路斯股份：2023年年度报告

路斯股份 832419 山东路斯宠物食品股份有限公司 ShandongLusciousPetFoodInc. 年度报告 2023 公司年度大事记 1、报告期内，公司设立了境外控股子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司，负责推进境外宠物零食项目建设并全力开发美国等国际市场。境外项目将分两期建设，一期项目目前基本建设完成，预计每年新增宠物零食产能3,000吨，二期项目已启动建设工作， 预计每年新增宠物零食产能7,500吨。海外布局意在优化公司产能的区域布局，利用柬埔寨的人口成本红利及自由贸易环境，提高公司产品的国际竞争力，进一步推动公司业务在国际市场的发展。 2、报告期内，公司募投项目“年产3万吨宠物主粮项目”全部建成并达到预定使用状态。该项目分两期建设，一期年产1.2万吨 主粮生产线于2022年6月投入使用，产能 释放顺利，二期年产1.8万吨主粮生产线于 2023年12月达到预定使用状态。主粮产品目前是宠物食品中规模最大的分支，公司预计募投主粮项目将成为公司非常重要的新的收入来源，公司也将借助主粮产品积极向品牌化转型。 3、公司于2023年1月16日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买控股子公司甘肃路斯宠物食品科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金1,291万元购买刘宣惠女士持有的甘肃路 斯25%股权。甘肃路斯于2023年3月24日完成工商变更登记，并成为公司的全资子公司。 4、报告期内，公司设立了控股子公司卡尔露文（寿光）供应链有限公司，该子公司负责拓展宠物营养保健品业务。营养保健品业务的扩充有利于提高公司产品的营养性、功能性，与现有的零食、主粮产品形成协同效应，符合行业发展趋势及公司整体发展规划。 5、报告期内，公司取得国家知识产权局授予的2项发明专利，专利名称分别为一种宠物犬猫用食品及其冻干压片生产工艺、一种宠物化毛食品及其制备方法。公司子公司甘肃路斯新增1项实用新型专利，专利名称为一种宠物饲料加工用筛分结构。这有利于公司有效保护知识产权，保持技术领先优势，并进一步提高产品竞争力。 6、报告期内，公司参加了包括美国奥兰多宠物用品展览会、意大利博洛尼亚宠物用品展览会、中国国际宠物水族展览会、上海亚洲宠物展等在内的多场国内外展会活动，与客户面对面接洽的机会增加。公司与客户的接触和互动增加，有利于促进公司产品销售和市场拓展。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况48 第七节融资与利润分配情况51 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况54 第九节行业信息60 第十节公司治理、内部控制和投资者保护61 第十一节财务会计报告68 第十二节备查文件目录83 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 路斯股份、公司 指 山东路斯宠物食品股份有限公司 寿光新城 指 寿光市新城食品有限公司,系公司全资子公司 寿光旭晨 指 寿光市旭晨贸易有限公司，系公司全资子公司 甘肃路斯 指 甘肃路斯宠物食品科技有限公司，系公司全资子公司 烟台路阳 指 烟台路阳宠物食品有限公司，系公司全资子公司 柬埔寨路恒 指 柬埔寨路恒宠物食品有限公司，系公司境外控股子公司 山东路海 指 山东路海生物科技有限公司，系公司控股子公司 卡尔露文 指 卡尔露文（寿光）供应链有限公司，系公司控股子公司 温州锦恒 指 温州锦恒宠物用品有限公司，系柬埔寨路恒的参股股东 瀚海智云 指 北京瀚海智云信息科技有限公司，系卡尔露文的参股股东 安美生 指 天津安美生生物科技有限公司，系卡尔露文的参股股东 天成集团 指 山东寿光天成食品集团有限公司，系公司控股股东 天成鑫利 指 山东天成鑫利农业发展有限公司 天成饲料 指 寿光天成饲料有限公司 奥海饲料 指 潍坊奥海饲料有限公司 浚源投资 指 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙） 主粮项目 指 年产3万吨宠物主粮项目，系公司募集资金投资项目 研发中心 指 研发运营支持中心项目，系公司募集资金投资项目 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、保荐机构、安信证券、国投证券 指 国投证券股份有限公司 律师、广发律所 指 上海市广发律师事务所 会计师、致同事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） OEM 指 OEM生产，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品直接贴上自己的品牌商标进行销售。 辐照 指 辐照就是利用电子加速器产生的高能电子束照射可使一些物质产生物理、化学和生物学反应，并能有效地杀灭病菌、病毒和害虫。 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 路斯股份 证券代码 832419 公司中文全称 山东路斯宠物食品股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongLusciousPetFoodInc.Luscious 法定代表人 郭百礼 二、联系方式 董事会秘书姓名 李中文 联系地址 寿光市羊口先进制造园区（中新路以南，船舶路以东） 电话 0536-5213351 传真 0536-5213351 董秘邮箱 lizw@chinaluscious.com 公司网址 www.luspet.com 办公地址 寿光市羊口先进制造园区（中新路以南，船舶路以东） 邮政编码 262700 公司邮箱 lsdsh@chinaluscious.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年3月11日 行业分类 C制造业-C13农副食品加工业-C132饲料加工-C1321宠物饲料加工 主要产品与服务项目 生产、销售：宠物食品、单一饲料；销售宠物用品，从事宠物食品、单一饲料的研发。 普通股总股本（股） 103,446,400 优先股总股本（股） 0 控股股东 山东寿光天成食品集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭洪谦、郭百礼），无一致行动人 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91370700580433389E 注册地址 山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区（中新路以南，船舶路以东） 注册资本（元） 103,446,400 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵艳美、刘民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38层 保荐代表人姓名 翟平平、彭国峻 持续督导的期间 2022年3月11日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 （一）关于注册资本 公司2020年股权激励计划的激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励对象资格，经公司第五届 董事会第六次会议和2023年第四次临时股东大会决议，公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解 除限售的合计100,000股限制性股票。公司后于2024年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司办理完毕回购股份的注销手续。本次回购注销完成后，公司股本由10,344.64万股减少至 10,334.64万股，注册资本由10,344.64万元减少至10,334.64万元。 （二）关于会计师事务所签字会计师 公司于2023年12月29日收到致同事务所出具的《关于变更山东路斯宠物食品股份有限公司签字注册会计师告知函》。因内部工作调整原因，致同事务所指定刘民女士代替聂梓敏女士作为新任签字会计师为公司提供审计服务，变更后的签字会计师为赵艳美女士、刘民女士。详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《关于变更审计机构签字会计师的公告》（公告编号：2024-004）。 （三）关于履行持续督导职责的保荐机构 公司于2024年1月5日收到安信证券通知，“安信证券股份有限公司”已变更名称为“国投证券股 份有限公司”。本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原安信证券签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的国投证券继续履行。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于保荐机构名称变更的公告》（公告编号：2024-005）。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 696,313,186.06 549,051,262.21 26.82% 458,883,392.31 毛利率% 19.87% 15.16% - 16.52% 归属于上市公司股东的净利润 68,398,839.47 43,132,201.44 58.58% 30,387,839.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,944,837.57 34,196,977.29 84.07% 25,761,529.73 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.19% 10.73% - 10.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.06% 8.51% - 8.86% 基本每股收益 0.66 0.43 53.49% 0.35 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 661,173,453.68 550,837,270.68 20.03% 408,922,379.26 负债总计 164,882,797.28 116,830,565.15 41.13% 96,344,850.00 归属于上市公司股东的净资产 479,673,554.29 420,044,029.83 14.20% 300,051,378.36 归属于上市公司股东的每股净资产 4.64 4.05 14.57% 3.31 资产负债率%（母公司） 27.37% 25.08% - 29.02% 资产负债率%（合并） 24.94% 21.21% - 23.56% 流动比率 2.87 3.52 -18.47% 2.92 2023