凯添燃气：2023年一季度报告

凯添燃气 证券代码:831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 985,934,545.82 980,501,121.29 0.55% 归属于上市公司股东的净资产 637,040,359.69 627,205,286.20 1.57% 资产负债率%（母公司） 0.95% 0.82% - 资产负债率%（合并） 35.40% 36.04% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 150,917,463.41 124,485,175.09 21.23% 归属于上市公司股东的净利润 9,552,272.11 12,554,330.78 -23.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,454,764.54 12,176,111.29 -22.35% 经营活动产生的现金流量净额 2,853,928.62 -1,235,049.47 331.08% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.49% 2.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.47% 2.07% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产较上年期末增长50.36%，主要是本期购买部分银行理财产品所致。 2、预付账款较上年期末下降39.20%，主要是本期收到部分采购的材料及设备所致。 3、应付职工薪酬较上年期末下降63.85%，主要是上年期末计提年终奖所致。 4、应交税费较上年期末增长33.40%，主要是本期应交增值税有较大增长所致。 5、专项储备较上年期末增长34.20%，主要是按相关规定本期计提但尚未支出所致。 6、少数股东权益较上年期末下降53.49%，主要是本期控股子公司深圳凯添亏损所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、研发费用较上年同期增长71.63%，主要是本期引进部分研发人员及加大研发项目投入所致。 2、其他收益较上年同期下降96.87%，主要是本期收到的本期收到的补助类资金较上年同期减少所致。 3、资收益较上年同期下降96.87%，主要是本期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损所致。 4、营业外支出较上年同期下降99.18%，主要是上年同期有非流动资产处置净损失所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长331.08%，主要原是本期收到的各项销售商品款项较上年同期有较大增长所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降401.77%，主要原是本期尚未赎回的理财产品较上年同期有所增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增下降154.90%，主要原是本期收到的银行贷款较上年同期有较大下降所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 13,155.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,098.97 非经常性损益合计 102,254.54 所得税影响数 4,521.98 少数股东权益影响额（税后） 225.00 非经常性损益净额 97,507.56 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 161,061,228 68.68% -34,625 161,026,603 68.67% 其中：控股股东、实际控制人 13,345,000 5.69% - 13,345,000 5.69% 董事、监事、高管 6,951,924 2.96% -34,625 6,917,299 2.95% 核心员工 17,900 0.008% 17,900 0.008% 有限售条件股份 有限售股份总数 73,438,772 31.32% 34,625 73,473,397 31.33% 其中：控股股东、实际控制人 40,035,000 17.07% 40,035,000 17.07% 董事、监事、高管 20,903,772 8.91% 34,625 20,938,397 8.93% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 - 普通股股东人数 13,054 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 龚晓科 境内自 53,380,000 0 53,380,000 22.7633% 40,035,000 13,345,000 0 0 然人 2 凯添能源装备有限公司 境内非国有法人 45,015,500 0 45,015,500 19.1964% 0 45,015,500 0 0 3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.5088% 20,241,147 6,747,049 0 0 4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.6701% 8,750,000 2,201,300 0 0 5 穆晓郎 境内自然人 6,755,300 0 6,755,300 2.8807% 3,750,000 3,005,300 0 0 6 尹湘 境内自然人 3,400,000 0 3,400,000 1.4499% 0 3,400,000 0 0 7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.2581% 0 2,950,239 0 0 8 兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,743,709 0 2,743,709 1.1700% 0 2,743,709 0 0 9 杨延 境 2,296,071 10,543 2,306,614 0.9836% 0 2,306,614 0 0 飞 内自然人 10 李頲 境内自然人 2,283,934 0 2,283,934 0.9740% 0 2,283,934 0 0 合计 156,764,249 10,543 156,774,792 66.85% 72,776,147 83,998,645 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；2.穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系； 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2020-0182021-0352022-038 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2021-035 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见2020年6月30日披露的公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2020-0762021-033 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼仲裁情况延续至报告期的诉讼仲裁事项如下表： 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 1,667,260.98 1,667,260.98 0.26% 2、对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 宁夏凯添天然气有限公司 否 否 200,000,000 200,000,000 180,000,000 2021年6月28日 2033年6月27日 保证 连带 已事前及时履行 宁夏凯添天然气有限公司 否 否 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2022年9月7日 2023年9月6日 保证 连带 已事前及时履行 息烽汇川能源开发有限公司 否 否 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2020年4月2日 2023年2月28日 保证 连带 已事前及时履行 总计 - - 253,000,000 253,000,000 233,000,000 - - - - - 3、关联方为公司提供担保事项 关联方 担保内容 担保金额 起始日期 终止日期 担保类型 责任类型 龚晓科 为凯添天然气项目贷款提供无偿的全额全程连带责任担保 200,000,000.00 2021年6月 28日 2033年6月27 日 保证 连带 王永茹 为凯添天然气项目贷款提供无偿的全额全程连带责任担保 200,000,000.00 2021年6月 28日 2033年6月27 日 保证 连带 4、购买理财产品情况 理财产品类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) 自有资金 5,000,000.00 15,098,567.16 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) 自有资金 180.11 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属) 自有资金 20,000,000.00 合计 - 25,000,000.00 15,098,747.27 5、承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始 日期