盖世食品：2024年一季度报告

盖世食品 证券代码:836826 盖世食品股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 479,542,174.82 454,241,352.53 5.57% 归属于上市公司股东的净资产 327,467,199.58 319,909,656.98 2.36% 资产负债率%（母公司） 20.19% 17.67% - 资产负债率%（合并） 31.66% 29.52% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 106,264,290.92 96,456,344.74 10.17% 归属于上市公司股东的净利润 7,546,110.18 -5,000,119.96 250.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,568,435.35 -4,490,704.98 246.27% 经营活动产生的现金流量净额 -12,488,304.32 30,839,552.01 -140.49% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.05 220.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% -1.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.01% -1.46% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他应收款 2,775,900.42 173.28% 报告期末对比上年年末应收出口退税款增加。 预付款项 28,063,098.48 393.98% 报告期末对比上年年末购买鱼子预付款增加。 存货 80,690,232.02 40.85% 报告期末对比上年年末 鱼子存货增加。 在建工程 6,523,113.74 30.13% 报告期末对比上年年末江苏盖世新增加在安装设备。 长期待摊费用 1,565,154.91 34.54% 报告期末对比上年年末江苏盖世增加待摊生产 工器具款。 其他非流动资产 1,057,469.10 -43.19% 报告期末对比上年年末 江苏盖世购买固定资产 预付款减少。 合同负债 8,751,859.62 141.91% 报告期末对比上年年末国内客户预收货款增 加。 应付职工薪酬 3,734,882.74 -36.47% 上年末已计提的年终费 用在报告期内发放完毕。 其他流动负债 657,007.66 281.09% 报告期末对比上年年末国内客户预收货款增加，同时待转销项税额 增加。 一年内到期的非流动负债 280,256.75 -76.77% 报告期内偿还到期长期 借款。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,504,361.73 100.84% ①江苏盖世房产上年末全部转固，同比上年房产税增加②大连盖世同比出口退税免抵税额增 加，对应附征增加。 管理费用 3,449,901.17 36.02% 江苏盖世报告期内投入运营，同比各项费用增加。 研发费用 555,248.86 -62.84% 新立项研发项目费用暂未全部发生，本报告期 支出暂时较少。 财务费用 184,191.17 -86.79% 汇兑损失同比减少。 其他收益 1,112,449.42 786.95% 政府补助同比增加 资产减值损失 -1,224,553.94 -89.61% 同比计提存货跌价准备 减少。 所得税费用 1,753,086.09 200.32% 上年同期计提存货减值损失较多，冲减递延所 得税费用所致。 营业利润 9,339,948.98 255.25% 同比计提存货跌价准备 减少，利润增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,488,304.32 -140.49% 报告期内预付鱼子货款增加，上年同期未支付 大额鱼子货款。 投资活动产生的现金流 量净额 -7,096,501.40 83.03% 江苏盖世购建固定资产 的支出同比减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,112,449.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,643.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,500.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,629.00 非经常性损益合计 1,150,221.21 所得税影响数 172,546.37 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 977,674.84 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 50,881,241 43.34% 0 50,881,241 43.34% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 137,621 137,621 0.11% 董事、监事、高管 290,188 0.25% 0 290,188 0.25% 核心员工 1,425,927 1.21% 102,718 1,528,645 1.21% 有限售条件股份 有限售股份总数 66,520,346 56.66% 0 66,520,346 56.66% 其中：控股股东、实际控制人 65,240,784 55.57% 0 65,240,784 55.57% 董事、监事、高管 9,964,952 8.49% 0 9,964,952 8.49% 核心员工 99,120 0.08% 0 99,120 0.08% 总股本 117,401,587 - 0 117,401,587 - 普通股股东人数 5,216 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 上海乐享家实业有限公司 境内非国有法 人 56,382,474 87,521 56,469,995 48.0999% 56,332,374 137,621 2 盖泉泓 境内自然 人 8,908,410 0 8,908,410 7.5880% 8,908,410 0 3 乔斌 境内自然 人 3,480,000 0 3,480,000 2.9642% 0 3,480,000 4 开源证券－兴业银行－开源正正集合资产管理计划 其他 0 1,337,781 1,337,781 1.1395% 0 1,337,781 5 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 727,902 535,000 1,262,902 1.0757% 0 1,262,902 6 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 719,424 0 719,424 0.6128% 0 719,424 7 谢爱宝 境内自然 人 676,200 0 676,200 0.5760% 0 676,200 8 盖守利 境内自然 人 700,000 -27,438 672,562 0.5729% 0 672,562 9 中国银行 其他 672,723 -10,039 662,684 0.5645% 0 662,684 股份有限公司－景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 10 楼初华 境内自然 人 0 658,017 658,017 0.5605% 0 658,017 合计 - 72,267,133 2,580,842 74,847,975 63.754% 65,240,784 9,607,191 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。注：盖世食品股份有限公司回购专用证券账户，未在前十大股东中列示，截至一季度末持股1830450股，较2023年末数据未发生变动，回购股份进展情况详见回购进展情况公告。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-114；2022-141；2023-040；2023-050；2023-053；2023-057。 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-026；2023-041；2023-044；2023-054；2024-001；2024-011；2024-014；2024-015。 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-069；2022-051；2021-060；2023-059。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-004；2024-005。 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022年7月 18日召开2022年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向尹伟、曲炳壮、王盼盼、翟玉慧等43名员工（合计46人）以7.50元/股 的价格授予股票期权2,000,000股。 本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示： 行权安排 行权时间 行权比例 首次授予 第一个行权期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的