三变科技：2023年一季度报告
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 236,395,184.33 190,658,175.49 23.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,701,306.58 1,809,029.39 270.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,148,025.65 1,199,290.82 412.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,858,346.16 15,615,746.56 -566.57% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 1.47% 0.43% 1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,639,880,765.25 1,588,402,638.32 3.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 459,198,683.47 452,497,376.89 1.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -236,766.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 835,761.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 107,124.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,837.44 合计 553,280.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期期末数（万元） 上年期末数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%） 应收票据 1,256.14 169.33 1,086.81 641.85 合同资产 6,484.93 4,057.09 2,427.84 59.84 其他流动资产 1,148.65 633.52 515.13 81.31 应付职工薪酬 808.39 1,453.45 -645.06 -44.38 应交税费 81.42 2,874.34 -2,792.92 -97.17 项目 本期累计数 上年同期数 增减额（万元） 增减幅度（%） 税金及附加 118.29 88.75 29.54 33.28 研发费用 828.40 431.60 396.80 91.94 信用减值损失 477.44 330.90 146.54 44.29 资产减值损失 -496.55 -15.13 -481.42 -3,181.89 资产处置收益 -23.68 0.00 -23.68 -100.00 营业利润 685.41 171.60 513.81 299.42 营业外收入 4.92 9.33 -4.41 -47.27 营业外支出 20.20 0.03 20.17 67,233.33 利润总额 670.13 180.90 489.23 270.44 净利润 670.13 180.90 489.23 270.44 经营活动产生的现金流量净额 -7,285.83 1,561.57 -8,847.40 -566.57 筹资活动产生的现金流量净额 6,407.13 -1,083.44 7,490.57 691.37 1、应收票据期末余额较年初余额增长641.85%的主要原因是本期收到的应收票据增加所致。 2、合同资产余额较年初余额增长59.84%的主要原因是本期应收账款质保金增加所致。 3、其他流动资产余额较年初增长81.31%的主要原因是本期末增值税留抵税额转入其他流动资产较多所致。 4、应付职工薪酬余额较年初下降44.38%的主要原因是本期发放年终奖所致。 5、应交税费余额较年初下降97.17%的主要原因是本期缴纳期初税费及本报告期增值税留抵税额较多所致。 6、税金及附加同比增长33.28%的主要原因系本期计提缴纳的印花税较多所致。 7、研发费用同比增长91.94%的主要原因系本期研发项目投入研发费用较多所致。 8、信用减值损失同比增长44.29%的主要原因是收回应收款较多冲回的信用减值损失较多所致。 9、资产减值损失同比下降3,181.89%的主要原因是本期计提的存货跌价损失较多所致。 10、资产处置收益同比下降100.00%的主要原因是本期处置旧设备产生损失所致。 11、营业利润同比增长299.42%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致营业利润增长。 12、营业外收入同比下降47.27%的主要原因是无需支付款项同比下降所致。 13、营业外支出同比增长67,233.33%的主要原因是本期慈善捐赠支出所致。 14、利润总额增长同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致利润总额增长。 15、净利润同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致利润总额增长。 16、经营活动产生的现金流量净额同比下降566.57%的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金增加较多所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额同比增长691.37%的主要原因是本期银行借款增加较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 14.77% 38,702,210.00 卢旭日 境内自然人 3.04% 7,957,517.00 朱峰 境内自然人 1.85% 4,848,319.00 4,848,319.00 蔡科明 境内自然人 1.69% 4,425,000.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.48% 1,252,214.00 李欣忆 境内自然人 0.46% 1,211,200.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.44% 1,154,630.00 杭州点铁汽车零部件有限公司 境内非国有法人 0.40% 1,042,300.00 方静 境内自然人 0.37% 962,700.00 於兴友 境内自然人 0.33% 872,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江三变集团有限公司 38,702,210.00 人民币普通股 38,702,210.00 卢旭日 7,957,517.00 人民币普通股 7,957,517.00 蔡科明 4,425,000.00 人民币普通股 4,425,000.00 BARCLAYSBANKPLC 1,252,214.00 人民币普通股 1,252,214.00 李欣忆 1,211,200.00 人民币普通股 1,211,200.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,154,630.00 人民币普通股 1,154,630.00 杭州点铁汽车零部件有限公司 1,042,300.00 人民币普通股 1,042,300.00 方静 962,700.00 人民币普通股 962,700.00 於兴友 872,600.00 人民币普通股 872,600.00 郭建亚 857,200.00 人民币普通股 857,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东李欣忆通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,211,200股。2、股东方静通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持962,700股。3、股东杭州点铁汽车零部件有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持542,300股。4、股东於兴友通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三变科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 160,998,177.45 169,714,589.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,561,443.40 1,693,253.40 应收账款 475,276,679.36 566,158,798.90 应收款项融资 31,282,144.39 25,517,699.74 预付款项 1,146,294.02 947,284.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,911,053.74 13,853,681.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 501,789,055.04 394,318,477.54 合同资产 64,849,340.69 40,570,857.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,486,532.36 6,335,228.25 流动资产合计 1,275,300,720.45 1,219,109,871.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 13,549,886.09 13,549,886.09 其他权益工具投资 64,085,242.93 64,085,242.93 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 192,206,915.01 189,172,239.74 在建工程 370,500.00 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产 35,772,630.88 36,043,371.82 开发支出商誉长期待摊费用 765,981.34 886,951.66 递延所得税资产其他非流动资产 57,828,888.55 65,555,074.73 非流动资产合计 364,580,044.80 369,292,766.97 资产总计 1,639,880,765.25 1,588,402,638.32 流动负债： 短期借款 674,295,408.03 585,154
