盖世食品：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 盖世食品（江苏）有限公司开业：2024年5月8日，江苏盖世举办盛大开业典礼，公司募投项目-- 年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目正式投入生产。 权益派发：2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润 分派预案的议案》，以公司股权登记日2024年6月12日应分配股数115,571,137股为基数，向参与 分配的股东每10股转增2.000000股，每10股派1.500000元人民币现金。上述权益分派已于2024 年6月13日实施完毕。 国家十四五项目：2024年6月，“十四五”国家重点研发计划“藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用”项目启动会在青岛召开，项目由盖世食品股份有限公司、明月海藻集团有限公司、大连工业大学、集美大学、自然资源部第一海洋研究所和中国海洋大学等多家单位共同承担，主要围绕加强藻类加工技术基础研究、关键核心技术攻关，推动藻类食品品质提升与增值加工关键技术 研究及集成应用科技成果向现实生产力转化。 夏季达沃斯：继2023年天津夏季达沃斯论坛，2024年6月，盖世食品今年再次亮相这一世界重要年度盛会，在“大连之夜”文化晚宴奉上自主研发的多款创新凉菜；董事长盖泉泓以企业家代表身份进入会场。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件24 第五节股份变动和融资28 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况33 第七节财务会计报告36 第八节备查文件目录116 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 盖世食品、公司、本公司 指 盖世食品股份有限公司 银河证券、保荐机构 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海乐享家、乐享食品、控股股东 指 上海乐享家实业有限公司 实际控制人 指 盖泉泓 盖世生物 指 大连盖世生物技术有限公司 乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司 香港盖世 指 香港盖世有限公司 盖世顺达 指 大连盖世顺达海产有限公司 上海盖世 指 盖世食品（上海）有限公司 江苏盖世 指 盖世食品（江苏）有限公司 元、（万元） 指 人民币元、（人民币万元） 美元、$ 指 美国的本位货币 股东大会 指 盖世食品股份有限公司股东大会 董事会 指 盖世食品股份有限公司董事会 监事会 指 盖世食品股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的盖世食品股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 新收入准则 指 《企业会计准则第14号——收入（修订）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 HACCP 指 （HazardAnalysisandCriticalControlPoint）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 盖世食品 证券代码 836826 公司中文全称 盖世食品股份有限公司 英文名称及缩写 DalianGaishiFoodCo.,LtdGaishiFood 法定代表人 盖泉泓 二、联系方式 董事会秘书姓名 杨懿 联系地址 大连市旅顺口区畅达路320号 电话 0411-86277777 传真 0411-86276666 董秘邮箱 yangyi@gaishi.cn 公司网址 www.gaishi.cn 办公地址 大连市旅顺口区畅达路320号 邮政编码 116047 公司邮箱 stock@gaishi.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-食品、饮料、烟草（CA）-农副食品加工业（C13）-水产品加工（C136）、蔬菜、菌类、水果和坚果加工（C137）、其他农副食品加工（C139） 主要产品与服务项目 标准化凉菜的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 140,515,814 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（上海乐享家实业有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（盖泉泓），一致行动人为（上海乐享家实业有限公司） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦12层 保荐代表人姓名 张鹏、刘茂森 持续督导的期间 2021年1月12日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 242,388,276.84 225,709,181.25 7.39% 毛利率% 17.81% 18.63% - 归属于上市公司股东的净利润 19,420,326.77 9,319,215.52 108.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,347,592.63 9,558,577.88 60.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.89% 2.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.66% 3.03% - 基本每股收益 0.14 0.08 75.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 479,600,548.08 454,241,352.53 5.58% 负债总计 157,286,922.82 134,077,506.09 17.31% 归属于上市公司股东的净资产 322,036,123.10 319,909,656.98 0.66% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.72 -15.81% 资产负债率%（母公司） 21.65% 17.67% - 资产负债率%（合并） 32.80% 29.52% - 流动比率 2.06 2.27 - 利息保障倍数 24.04 24.50 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -11,786,171.64 56,684,007.06 -120.79% 应收账款周转率 5.29 4.78 - 存货周转率 2.57 1.51 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.58% 0.78% - 营业收入增长率% 7.39% 28.79% - 净利润增长率% 108.46% -31.02% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 14,186.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,908,990.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 429,336.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,948.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 408,048.32 非经常性损益合计 4,695,612.68 减：所得税影响数 622,878.43 少数股东权益影响额（税后） 0.11 非经常性损益净额 4,072,734.14 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 盖世食品股份有限公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国开胃凉菜领导品牌。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年5月修订），公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式： （一）采购模式 公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、 《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划，由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。 （三）销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 1、合同生产销售模式 合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调