通合科技：2023年一季度报告

证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2023-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 118,831,465.80 66,610,930.13 78.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,767,645.56 -8,265,691.11 290.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,254,257.26 -9,406,398.13 145.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,385,232.97 -34,571,225.25 93.10% 基本每股收益（元/股） 0.09 -0.05 280.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.05 280.00% 加权平均净资产收益率 1.55% -0.86% 2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,607,505,264.13 1,556,480,775.37 3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,028,109,790.45 1,010,992,863.19 1.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 621.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,545,203.05 主要是收到的政府补助 减：所得税影响额 2,032,435.75 合计 11,513,388.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 本报告期末 （或本期金额） 上年度末（或上期金额） 变动比例 变动原因 应收款项融资 2,921,872.00 4,705,386.32 -37.90% 主要是公司报告期末持有未到期，但预计会贴现或转让的承兑汇票减少所致 其他应收款 5,145,605.23 2,426,334.31 112.07% 主要是公司备用金增加所致 其他流动资产 7,578,768.20 3,895,141.91 94.57% 主要是本期公司形成的增值税留抵税额增加所致 在建工程 55,697,446.31 27,324,968.97 103.83% 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目投资所致 合同负债 13,601,735.11 4,812,092.42 182.66% 主要是公司本期预收的货款增加所致 应付职工薪酬 3,624,994.82 9,971,732.42 -63.65% 主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期发放所致 应交税费 3,694,347.16 12,527,579.08 -70.51% 主要是公司期末应交的增值税及企业所得税较上年度末减少所致 一年内到期的非流动负债 1,518,105.09 6,485,007.89 -76.59% 主要是公司本报告期内一年内到期的长期借款到期还款所致 其他流动负债 1,174,596.76 403,410.05 191.17% 主要是合同负债中对应的流转税增加所致 营业收入 118,831,465.80 66,610,930.13 78.40% 主要是公司订单增加，营业收入快速增长所致 营业成本 80,008,170.56 46,921,984.14 70.51% 主要是公司营业收入增长成本相应增长所致 销售费用 9,424,204.44 7,159,087.86 31.64% 主要是公司市场开拓费用增加所致 研发费用 15,240,762.01 9,599,275.24 58.77% 主要是公司加大研发投入所致 财务费用 375,665.57 680,395.98 -44.79% 主要是公司本期银行贷款利息费用减少所致 其他收益 14,563,574.74 2,317,953.93 528.29% 主要是公司本期政府奖励补助增加所致 信用减值损失 -658,776.22 -1,621,479.75 59.37% 主要是公司应收账款计提的信用减值损失减少所致 所得税费用 -586,901.20 -143,035.97 -310.32% 主要是公司本期计提的递延所得税费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -2,385,232.97 -34,571,225.25 93.10% 主要是公司收到的现金回款较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -35,169,970.49 -142,432,637.60 75.31% 主要是公司上期使用闲置募集资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 9,095,735.56 1,034,745.56 779.03% 主要是公司本期业务快速增长导致银行借款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贾彤颖 境内自然人 15.35% 26,630,109.00 马晓峰 境内自然人 13.84% 24,005,754.00 18,004,315.00 任献伟 境内自然人 4.98% 8,642,607.00 李明谦 境内自然人 4.01% 6,947,400.00 杨雄文 境内自然人 1.81% 3,138,100.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.78% 3,093,933.00 祝佳霖 境内自然人 1.72% 2,991,025.00 陈玉鹏 境内自然人 1.46% 2,535,015.00 常程 境内自然人 1.30% 2,246,389.00 沈毅 境内自然人 1.27% 2,200,946.00 冻结 100,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾彤颖 26,630,109.00 人民币普通股 26,630,109.00 任献伟 8,642,607.00 人民币普通股 8,642,607.00 李明谦 6,947,400.00 人民币普通股 6,947,400.00 马晓峰 6,001,439.00 人民币普通股 6,001,439.00 杨雄文 3,138,100.00 人民币普通股 3,138,100.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,093,933.00 人民币普通股 3,093,933.00 祝佳霖 2,991,025.00 人民币普通股 2,991,025.00 陈玉鹏 2,535,015.00 人民币普通股 2,535,015.00 常程 2,246,389.00 人民币普通股 2,246,389.00 沈毅 2,200,946.00 人民币普通股 2,200,946.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 贾彤颖与马晓峰为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马晓峰 18,004,315.00 18,004,315.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 张逾良 13,425.00 13,425.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘卿 160,874.00 160,874.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 徐卫东 1,403,956.00 1,403,956.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘炳仕 7,200.00 1,800.00 5,400.00 高管锁定股 原定任期内高管锁定股每年解锁25% 合计 19,589,770.00 1,800.00 0.00 19,587,970.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 271,520,729.61 303,573,112.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 119,940,679.13 126,039,432.88 应收账款 453,187,468.66 441,006,712.55 应收款项融资 2,921,872.00 4,705,386.32 预付款项 23,114,652.46 18,450,011.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,145,605.23 2,426,334.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 270,331,653.86 227,412,599.64 合同资产 8,205,621.06 8,122,585.63 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,578,768.20 3,895,141.91 流动资产合计 1,161,947,050.21 1,135,631,317.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,215,721.50 4,302,069.79 固定资产 161,254,849.03 163,975,058.66 在建工程 55,697,446.31 27,324,968.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,170,972.28 2,894,629.73 无形资产 30,326,551.34 30,749,788.92 开发支出商誉 179,708,027.34 179,708,027.34 长期待摊费用 731,234.86 974,979.91 递延所得税资产 11,453,411.26 10,919,934.29 其他非流动资产 非流动资产合计 445,558,213.92 420,849,457.61 资产总计 1,607,505,264.13 1,556,480,775.37 流动负债： 短期借款 122,717,345.04 107,559,273.74 向中央银行借款拆入资金交易