鲍斯股份：2023年一季度报告

证券代码：300441证券简称：鲍斯股份公告编号：2023-015 宁波鲍斯能源装备股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 457,162,417.28 473,607,565.37 -3.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,314,712.33 37,846,497.02 -9.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,568,320.55 34,494,523.65 -5.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,753,746.21 -7,430,936.71 190.89% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 2.25% 2.48% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,231,476,904.37 3,263,396,017.11 -0.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,654,545,944.13 1,621,000,465.91 2.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -610,881.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,919,588.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,734.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 241,356.08 减：所得税影响额 410,779.41 少数股东权益影响额（税后） 533,626.03 合计 1,746,391.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 科目 期末余额 年初余额 变幅（%） 变动原因说明 其他应收款 81,861,382.49 123,796,418.28 -33.87% 主要系本期本公司收到新世达股权转让款。 合同资产 3,917,022.65 5,770,387.32 -32.12% 主要系本期本公司质保金减少。 其他流动资产 17,075,069.71 25,442,742.79 -32.89% 主要系待抵扣进项税及预交所得税减少。 其他非流动资产 80,315,686.82 60,994,578.73 31.68% 主要系本期本公司、阿诺精密预付设备款增加。 应付职工薪酬 34,681,359.02 58,256,661.03 -40.47% 主要系本期阿诺精密支付上年度年终奖。 一年内到期的非流动负债 79,284,651.02 114,956,928.81 -31.03% 主要系本期本公司归还一年内到期的银行借款。 （二）合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 科目 本报告期 上年同期 变幅（%） 变动原因说明 财务费用 4,223,508.98 6,838,779.65 -38.24% 主要系本公司银行借款减少。 其他收益 3,622,312.73 6,377,017.85 -43.20% 主要系本期本公司收到的政府补助减少。 资产减值损失 -1,142,795.40 -415,512.23 -175.03% 主要系阿诺精密因刀具管理总包项目前期大量备货，本期对部分产品计提存货跌价。 （三）合并本报告期现金流量表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 科目 本报告期 上年同期 变幅（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 6,753,746.21 -7,430,936.71 190.89% 主要系上期阿诺精密总包客户产线备货，支付较多货款。 投资活动产生的现金流量净额 9,724,615.33 -39,873,153.00 124.39% 主要系本期本公司收到新世达股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额 -57,987,321.07 -31,605,574.28 -83.47% 主要系本期本公司归还银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 怡诺鲍斯集团有限公司 境内非国有法人 47.56% 312,546,643.00 0.00 质押 218,829,999.00 陈金岳 境内自然人 1.36% 8,926,010.00 6,694,507.00 陈立坤 境内自然人 1.31% 8,608,500.00 6,456,375.00 王雪娟 境内自然人 1.05% 6,925,820.00 0.00 江学新 境内自然人 0.91% 5,990,222.00 0.00 柯亚仕 境内自然人 0.84% 5,512,260.00 5,062,170.00 质押 4,500,000.00 金新丰 境内自然人 0.75% 4,901,092.00 0.00 周齐良 境内自然人 0.62% 4,100,700.00 3,075,525.00 叶挺挺 境内自然人 0.51% 3,322,194.00 0.00 尹宜德 境内自然人 0.43% 2,815,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 怡诺鲍斯集团有限公司 312,546,643.00 人民币普通股 312,546,643.00 王雪娟 6,925,820.00 人民币普通股 6,925,820.00 江学新 5,990,222.00 人民币普通股 5,990,222.00 金新丰 4,901,092.00 人民币普通股 4,901,092.00 叶挺挺 3,322,194.00 人民币普通股 3,322,194.00 尹宜德 2,815,000.00 人民币普通股 2,815,000.00 吴兴华 2,263,100.00 人民币普通股 2,263,100.00 陈金岳 2,231,503.00 人民币普通股 2,231,503.00 陈立坤 2,152,125.00 人民币普通股 2,152,125.00 刘宇雷 1,780,000.00 人民币普通股 1,780,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东怡诺鲍斯集团有限公司除通过普通证券账户持有299,546,643股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股，实际合计持有312,546,643股；公司股东王雪娟除通过普通证券账户持有104,300股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,821,520股，实际合计持有6,925,820股；公司股东江学新除通过普通证券账户持有2,500,634股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,489,588股，实际合计持有5,990,222股；公司股金新丰新除通过普通证券账户持有2,538,400股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,362,692股，实际合计持有4,901,092股；公司股东叶挺挺通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,322,194股，实际合计持有3,322,194股；公司股东吴兴华除通过普通证券账户持有430,400股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,832,700股，实际合计持有2,263,100股；公司股东刘宇雷通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,780,000股，实际合计持有1,780,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 柯亚仕 6,749,490.00 1,687,320.00 0.00 5,062,170.00 高管锁定股 每年的第一个交易日以其上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 合计 6,749,490.00 1,687,320.00 0.00 5,062,170.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入45,716.24万元，同比下降3.47%；营业利润5,757.15万元,同比下降6.31%；利润总额5,771.19万元，同比下降5.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3,431.47万元，同比下降9.33%。 报告期末，公司总资产323,147.69万元，同比下降0.98%；归属于上市公司的净资产165,454.59万元，同比上升 2.07%。 注：上期新世达合并收入为3,998.43万元，归母净利润为152.92万元，本期新世达未纳入合并范围。 （二）主要业务情况 报告期内各业务板块经营情况： 1、压缩机业务板块实现营业收入17,475.27万元，占主营业务收入的38.23%，营业收入同比下降0.80%，毛利率 22.55%，同比下降6.72%； 2、真空泵业务板块实现营业收入4,556.48万元，占主营业务收入的9.97%，营业收入同比上升73.75%，毛利率 36.60%，同比上升3.31%； 3、液压泵业务板块实现营业收入5,667.45万元，占主营业务收入的12.40%，营业收入同比上升3.07%，毛利率 28.28%，同比上升4.22%； 4、刀具业务板块实现营业收入18,017.04万元，占主营业务收入的39.40%，营业收入同比上升2.20%，毛利率 39.68%，同比下降2.94%。 （三）研发投入情况 公司注重研发投入和知识产权保护，报告期内公司研发投入为2,122.39万元，同比下降15.96%。截至报告期末， 公司有研发人员350人，已拥有各项有效专利733项，其中发明专利46项，实用新型专利666项，外观专利21项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：