天娱数科：2024年一季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2024-020 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及除独立董事吕平波先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除独立董事吕平波先生以外的其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席公司第六届董事会第十三次会议，亦未委托其他董事代为表决。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 369,821,532.83 474,136,065.04 -22.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,306,635.57 10,228,658.75 30.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,668,549.83 -2,693,032.58 644.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,347,280.07 19,657,653.38 -279.81% 基本每股收益（元/股） 0.0080 0.0062 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0080 0.0062 29.03% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.43% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,073,381,360.19 2,023,376,467.48 2.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,516,100,519.05 1,503,952,254.98 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,139,859.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 152,587.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 23,931.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666,331.72 减：所得税影响额 4,222.66 少数股东权益影响额（税后） 60,683.78 合计 -1,361,914.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 应收款项融资期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系银行承兑汇票背书转让所致；投资性房地产期末余额较期初余额增加80.60%，主要原因系出租房屋增加所致； 短期借款期末余额较期初余额增加3670.38%，主要原因系本期增加银行贷款所致； 合同负债期末余额较期初余额增加46.66%，主要原因系本期新增预收合作款暂未结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少38.28%，主要原因系本期发放2023年奖金所致；其他流动负债期末余额较期初余额增加91.81%，主要原因系合同负债尚未结项所致； 租赁负债期末余额较期初余额增加70.78%，主要原因系本期新增房租所致； 营业成本本期较上期减少32.95%，主要原因系公司数字效果流量业务逐步转向高净值业务发展，提高毛利率；财务费用本期较上期增加64.92%，主要原因系上期汇兑损益影响较大； 其他收益本期较上期减少85.78%，主要原因系本期收到政府补助减少所致； 投资收益本期较上期减少132.95%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少所致； 信用减值损失本期较上期增加100.71%，主要原因系本期应收账款增加计提减值准备所致； 资产处置收益本期较上期减少99.62%，主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；营业外收入本期较上期增加1543.74%，主要原因系本期收到仲裁赔偿所致； 所得税费用本期较上期增加56.59%，主要原因系本期数字效果流量业务利润增加所致； 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少279.81%，主要原因系本期业务担保授信于3月27日完成，导致当期自有资金占用较大； 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少32.30%，主要原因系上期收回理财及收到分红所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.41%，主要原因系上期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 155,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 为新有限公司 境外法人 2.93 48,523,319 0 不适用 0 王玉辉 境内自然人 1.63 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702 冻结 26,921,702 潘美红 境内自然人 1.27 20,938,700 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 1.24 20,474,691 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70 11,508,331 0 不适用 0 朱晔 境内自然人 0.64 10,520,280 0 质押 10,520,280 冻结 10,520,280 梁淑娴 境内自然人 0.57 9,436,700 0 不适用 0 石波涛 境内自然人 0.56 9,197,616 0 冻结 9,197,616 王春竹 境内自然人 0.48 8,000,000 0 不适用 0 丁杰 境内自然人 0.47 7,849,386 7,849,386 质押 7,849,386 冻结 7,849,386 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 为新有限公司 48,523,319 人民币普通股 48,523,319 潘美红 20,938,700 人民币普通股 20,938,700 中信证券股份有限公司 20,474,691 人民币普通股 20,474,691 香港中央结算有限公司 11,508,331 人民币普通股 11,508,331 朱晔 10,520,280 人民币普通股 10,520,280 梁淑娴 9,436,700 人民币普通股 9,436,700 石波涛 9,197,616 人民币普通股 9,197,616 王玉辉 8,041,547 人民币普通股 8,041,547 王春竹 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 朱杰 7,551,148 人民币普通股 7,551,148 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东潘美红通过普通证券账户持有公司股票2,832,500股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,106,200股，合计持有公司股票20,938,700股；2、股东王春竹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股，合计持有公司股票8,000,000股；3、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票1,877,348股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,673,800股，合计持有公司股票7,551,148股。 备注 截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81,397,855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至目前，公司已处置预留股份24,461,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 潘美红 新增 0 0.00% 20,938,700 1.27% 梁淑娴 新增 0 0.00% 9,436,700 0.57% 王春竹 新增 0 0.00% 8,000,000 0.48% 宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙） 退出 0 0.00% 6,558,653 0.40% 俞习文 退出 0 0.00% 6,458,400 0.39% 雪松国际信托股份有限公司 退出 0 0.00% 6,150,288 0.37% 朱晗飞 退出 0 0.00% 0 0.00% 注：公司2023年度末前10名无限售条件股东中的朱晗飞已不是公司本报告期末的前10名股东或前10名无限售流通股股东，且公司从中国结算提供的股东名册中无法查到其在本报告期末的持股数量。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、全资子公司转让合伙份额 报告期内，公司召开第六届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙） （以下简称“天娱合伙”）持有的75%合伙份额（对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。截至目前，天娱合伙75%的份额转让已完成了交割，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年1月11日、2024年1月27日和2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司为子公司提供担保及反担保 报告期内，公司召开第六届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供 担保及反担保的议案》，同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万的担保及反担保。 具体内容详见公司于2024年3月12日和2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元