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星辰科技:2024年一季度报告

2024-04-26财报-
星辰科技:2024年一季度报告

星辰科技 证券代码:832885 桂林星辰科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人(会计主管人员)李洪波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 报告期末 (2024年3月31日) 上年期末 (2023年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 497,421,742.68 470,496,905.00 5.72% 归属于上市公司股东的净资产 375,845,127.85 370,408,019.35 1.47% 资产负债率%(母公司) 22.64% 20.41% - 资产负债率%(合并) 24.40% 21.24% - 年初至报告期末 (2024年1-3月) 上年同期 (2023年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 24,923,688.36 35,094,034.18 -28.98% 归属于上市公司股东的净利润 5,437,108.50 6,474,497.31 -16.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,917,798.37 5,571,132.13 -29.68% 经营活动产生的现金流量净额 266,429.45 10,712,090.20 -97.51% 基本每股收益(元/股) 0.0318 0.0874 -63.62% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 1.46% 1.75% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.05% 1.51% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 (2024年3月31日) 变动幅度 变动说明 应收款项融资 1,071,483.26 -65.26% 主要原因是公司持有的应收票据到期承兑及背书,导致应收款项融资减少。 其他应收款 4,767,460.01 37.41% 主要原因是本期计提了嵌入式软件退税款项,并预付了展会相关费用。 其他流动资产 2,536,989.07 154.78% 主要原因是本期公司在建工程项目按进度结算,导致增值税留抵金额增加。 在建工程 20,341,784.98 749.25% 主要是由于公司启动了3#厂房的建设项目,导致相关工程投入显著增加。 短期借款 30,021,185.00 35.99% 主要原因是公司基于经营需要增加了银行贷款。 合同负债 306,867.18 -53.75% 主要是由于之前预收的客户款项在本期已确 认为收入,因此导致合同负债的相应减少。 应付职工薪酬 2,524,589.55 -56.29% 主要原因是上年末计提的全年年终奖金在本期发放。 应交税费 250,446.11 -74.63% 主要原因是本期公司的增值税进项税额有所增加,使得应交增值税及附加税相应减少。 其他应付款 21,451,874.48 58.47% 主要原因是公司启动了3#厂房的建设项目,由此产生的应付工程款随之增加。 其他流动负债 20,840,743.60 266.83% 主要原因在于公司本期使用承兑汇票支付的款项数量有所上升。 递延收益 687,500.00 -51.75% 主要是由于公司存量的政府补贴项目到期结转,同时新增项目减少,导致递延收益减少。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 193,144.64 41.76% 主要原因是公司本期增值税即征即退产品收入增加,应缴纳的增值税增加,相应的附加税随之增加。 财务费用 -822,291.05 35.65% 主要原因是公司货币资金较上年同期减少,同时存款利率下降,导致存款利息收入下降。 其他收益 2,481,442.25 55.09% 主要原因是本期计提的嵌入式软件退税额增加,同时收到的政府部门一次性奖补增加。 投资收益 3,328.76 -46.87% 主要原因是公司参股公司盈利减少。 信用减值损失 1,099,487.26 1,789.45% 主要原因是公司本期长期欠款客户回款,冲减了此前已计提的应收账款坏账准备。 资产减值损失 -213,679.12 178.99% 主要原因是公司基于谨慎原则,对于账龄较长的存货计提了跌价准备。 营业外收入 283,285.98 566,571,860.00% 营业外收入上年同期发生额为0.05元,本期较上年同期增长283,285.93元,主要原因是公司清理了长期挂账的应付材料款。 营业外支出 0 -100% 营业外支出上年同期发生额为665.27元,本期无发生。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 23,357,171.85 -37.68% 主要原因是本期到期的承兑汇票及客户回款较上年同期减少。 支付的各项税费 2,482,591.29 -35.10% 主要是由于疫情期间国家推行了税款缓交政策。因此,公司在2023年一季度集中缴纳了之前缓交的税款,包括2021年四季度和2022年一季度的税款,导致本期支付的各项税费同比减少。 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 -76.32% 主要原因是公司在本期到期的银行贷款少。 分配股利、利润或偿付利息支 185,202.78 -31.87% 主要原因是公司本期滚动贷款金额较上年同期减少,偿付利息支付的现金减少。 付的现金 年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 项目 金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,504,365.11 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,285.98 非经常性损益合计 1,787,651.09 所得税影响数 268,340.97 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,519,310.12 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 86,908,038 50.79% -603,517 86,304,521 50.44% 其中:控股股东、实际控制人 22,483,829 13.14% -549,717 21,934,112 12.82% 董事、监事、高管 5,874,776 3.43% 0 5,874,776 3.43% 核心员工 3,058,610 1.79% 1,162,815 4,221,425 2.47% 有限售条件股份 有限售股份总数 84,206,922 49.21% 603,517 84,810,439 49.56% 其中:控股股东、实际控制人 65,252,624 38.13% 549,717 65,802,341 38.46% 董事、监事、高管 17,702,338 10.35% 0 17,702,338 10.35% 核心员工 1,227,960 0.72% 37,800 1,265,760 0.74% 总股本 171,114,960 - 0 171,114,960 - 普通股股东人数 6,540 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 桂林星辰电力电子有限公司 境内非 国有法人 61,613,057 - 61,613,057 36.01% 46,209,793 15,403,264 2 吕虹 境内自 然人 13,285,728 - 13,285,728 7.76% 9,964,296 3,321,432 3 丘斌 境内自 然人 11,823,668 - 11,823,668 6.91% 8,867,752 2,955,916 4 马锋 境内自 然人 9,914,400 - 9,914,400 5.79% 7,435,800 2,478,600 5 吕爱群 境内自然人 5,874,470 - 5,874,470 3.43% 4,405,854 1,468,616 6 包江华 境内自然人 3,874,080 - 3,874,080 2.26% 2,905,560 968,520 7 吴勇强 境内自然人 3,621,364 - 3,621,364 2.12% 2,716,024 905,340 8 吕泽宁 境内自然人 2,409,660 -6,000 2,403,660 1.40% 0 2,403,660 9 刘群 境内自然人 2,050,000 - 2,050,000 1.20% 0 2,050,000 10 吕斌 境内自然人 1,014,000 - 1,014,000 0.59% 760,500 253,500 合计 - 115,480,427 -6,000 115,474,427 67.48% 83,265,579 32,208,848 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:吕虹、丘斌:两者为夫妻关系; 吕虹、吕斌:两者为父子关系;丘斌、吕斌:两者为母子关系;吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、刘群、包江华、吴勇强、吕泽宁:共同持有桂林星辰电力电子有限公司 股权。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-004 行 2023-0032022-0542021-0082020-014 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2021-069 工激励措施 行 2022-054 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 一、日常性关联交易 1、预计及执行情况 单位:元 2、关联方为公司提供担保的事项 √适用□不适用 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 5,0