星辰科技 证券代码:832885 桂林星辰科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人(会计主管人员)张翼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 报告期末 (2023年3月31日) 上年期末 (2022年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 469,438,604.63 485,283,474.54 -3.27% 归属于上市公司股东的净资产 373,133,345.80 366,658,848.49 1.77% 资产负债率%(母公司) 19.58% 23.34% - 资产负债率%(合并) 20.27% 24.16% - 年初至报告期末 (2023年1-3月) 上年同期 (2022年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 35,094,034.18 26,761,817.70 31.13% 归属于上市公司股东的净利润 6,474,497.31 7,819,569.51 -17.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,571,132.13 6,126,371.60 -9.06% 经营活动产生的现金流量净额 10,712,090.20 -3,517,796.08 404.51% 基本每股收益(元/股) 0.0874 0.0912 -4.12% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 1.75% 2.12% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.51% 1.66% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 (一)资产负债表数据重大变化说明 1.应收票据:本期末为26,040,258.74元,较上年末减少17,692,667.10元,下降40.46%。主要是上年末持有的承兑汇票本期到期承兑所致。 2.应收款项融资:本期末为4,336,713.37元,较上年末增加1,436,424.72元,增长49.53%。主 要是本期末持有的9+6家银行承兑汇票增加。 3.预付款项:本期末为812,853.07元,较上年末减少2,514,895.15元,下降75.57%。主要是上年末预付款项本期到货结算所致。 4.在建工程:本期末为13,738,284.41元,较上年末增加6,319,468.32元,增长85.18%。主要是公司募投建设项目按进度结算所致。 5.应付账款:本期末为33,150,813.73元,较上年末增加8,226,294.33元,增长33.00%。主要是本期采购入库物资未到结算期所致。 6.应付职工薪酬:本期末为2,537,207.32元,较上年末减少3,367,365.59元,下降57.03%。主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致。 7.应交税费:本期末为496,887.86元,较上年末减少703,418.10元,下降58.60%。主要是本期缴纳了上年四季度的所得税及上年缓缴税费本期到期支付所致。 (二)利润表数据重大变化说明 1.营业收入:本期为35,094,034.18元,较上年同期增加8,332,216.48元,增长31.13%。主要是本期新能源伺服系统以及工业控制伺服系统销售增加所致。 2.营业成本:本期为20,941,746.45元,较上年同期增加7,354,171.05元,增长54.12%。主要是本期营业收入增加所致;营业成本增长比例高于营业收入增加比例的主要原因是本期营业收入中毛利率较低的新能源伺服系统以及工业控制伺服系统的占比增加。 3.税金及附加:本期为136,252.04元,较上年同期减少60,818.94元,下降30.86%。主要是本期采购以及工程项目进项税额抵扣增加所致。 4.利息费用:本期为260,852.43元,较上年同期增加92,361.17元,增长54.28%。主要是本期贷款金额较上年同期贷款金额增加所致。 5.其他收益:本期为1,600,046.12元,较上年同期减少-1,060,924.48元,下降39.87%。主要是公司政府补助项目递延收益减少所致。 6.投资收益:本期为6265.45元,较上年同期增加52,780.67元,增长113.47%。主要是本期投 资企业盈利所致。 7.信用减值损失:本期为58,190.87元,较上年同期减少179,899.37元。主要是本期持有的商业承兑汇票到期承兑以及货款回收增加,从而减少了信用减值准备。 (三)现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额:本期为10,712,090.2元,较上年同期增加14,229,886.28元,增长404.51%。主要是持有的承兑汇票本期到期承兑以及销售回款较上年同期增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额:本期为-9,947,120.61元,较上年同期减少12,784,226.85元,下降56.24%。主要是本期对外投资减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额:本期为-19,331,827.78元,较上年同期减少-37,178,077.77元, 下降208.32%,主要是本期偿还到期短期借款所致。 年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 项目 金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,063,659.31 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665.22 非经常性损益合计 1,062,994.09 所得税影响数 159,628.91 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 903,365.18 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 43,454,019 50.70% 0 43,454,019 50.70% 其中:控股股东、实际控制人 10,875,436 12.69% 0 10,875,436 12.69% 董事、监事、高管 2,961,288 3.46% 0 2,961,288 3.46% 核心员工 3,374,936 3.94% -21,651 3,353,285 3.91% 有限售 有限售股份总数 42,254,981 49.30% 0 42,254,981 49.30% 条件股份 其中:控股股东、实际控制人 32,626,312 38.07% 0 32,626,312 38.07% 董事、监事、高管 8,913,869 10.40% 0 8,913,869 10.40% 核心员工 711,600 0.83% 0 711,600 0.83% 总股本 85,709,000 - 0 85,709,000 - 普通股股东人数 5,802 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 桂林星辰电力电子有限公司 境内非国有法人 30,440,050 0 30,440,050 35.52% 22,830,038 7,610,012 0 0 2 吕虹 境内自然人 6,642,864 0 6,642,864 7.75% 4,982,148 1,660,716 0 0 3 丘斌 境内自然人 5,911,834 0 5,911,834 6.90% 4,433,876 1,477,958 0 0 4 马锋 境内自然人 4,957,200 0 4,957,200 5.78% 3,717,900 1,239,300 0 0 5 吕爱群 境内自然人 2,937,235 0 2,937,235 3.43% 2,202,927 734,308 0 0 6 刘群 境内自然人 2,131,994 0 2,131,994 2.49% 0 2,131,994 0 0 7 包江华 境内自然人 1,937,040 0 1,937,040 2.26% 1,452,780 484,260 0 0 8 吴勇强 境内自然人 1,810,682 0 1,810,682 2.11% 1,358,012 452,670 0 0 9 周江 境内自然人 1,748,130 -11,700 1,736,430 2.03% 0 1,736,430 0 0 10 吕泽宁 境内自然人 1,271,670 0 1,271,670 1.48% 0 1,271,670 0 0 合计 59,788,699 -11,700 59,776,999 69.74% 40,977,681 18,799,318 0 0 持股前十名股东间相互关系说明: 1、公司股东吕虹与丘斌为夫妻关系。 2、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、刘群、包江华、吴勇强、周江、吕泽宁共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-003 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-054、2021-008、2020-014 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-069、2022-054 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《2022年年度报告》(公告编号2023-009)第五节、二、(五)承诺事项的履行情况 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)日常性关联交易的预计及执行情况 关联交易类别 主要交易内容 预计2023年发生金额 本期实际发生金额 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 向关联方购买原材料、委托加工 5,000,000 132,876.55 销售产品、商品、提供劳务 向关联方销售产品、商品、提供劳务 50,500,000 513,451.33 委托关联方销售产品、商品接受关联方委托代为销售其产