DR硅烷科：2024年一季度报告

硅烷科技 证券代码:838402 河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,394,277,213.49 2,486,569,968.08 -3.71% 归属于上市公司股东的净资产 1,693,055,584.54 1,645,530,083.25 2.89% 资产负债率%（母公司） 29.29% 33.83% - 资产负债率%（合并） 29.29% 33.83% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 209,976,797.08 261,085,134.50 -19.58% 归属于上市公司股东的净利润 46,793,297.33 57,686,439.75 -18.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,876,070.04 56,906,633.60 -19.38% 经营活动产生的现金流量净额 -30,706,589.71 -15,735,787.22 95.14% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.80% 4.22% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.75% 4.17% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他流动资产 7,908,369.15 47.79% 主要原因为报告期内公司预缴企业所得税增加所致。 在建工程 178,183,374.88 -48.09% 主要原因为报告期内500吨/年半导体硅材料项目结转固定资产所 致。 应付票据 38,649,028.00 -72.99% 主要原因为报告期内应付票据到期兑付所致。 合同负债 640,599.82 365.22% 主要原因为报告期内预收客户款项增加所致。 应付职工薪酬 6,349,758.76 -57.11% 主要原因为上年期末数包含一次性兑付的年薪 本期支付所致。 应交税费 7,038,633.86 -60.98% 主要原因为上期期末应交税金本期支付所致。 长期借款 110,884,230.84 35.99% 主要原因为报告期内公司新增中信银行3000 万元长期贷款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,422,593.51 92.00% 主要原因为报告期内公司城市维护建设税、教育费附加、房产税等各项税费较上年同期增加 所致。 管理费用 7,625,820.44 57.25% 主要原因为报告期内公司中介机构费用和折旧、无形资产摊销等费用较上年同期增加所 致。 研发费用 3,961,872.73 -54.20% 主要原因为报告期内研发材料、电费投入较上 年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 455,044.05 -114.93% 主要原因为报告期内公司应收账款余额较期初减少，计提的应收账款信用减值损失减少所 致。 营业外收入 1,000.98 -97.22% 主要原因为上期误收增 值税附加退回所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 101,010,591.95 31.97% 主要原因为报告期内公司收到的现金回款较上 期增加。 收到其他与经营活动有关的现金 611,157.30 -47.91% 主要原因为公司上期收到的银行存款利息较多 所致。 支付的各项税费 41,630,206.12 171.55% 主要原因为报告期内公司支付的应交所得税较上期增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 3,189,481.99 48.97% 主要原因为报告期内公司退付的职工抵押金及报销款项较多所致。 经营活动产生的现金流量净额 -30,706,589.71 -95.14% 主要原因为报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等经营活动流出 较上期增长较多所致。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 1,264,708.42 -98.59% 主要原因为报告期内公司工程项目及支出的资金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,264,708.42 98.59% 主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出减少所 致。 偿还债务支付的现金 50,850,000.00 -67.30% 主要原因为报告期内公司偿还银行贷款减少所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 27,260,069.53 130.54% 主要原因为报告期内公司偿还银行贷款减少以及取得借款收到的现金 较上期增长所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,184,738.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -828.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,059.40 非经常性损益合计 1,222,969.72 所得税影响数 305,742.43 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 917,227.29 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 324,661,590 100% 0 324,661,590 100% 其中：控股股东、实际控制人 63,469,014 19.55% 0 63,469,014 19.55% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0% 0 0 0% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0 总股本 324,661,590 - 0 324,661,590 - 普通股股东人数 7,776 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 中国平煤神马控股集团有限公司 国有法人 63,469,014 0 63,469,014 19.5493% 0 63,469,014 2 河南平煤神马首山碳材料有限公司 国有法人 58,937,183 0 58,937,183 18.1534% 0 58,937,183 3 河南省首创化工科技有限公司 国有法人 55,821,886 0 55,821,886 17.1939% 0 55,821,886 4 张建五 境内自然人 55,276,853 0 55,276,853 17.0260% 0 55,276,853 5 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划 其他 3,292,208 3,281,230 6,573,438 2.0247% 0 6,573,438 6 华泰证券份有限公司客户信用交易担 境内非国有法人 2,015,150 -272,558 1,742,592 0.5367% 0 1,742,592 保证券账户 7 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 1,600,000 0 1,600,000 0.4928% 0 1,600,000 8 邓小容 境内自然人 1,266,839 0 1,266,839 0.3902% 0 1,266,839 9 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 952,781 245,169 1,197,950 0.3690% 0 1,197,950 10 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 241,058 811,131 1,052,189 0.3241% 0 1,052,189 合计 - 242,872,972 4,064,972 246,937,944 76.06% 0 246,937,944 前十名股东间相互关系说明：股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司：两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权，是其控股股东；股东名称首山碳材料，股东名称首创化工：两者关系：首山碳材料持有股东首创化工100%的股权；股东名称张建五，股东名称首山碳材料：两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权，许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山碳材料42%的股权；除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-021 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 一、日常性关联交易的预计及执行情况 公司已于2024年3月20日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年日常 性关联交易的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过。二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √适用□不适用 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 冻结 25,800,704.90 1.08% 银行承兑汇票保证 金 应收票据 应收票据 质押 15,433,200.00 0.64% 质押应收票