盖世食品：2023年一季度报告
盖世食品 证券代码:836826 大连盖世健康食品股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月 31日） 上年期末 （2022年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 432,281,277.14 443,023,045.85 -2.42% 归属于上市公司股东的净资产 305,620,335.22 310,676,613.07 -1.63% 资产负债率%（母公司） 25.86% 26.57% - 资产负债率%（合并） 29.25% 29.82% - 年初至报告期末（2023年1- 3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 96,456,344.74 74,954,645.84 28.69% 归属于上市公司股东的净利润 -5,000,119.96 4,298,815.26 -216.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,490,704.98 4,227,140.46 -206.24% 经营活动产生的现金流量净额 30,839,552.01 -28,356,912.79 208.75% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.05 -205.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.62% 1.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.46% 1.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产：报告期末较上年期末增加224.99%，主要原因系计入本科目的理财产品投资增加； 2、递延所得税资产：主要原因系报告期末计提的存货跌价准备大幅增加； 3、其他非流动资产：报告期末较上年期末减少33.12%，主要原因系上年期末预付工程款本期已结转至在建工程； 4、合同负债：报告期末较上年期末增加31.58%，主要原因系报告期末国内客户预收账款增加； 5、应付职工薪酬：报告期末较上年期末减少30.49%，主要原因系上年期末计提的年终奖在报告期发放； 6、应交税费：报告期末较上年期末减少69.39%，主要原因系上年末符合税收缓缴政策的税费在本报告期内到期缴纳； 7、其他流动负债：报告期末较上年期末增加74.83%，主要原因系报告期末国内客户预收款项增加，使得待转销项税额增加； 8、其他综合收益：报告期末较上年期末减少35.56%，主要原因系报告期内美元汇率下跌致外币报表折算差额减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业成本：报告期内较上年同期增加30.30%，主要原因系销售规模同比扩大，成本随销售业务量的提升而增长； 2、财务费用：报告期内较上年同期增加173.48%，主要原因系（1）报告期内短期借款利息费用较上年同期增加；（2）汇率波动，汇兑损失增加； 3、其他收益：报告期内较上年同期增加172.96%，主要原因系本报告期内取得政府补助的质押贷款贴息收入； 4、投资收益：报告期内较上年同期减少98.09%，主要原因系上年同期赎回到期固定收益性理财、收到理财收益； 5、信用减值损失：报告期内较上年同期减少88.50%，主要原因系本报告期内坏账准备转回额同比减少； 6、资产减值损失：报告期内较上年同期增加13,005.66%，主要原因系市场波动，存货发生大额减值迹象； 7、营业外支出：报告期内较上年同期增加489.29%，主要原因系报告期内发生处置非流动资产损失； 8、所得税费用：报告期内较上年同期减少312.99%，主要原因系报告期内计提了大额存货跌价准备。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加208.75%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少； 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少211.47%，主要原因系本报告期内理财投资支出增加、投资赎回减少； 3、筹资活动产生的现金流量金额：报告期内较上年同期减少119.03%，主要原因系本报告期内取得的短期借款减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -678,596.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 125,423.61 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,961.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,096.48 非经常性损益合计 -599,307.30 所得税影响数 -89,896.10 少数股东权益影响额（税后） 3.77 非经常性损益净额 -509,414.98 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,120,462 33.85% 0 33,120,462 33.85% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 241,823 0.25% 0 241,823 0.25% 核心员工 1,965,638 2.01% 34,062 1,999,700 2.04% 有限售条件股份 有限售股份总数 64,714,194 66.15% 0 64,714,194 66.15% 其中：控股股东、实际控制人 54,367,320 55.57% 0 54,367,320 55.57% 董事、监事、高管 8,407,377 8.59% 0 8,407,377 8.59% 核心员工 82,600 0.08% 0 82,600 0.08% 总股本 97,834,656 - 0 97,834,656 - 普通股股东人数 3,565 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 上海乐享家实业有限公司 境内非国有法人 46,943,645 0 46,943,645 47.98% 46,943,645 0 0 0 2 盖泉泓 境内自然人 7,423,675 0 7,423,675 7.59% 7,423,675 0 0 0 3 乔斌 境内自然人 2,870,000 30,000 2,900,000 2.96% 0 2,900,000 0 0 4 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 2,517,103 0 2,517,103 2.57% 719,424 1,797,679 0 0 5 广州青十信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,942,446 0 1,942,446 1.99% 1,942,446 0 0 0 6 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣7 其他 1,438,848 0 1,438,848 1.47% 1,438,848 0 0 0 号私募股权投资基金 7 杨子江 境内自然人 1,373,410 40,067 1,413,477 1.44% 0 1,413,477 0 0 8 浙江浙盐控股有限公司 国有法人 1,199,040 0 1,199,040 1.23% 1,199,040 0 0 0 9 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 899,885 96,700 996,585 1.02% 0 996,585 0 0 10 开源证券－建设银行－开源守正5号集合资产管理计划 其他 959,232 0 959,232 0.98% 959,232 0 0 0 合计 67,567,284 166,767 67,734,051 69.23% 60,626,310 7,107,741 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2022-114、2022-117、2022-134 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-069、2022-051、2021-060、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-004 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-030 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、股权激励计划事项 公司于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会 议，2022年7月18日召开2022年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022年股权激 励计划（草案）>的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向46名员工以7.50元/股的价格授予股票期权2,000,000股。 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为200万股。报告期内不存在权益价格调整的相关事项,不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。目前，股权激励处于首次授予第一个行权期。 二、已披露的承诺事项 资产名称 资产类 别 权力受限类 型 账面价值 占总资产的比 例 发生原因 房屋建筑物 固定资 产 抵押 13,341,564.60 3.08% 抵押借款 土地使用权 无形资 产 抵押 1
