大叶股份：2022年三季度报告

证券代码：300879证券简称：大叶股份公告编号：2022-042 宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 225,305,584.34 -19.87% 1,327,944,071.88 11.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,084,719.04 -204.08% 65,761,708.63 -8.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 105,624.92 -102.54% 74,411,837.33 16.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 152,686,220.79 408.56% 基本每股收益（元/股） -0.06 -220.00% 0.41 -8.89% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -220.00% 0.41 -8.89% 加权平均净资产收益率 -0.90% -1.80% 6.65% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,378,951,981.48 2,512,460,118.24 -5.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,000,717,550.04 956,515,603.77 4.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,688.14 -60,895.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 258,611.75 8,702,127.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,949,386.31 -17,719,737.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,583.40 33,542.02 减：所得税影响额 -1,453,535.34 -394,834.20 合计 -9,190,343.96 -8,650,128.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 157,133,818.76 118,869,756.32 32.19% 主要系销售回款增加所致。 交易性金融资产 823,152.30 7,343,648.23 -88.79% 主要系汇率波动导致外汇期权公允价值变动所致。 应收票据 50,000,000.00 主要系应收银行承兑汇票增加所致。 应收账款 274,751,526.28 423,768,882.26 -35.16% 主要系销售回款所致。 预付款项 32,827,424.41 11,244,028.90 191.95% 主要系预付的材料款和模具款增加所致。 交易性金融负债 5,818,604.71 395,163.58 1372.45% 主要系汇率波动导致外汇期权公允价值变动所致。 应付账款 247,855,544.60 484,472,012.74 -48.84% 主要系支付货款所致。 合同负债 1,002,211.83 1,983,603.57 -49.48% 主要系已履行履约义务所致。 应付职工薪酬 12,748,535.89 34,663,058.11 -63.22% 主要系支付了年初计提的年终奖所致。 其他应付款 722,702.98 387,858.17 86.33% 主要系应支付的押金保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 36,075,203.41 27,275,481.67 32.26% 主要系新增一年内到期的融资租赁借款所致。 递延所得税负债 123,472.85 1,101,547.23 -88.79% 主要系计提公允价值变动收益对应的所得税费用减少所致。 其他综合收益 -11,772,118.31 -3,556,327.38 -231.02% 主要系外币报表折算差额增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 7,654,452.11 5,434,021.81 40.86% 主要系应缴纳的房产税增加所致。 销售费用 58,268,893.56 40,546,133.04 43.71% 主要系为推广自有品牌而发生了较多的广告宣传费和支付的销售人员薪酬增加所致。 管理费用 52,660,797.95 39,229,808.37 34.24% 主要系随着首发募投项目中食堂、宿舍等完工转入固定资产，计提折旧计入管理费用，以及股份支付摊销计入管理费用所致。 财务费用 -35,084,624.87 15,188,329.97 -331.00% 主要系美元兑人民币汇率上涨导致汇兑收益大幅增加所致。 其他收益 8,702,127.46 2,443,297.05 256.16% 主要系收到的政府补助增加所致。 投资收益 -12,853,996.02 8,901,744.41 -244.40% 主要系外汇期权产生的投资损失增加所致。 公允价值变动收益 -4,865,741.04 -1,266,319.11 -284.24% 主要系汇率波动导致外汇期权的公允价值变动所致。 信用减值损失 4,226,935.00 -1,857,969.80 -327.50% 主要系报告期末应收账款较年初减少，相应计提坏账损失减少所致。 资产减值损失 -2,233,262.35 -1,068,096.76 109.09% 主要系存货跌价减值准备计提增加所致。 营业外收入 74,718.48 166,000.00 -54.99% 主要系上年同期收到一笔保险赔偿款，而本期无类似发生所致。 营业外支出 102,071.78 52,008.92 96.26% 主要系处置非流动资产损失增加所致。 所得税费用 13,102,438.57 4,144,017.59 216.18% 主要系海外子公司营业利润增加导致当期所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 152,686,220.79 -49,483,978.88 408.56% 主要系销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -146,787,242.10 -104,802,020.44 -40.06% 主要系购建固定资产的支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -17,528,879.18 235,653,964.47 -107.44% 主要系银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金大叶控股有限公司 境内非国有法人 33.00% 52,800,000 52,800,000 香港谷泰國際有限公司 境外法人 18.00% 28,800,000 28,800,000 香港金德國際控股有限公司 境外法人 9.00% 14,400,000 14,400,000 余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.63% 9,000,000 9,000,000 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 3,398,000 0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 其他 0.52% 832,544 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 其他 0.38% 613,842 0 法国兴业银行 境外法人 0.24% 387,800 0 李兴蓝 境内自然人 0.19% 308,200 0 李建幸 境内自然人 0.18% 293,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙） 3,398,000 人民币普通股 3,398,000 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 832,544 人民币普通股 832,544 招商银行股份有限公司－交银施 613,842 人民币普通股 613,842 罗德创新领航混合型证券投资基金法国兴业银行 387,800 人民币普通股 387,800 李兴蓝 308,200 人民币普通股 308,200 李建幸 293,000 人民币普通股 293,000 光大证券股份有限公司 284,940 人民币普通股 284,940 中国民生银行股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金 273,900 人民币普通股 273,900 葛炳校 255,000 人民币普通股 255,000 卢海亮 250,100 人民币普通股 250,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。除上述股东的关联关系外，公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年7月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于受理宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕353号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露