路斯股份：2023年一季度报告

路斯股份 证券代码:832419 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人寇兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）寇兴刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 569,399,670.54 550,837,270.68 3.37% 归属于上市公司股东的净资产 429,348,880.91 420,044,029.83 2.22% 资产负债率%（母公司） 26.20% 25.02% - 资产负债率%（合并） 23.69% 21.16% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 145,961,354.62 117,945,816.54 23.75% 归属于上市公司股东的净利润 13,393,542.52 5,052,333.19 165.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,247,832.52 4,976,703.62 126.01% 经营活动产生的现金流量净额 17,708,878.14 10,023,304.40 76.68% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.14% 1.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.64% 1.64% - 财务数据重大变动原因： 项目 本期期末金额 上年期末金额 变动比例 变动原因 预付款项 9,253,066.59 5,774,632.11 60.24% 主要系公司采购原料、服务、能源动力等预付款项增加所致。 递延所得税资产 484,604.36 1,179,001.60 -58.90% 主要系公司2022年第四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除，因此产生可抵扣亏损，本期取得的应纳税所得额抵减了可抵扣亏损，导致递延所得税资产减少。 其他非流动资产 5,303,459.86 3,569,058.00 48.60% 主要系公司本期预付设备款增加所致。 其他应付款 31,213,686.43 19,104,088.06 63.39% 主要系公司收购子公司甘肃路斯25%股权尚需支付1,291万元股权受让金所致。 其他流动负债 133,759.19 220,621.15 -39.37% 主要系公司本期末待转销项税额减少所致。 少数股东权益 5,173,758.63 13,962,675.70 -62.95% 主要系公司收购子公司甘肃路斯25%股权，少数股东权益减少所致。 √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明（二）利润表数据重大变化说明 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 税金及附加 657,149.13 490,479.43 33.98% 主要系公司本期缴纳增值税增加所致。 财务费用 -676,872.16 367,342.96 -284.26% 主要系受人民币贬值影响，公司本期汇兑收益增加所致。 信用减值损失 -6,477.44 331,836.53 -101.95% 主要系本期末公司其他应收款账面余额增加，计提坏账准备金额增加所致。 其他收益 1,482,310.43 78,510.43 1,788.04% 主要系公司本期收到上市补助资金所致。 所得税费用 2,908,762.57 737,082.92 294.63% 主要系公司本期应纳税所得额大幅增加所致。 少数股东损益 -105,698.51 -178,367.49 -40.74% 主要系公司子公司路海生物本期利润增加所致。 营业利润 16,190,975.26 5,600,571.32 189.10% 主要系受公司本期营业收入增长影响，销售毛利润增加；受人民币汇率贬值影响，公司汇兑收益增加；同时公司收到上市补助等。 利润总额 16,196,606.58 5,611,048.62 188.66% 净利润 13,287,844.01 4,873,965.70 172.63% 归属于母公司所有者的净利润 13,393,542.52 5,052,333.19 165.10% （三）现金流量表数据重大变化说明 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 17,708,878.14 10,023,304.40 76.68% 主要系公司本期销售产品收现金额同比大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额 -40,886,205.84 -18,851,127.75 116.89% 主要系公司本期使用闲置资金购买理财产品增加。 筹资活动产生的现金流量净额 4,105,500.00 84,939,080.00 -95.17% 主要系公司上年同期向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,482,310.43 债务重组损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 511,423.00 对外委托贷款取得的损益 524,999.99 因股份支付确认的费用 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,631.32 非经常性损益合计 2,524,364.74 所得税影响数 378,654.70 少数股东权益影响额（税后） 0.04 非经常性损益净额 2,145,710.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 47,016,692 45.35% 0 47,016,692 45.45% 其中：控股股东、实际控制人 1,411,160 1.36% 7,000 1,418,160 1.37% 董事、监事、高管 166,259 0.16% 0 166,259 0.16% 核心员工 1,402,546 1.35% 2,917 1,405,463 1.36% 有限售条件股份 有限售股份总数 56,659,708 54.65% -230,000 56,429,708 54.55% 其中：控股股东、实际控制人 42,548,800 41.04% 0 42,548,800 41.13% 董事、监事、高管 8,936,208 8.62% 0 8,936,208 8.64% 核心员工 3,970,500 3.83% -230,000 3,740,500 3.62% 总股本 103,676,400 - -230,000 103,446,400 - 普通股股东人数 15,402 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 山东寿光天成食品集团有限 公司 境内非国有法人 39,080,160 7,000 39,087,160 37.78% 37,725,000 1,362,160 0 0 2 潍坊浚源股权投资中心合伙 企业（有 境内非国有法人 5,800,000 0 5,800,000 5.61% 5,800,000 0 0 0 限合伙） 3 郭百礼 境内自 然人 4,879,800 0 4,879,800 4.72% 4,823,800 56,000 0 0 4 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资 基金 境内非国有法人 2,092,970 -164,808 1,928,162 1.86% 0 1,928,162 0 0 5 孙汝媛 境内自 然人 1,290,035 -10,000 1,280,035 1.24% 0 1,280,035 0 0 6 苏琪皓 境内自 然人 1,272,737 0 1,272,737 1.23% 0 1,272,737 0 0 7 顾爱国 境内自 然人 880,000 120,000 1,000,000 0.97% 0 1,000,000 0 0 8 孙洪学 境内自 然人 869,200 0 869,200 0.84% 833,700 35,500 0 0 9 付晓明 境内自 然人 810,000 0 810,000 0.78% 810,000 0 0 0 10 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 590,000 180,000 770,000 0.74% 0 770,000 0 0 合计 57,564,902 132,192 57,697,094 55.77% 49,992,500 7,704,594 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、上表股东名称天成集团，上表股东名称郭百礼：两者关系为公司控股股东为天成集团，公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司4.72%的股份。2、上表股东名称天成集团，上表股东名称浚源投资：两者关系为公司控股股东天成集团持有天成投资80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 是 已事前及时履行 是 2022-115、2022-118 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-025 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2020-052 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-113 已披露的承诺事项 是 已事前及