德石股份：2023年一季度报告

证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2023-024 德州联合石油科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 88,939,116.20 56,413,521.20 57.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,406,918.90 1,709,273.57 684.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,053,181.16 1,678,136.98 618.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,693,412.78 -62,141,841.28 110.77% 基本每股收益（元/股） 0.0892 0.0114 682.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0892 0.0114 682.46% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.17% 0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,542,594,568.47 1,546,666,795.20 -0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,274,498,451.53 1,261,865,145.82 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 556,510.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 211,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 844,517.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,895.56 减：所得税影响额 238,894.90 合计 1,353,737.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 564,560,805.44 189,920,082.59 197.26% 主要系报告期内购买的银行结构性存款到期赎回所致 交易性金融资产 - 386,177,331.17 -100.00% 主要系报告期内购买的银行结构性存款到期赎回所致 应收款项融资 6,947,840.00 5,120,000.00 35.70% 主要系报告期内客户银行承兑汇票回款增加所致 在建工程 8,754,016.33 13,716,143.22 -36.18% 主要系报告期内在建工程转固增加所致 其他非流动资产 10,833,597.55 5,467,656.05 98.14% 主要系预付的设备款增加所致 其他应付款 475,926.51 940,795.86 -49.41% 主要系报告期内支付上年度报账未付款金额所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入 88,939,116.20 56,413,521.20 57.66% 主要系油气行业回暖，销售订单增加所致 营业成本 58,246,915.72 37,497,180.21 55.34% 主要系因营业收入增长使对应的成本增长所致 投资收益 2,086,055.77 - 100.00% 主要系报告期内募集资金理财收益增加所致 信用减值损失 -88,665.41 178,130.96 -149.78% 主要系报告期内部分长账龄款项收回金额较同期减少所致 资产减值损失 -59,948.04 20,293.34 -395.41% 主要系报告期内计提存货跌价准备所致 资产处置收益 556,510.92 - 100.00% 主要系报告期内处置固定资产收益增加所致 营业外收入 23,000.00 1,650.46 1293.55% 主要系报告期内收到违约罚金所致 营业外支出 42,895.56 161,419.18 -73.43% 主要系去年同期固定资产报废增加所致 所得税费用 1,967,551.84 302,916.47 549.54% 主要系报告期内利润总额增加计提税金所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 6,693,412.78 -62,141,841.28 110.77% 主要系去年同期应付票据到期现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 373,455,336.31 -209,803,117.35 278.00% 主要系报告期内购买的银行理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 551,123,305.50 -100.00% 主要系去年同期首次公开发行股票募集资金流入所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -463,157.33 -936,301.33 50.53% 主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 境内非国有法人 44.15% 66,382,210 66,382,210 王海斌 境内自然人 1.41% 2,123,000 1,637,250 程贵华 境内自然人 1.36% 2,040,000 1,530,000 赵国文 境内自然人 1.33% 2,000,000 0 邢兰朝 境内自然人 1.29% 1,940,000 1,455,000 曹云志 境内自然人 0.79% 1,187,600 0 王桂荣 境内自然人 0.67% 1,000,000 0 王继平 境内自然人 0.48% 720,190 540,142 唐建平 境内自然人 0.43% 642,000 0 洪荣培 境内自然人 0.38% 565,960 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵国文 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 曹云志 1,187,600 人民币普通股 1,187,600 王桂荣 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 唐建平 642,000 人民币普通股 642,000 洪荣培 565,960 人民币普通股 565,960 程贵华 510,000 人民币普通股 510,000 崔晓立 500,000 人民币普通股 500,000 王海斌 485,750 人民币普通股 485,750 邢兰朝 485,000 人民币普通股 485,000 许立华 450,000 人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。2、公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 66,382,210 0 0 66,382,210 首发前限售股 2025年1月17日 王海斌 2,183,000 545,750 0 1,637,250 首发前限售股 2023年1月17日 程贵华 2,040,000 510,000 0 1,530,000 首发前限售股 2023年1月17日 赵国文 2,000,000 2,000,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 邢兰朝 1,940,000 485,000 0 1,455,000 首发前限售股 2023年1月17日 曹云志 1,200,000 1,200,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 张红旗 1,080,000 1,080,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 王桂荣 1,000,000 1,000,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 王继平 720,190 180,048 0 540,142 首发前限售股 2023年1月17日 唐建平 642,000 642,000 0 0 首发前限售股 2023年1月17日 其他首发前股东 33,590,410 32,441,410 0 1,149,000 首发前限售股 2023年1月17日 合计 112,777,810 40,084,208 0 72,693,602 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德州联合石油科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 564,560,805.44 189,920,082.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 386,177,331.17 衍生金融资产应收票据 102,423,309.52 99,905,213.98 应收账款 332,831,296.58 378,045,238.84 应收款项融资 6,947,840.00 5,120,000.00 预付款项 9,429,639.74 12,130,625.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,502,216.41 6,490,236.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 319,767,492.30 270,443,405.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 378,595.84 流动资产合计 1,341,462,599.99 1,348,610,729.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 145,726,095.70 142,987,603.07 在建工程 8,754,016.33 13,716,143.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 657,289.47 759,870.56 无形资产 25,706,412.21 25,952,499.51 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,454,557.22 9,172,292.95 其他非流动资