 48.81% 主要系：北美客户2023年去库存顺利、公司产品在北美销售渠道性价比高和竞争力强、公司推出的新产品深受北美终端消费者青睐，从而促使北美客户需求增加所致； 营业成本 519,062,328.46 333,227,338.50 55.77% 主要系：营业收入增加所致； 税金及附加 3,979,073.48 2,994,752.00 32.87% 主要系：房产税、土地使用税及增值税附加税增加所致； 财务费用 3,900,914.97 18,006,895.51 -78.34% 主要系：汇率波动导致汇兑收益增加所致； 其他收益 1,176,207.14 2,497,548.67 -52.91% 主要系：收到政府补助减少所致； 投资收益 -559,077.44 -5,591,288.34 90.00% 主要系：外汇衍生品投资亏损减少所致； 信用减值损失 -10,026,217.99 -3,875,127.91 158.73% 主要系：应收账款增加导致坏账准备计提增加所致； 所得税费用 554,566.86 -5,815,787.31 109.54% 主要系：报告期内盈利所致； 净利润 45,486,573.81 16,329,078.76 178.56% 主要系：营业收入增加和财务费用减少所致； 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 19,483,121.47 95,315,042.24 -79.56% 主要系：收到销售商品的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 212,594,592.75 138,531,634.25 53.46% 主要系：银行借款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,337 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金大叶控股有限公司 境内非国有法人 33.00% 52,800,000 0 不适用 0 香港谷泰國際有限公司 境外法人 18.00% 28,800,000 0 不适用 0 香港金德國際控股有限 境外法人 9.00% 14,400,000 0 不适用 0 公司余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.62% 9,000,000 0 不适用 0 田吉传1 境内自然人 1.08% 1,725,000 0 不适用 0 叶晓波 境内自然人 1.00% 1,593,100 1,194,825 不适用 0 焦海武 境内自然人 0.61% 980,465 0 不适用 0 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.55% 886,000 0 不适用 0 李雯佳 境内自然人 0.50% 800,000 0 不适用 0 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源信毅月月开贰号私募证券投资基金 其他 0.49% 787,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江金大叶控股有限公司 52,800,000 人民币普通股 52,800,000 香港谷泰國際有限公司 28,800,000 人民币普通股 28,800,000 香港金德國際控股有限公司 14,400,000 人民币普通股 14,400,000 余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 田吉传2 1,725,000 人民币普通股 1,725,000 焦海武 980,465 人民币普通股 980,465 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 886,000 人民币普通股 886,000 李雯佳 800,000 人民币普通股 800,000 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源信毅月月开贰号私募证券投资基金 787,000 人民币普通股 787,000 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 493,600 人民币普通股 493,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。除上述股东的关联关系外，公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东焦海武通过普通证券账户持有3,500股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有976,965股，合计持有980,465股；公司股东李雯佳通过普通证券账户持有0股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股,合计持有800,000股。 注1：前10名股东持股情况中，第五名股东原为宁波大叶园林设备股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为 2,168,279股。 注2：前10名无限售条件股东持股情况中，第五名股东原为宁波大叶园林设备股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为2,168,279股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）可转债相关事项 1、2024年1月22日，公司可转换公司债券“大叶转债”进入转