雷神科技：2023年一季度报告

雷神科技 证券代码:872190 青岛雷神科技股份有限公司 2023年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人路凯林、主管会计工作负责人胡小艺及会计机构负责人（会计主管人员）胡小艺保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增 减比例% 资产总计 1,341,352,972.38 1,470,340,286.57 -8.77% 归属于上市公司股东的净资产 817,905,677.70 809,840,197.67 1.00% 资产负债率%（母公司） 26.55% 24.03% - 资产负债率%（合并） 39.02% 44.92% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 576,534,231.23 638,978,628.49 -9.77% 归属于上市公司股东的净利润 11,839,429.60 12,266,392.91 -3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,679,757.92 12,458,773.79 -6.25% 经营活动产生的现金流量净额 39,559,836.43 -295,261,051.85 113.40% 基本每股收益（元/股） 0.1894 0.2453 -22.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.45% 2.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.44% 2.77% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 报告期内，货币资金较期初下降35.06%,主要原因是公司2022年12月向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金根据规划使用，使得货币资金下降； 报告期内，应收款项融资增加102.95%，主要原因是由于公司本期末较上期末持有银行承兑汇票信用等级变化所致； 报告期内，短期借款下降73.68%，主要原因是根据公司募投项目规划及日常经营情况偿还了短期借款。 （二）利润表数据重大变化说明 报告期内，营业收入较同期下降9.77%，主要原因是市场需求减少，公司产品销售下滑。根据国际数据公司（IDC）《全球个人计算设备季度追踪》的初步结果，全球2023年第一季度出货量为5,690万台，与去年同期相比下降了29%。 （三）现金流量表数据重大变化说明 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增幅113.40%，主要是由于公司提高运营效率，控制优化采购节奏，使得购买商品支付的现金减少；同时，公司加强应收账款管理，部分客户集中回款，使得销售商品收到的现金增加。上年同期公司将不符合终止确认条件的应收票据贴现现金流计入筹资活 动，报告期内，公司减少了信用等级较低的银行承兑票据贴现。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 197,566.78 处置子公司产生的投资收益 -3,149.51 其他 -6,574.93 非经常性损益合计 187,842.34 所得税影响数 28,170.66 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 159,671.68 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,824,586 33.32% 5,288,291 26,112,877 41.78% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 187,561 187,561 0.30% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股 有限售股份总数 41,675,415 66.68% -5,288,291 36,387,124 58.22% 其中：控股股东、实际控 17,902,175 28.64% 0 17,902,175 28.64% 份 制人董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 62,500,001 - 0 62,500,001 - 普通股股东人数 14,346 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 苏州海新信息科技有限公司 境内非国有法人 17,902,175 187,561 18,089,736 28.9436% 17,902,175 187,561 0 0 2 青岛蓝创达信息科技有限公司 境内非国有法人 9,847,129 0 9,847,129 15.7554% 9,847,129 0 0 0 3 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 境内非国有法人 2,900,131 0 2,900,131 4.6402% 2,900,131 0 0 0 4 北京麟玺创业投资有限公司－天津麟玺创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2,498,364 -152,325 2,346,039 3.7537% 0 2,346,039 0 0 5 广州合赢投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,224,071 0 2,224,071 3.5585% 0 2,224,071 0 0 6 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1,571,502 0 1,571,502 2.5144% 0 1,571,502 0 0 7 汇誉私募基 其他 1,562,500 0 1,562,500 2.5000% 0 1,562,500 0 0 金管理（湖州）有限公司－汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 8 于勇 境内自然人 1,200,079 0 1,200,079 1.9201% 0 1,200,079 0 0 9 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,230,801 -77,760 1,153,041 1.8449% 0 1,153,041 0 0 10 青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,111,917 0 1,111,917 1.7791% 1,111,917 0 0 0 合计 42,048,669 -42,524 42,006,145 67.2099% 31,761,352 10,244,793 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：控股股东苏州海新、股东广州合赢的有限合伙人青岛日日顺汇通投资管理有限公司、股东汇智翔顺的有限合伙人青岛日日顺创智投资管理有限公司及执行事务合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司、股东海尔赛富的有限合伙人海尔智家股份有限公司及青岛海尔创业投资有限责任公司、青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙）的合伙人青岛海立方舟管理咨询有限公司及青岛海尔创业投资有限责任公司，均为实际控制人海尔集团控制或持股的企业，具有关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-045 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-009 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 是 公告编号：2023-002 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 320,370,049.76 493,326,295.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 21,708,112.00 28,646,930.00 应收账款 235,388,581.66 238,244,280.30 应收款项融资 135,796,260.00 66,911,801.69 预付款项 18,400.00 255,667.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,621,726.72 2,612,522.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 521,423,029.79 548,706,549.79 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,751,165.21 40,148,420.32 流动资产合计 1,288,077,325.14 1,418,852,467.58 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 935,887.77 1,014,187.49 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 1,578,408.54 1,692,205.90 在建工程 945,032.02 415,786.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,658,536.34 10,615,731.54 无形资产 23,040,677.92 23,368,240.58 开发支出商誉长期待摊费用 2,846,658.27 3,109,985.99 递延所得税资产 14,270,446.38 11,271,680.75 其他非流动资产 非流动资产合计 53,275,647.24 51,487,818.99 资产总计 1,341,352,972.38 1,470,340,286.57 流动负债：短期借款 75,351,013.53 286,297,086.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 342,092,824.28 263,061,041.51 预收款项合同负债 27,126,659.05 35,860,752.19 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放