硅宝科技：2023年一季度报告

证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2023-027 成都硅宝科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 530,703,493.40 669,619,810.69 -20.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,990,560.62 42,664,167.78 28.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,671,372.68 40,230,041.49 30.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,453,506.69 -190,497,773.85 118.61% 基本每股收益（元/股） 0.1406 0.1091 28.87% 稀释每股收益（元/股） 0.1406 0.1091 28.87% 加权平均净资产收益率 2.44% 2.03% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,886,017,072.29 2,819,156,033.47 2.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,280,923,097.21 2,224,969,508.00 2.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,422,463.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,744,323.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,829.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,437,155.26 减：所得税影响额 382,997.06 合计 2,319,187.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产、负债、利润表变动情况： 1、应收票据期末较期初减少8,047.20万元，下降42.72%，主要系本期以票据支付货款增加所致； 2、应收款项融资期末较期初增加3,539.31万元，增长114.28%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致； 3、预付账款期末较期初增加891.89万元，增长107.70%，主要系本期预付电费、材料款、展会、房租费用增加所致； 4、其他流动资产期末较期初增加648.89万元，增长214.12%，主要系期末留抵及待抵扣进项税额增加所致； 5、其他非流动金融资产期末较期初增加3,000.00万元，主要系公司全资子公司“硅宝股权投资”本期支付“广西华纳”投资款所致； 6、其他非流动资产期末较期初减少2,362.18万元，下降72.37%，主要系本期预付购房款及设备款减少所致； 7、应付票据期末较期初增加1,390.48万元，增长88.23%，主要系本期公司自行开具的银行承兑汇票增加所致； 8、应付职工薪酬期末较期初减少2,583.22万元，下降62.27%，主要系本期支付2022年年终奖所致； 9、其他应付款期末较期初减少882.24万元，下降40.71%，主要系本期根据股权收购协议支付“拓利科技”原股东股权款1,000.00万元所致； 10、管理费用本期数较上期数增加451.00万元，增长34.39%，主要系本期职工薪酬及数字化建设咨询费增加所致； 11、信用减值损失本期数较上期数减少643.67万元，下降76.76%，主要系本期公司对应收账款的管控力度加强，坏账准备较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,040 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川发展引领资本管理有限公司 国有法人 14.31% 55,963,316.00 0.00 郭弟民 境内自然人 10.63% 41,580,472.00 0.00 王有治 境内自然人 8.14% 31,835,825.00 23,876,869.00 杨丽玫 境内自然人 7.87% 30,771,360.00 23,078,520.00 王有华 境内自然人 2.95% 11,535,100.00 0.00 李步春 境内自然人 2.84% 11,100,000.00 0.00 蔡显中 境内自然人 2.80% 10,970,003.00 8,227,502.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.34% 5,238,147.00 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.19% 4,665,653.00 0.00 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 其他 1.03% 4,024,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川发展引领资本管理有限公司 55,963,316.00 人民币普通股 55,963,316.00 郭弟民 41,580,472.00 人民币普通股 41,580,472.00 王有华 11,535,100.00 人民币普通股 11,535,100.00 李步春 11,100,000.00 人民币普通股 11,100,000.00 王有治 7,958,956.00 人民币普通股 7,958,956.00 杨丽玫 7,692,840.00 人民币普通股 7,692,840.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 5,238,147.00 人民币普通股 5,238,147.00 全国社保基金四一三组合 4,665,653.00 人民币普通股 4,665,653.00 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 4,024,800.00 人民币普通股 4,024,800.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 3,802,800.00 人民币普通股 3,802,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王有治系王有华之弟，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月25日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王有治 23,876,869.00 23,876,869.00 董事限售 不适用 杨丽玫 23,078,520.00 23,078,520.00 董事限售 不适用 郭斌 112,500.00 112,500.00 董事限售 不适用 蔡显中 8,227,502.00 8,227,502.00 监事限售 不适用 王有强 150,000.00 150,000.00 高管限售 不适用 黄强 53,250.00 53,250.00 高管限售 不适用 方丽 33,750.00 8,400.00 25,350.00 高管限售 不适用 罗晓锋 28,125.00 28,125.00 高管限售 不适用 李松 60,000.00 60,000.00 高管限售 不适用 李媛媛 29,025.00 29,025.00 高管限售 不适用 吴静 22,500.00 22,500.00 高管限售 不适用 邱小魁 26,250.00 26,250.00 高管限售 不适用 2019年限制性股票激励计划首次授予对象 10,500.00 10,500.00 股权激励限售 第一期：2021年9月10日第二期：2022年9月10日 2019年限制性股票激励计划预留授予对象 250,000.00 250,000.00 股权激励限售 第一期：2022年6月20日第二期：2023年6月20日 合计 55,958,791.00 8,400.00 0.00 55,950,391.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月6日，公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司与广西华纳新材料股份有限公司（以下简称“广西华纳”）及其原股东等签署《股权增资协议》，硅宝投资使用自有资金3000万元对广西华纳进行增资，增资完成后公司将取得广西华纳3.53%的股权。本次增资款专项用于广西华纳扩产及日常生产经营。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 720,475,698.07 728,490,827.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 203,410,397.54 224,185,016.70 衍生金融资产应收票据 107,884,134.96 188,356,102.64 应收账款 552,369,189.03 488,396,509.88 应收款项融资 66,364,085.43 30,971,005.07 预付款项 17,199,849.78 8,280,904.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,022,973.75 4,670,768.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 315,087,440.92 275,935,192.96 合同资产 9,834,009.27 8,527,163.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,519,282.98 3,030,426.71 流动资产合计 2,007,167,061.73 1,960,843,917.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 30,000,000.00 投资性房地产固定资产 554,354,587.39 561,394,569.83 在建工程 129,871,919.32 108,054,355.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,897,666.42 3,181,630.19 无形资产 92,804,045.92 93,727,162.12 开发支出商誉 44,571,557.44 44,571,557.44 长期待摊费用 1,942,261.36 1,610,247.39 递延所得税资产 13,3