工大科雅：2024年一季度报告

证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 48,346,419.56 43,906,609.62 10.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,305,294.29 1,179,334.61 10.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,020,350.02 -3,844,042.22 47.44 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,079,304.11 -23,787,639.56 -181.99 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00 加权平均净资产收益率 0.10% 0.09% 增加0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,541,488,294.77 1,677,381,706.48 -8.10 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,331,762,339.32 1,349,709,255.64 -1.33 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0110 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 229,479.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 809,198.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,208,689.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,593.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254,328.30 减：所得税影响额 167,807.19 少数股东权益影响额（税后） 10,918.16 合计 3,325,644.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系固定收益理财产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣个人所得税返还 30,384.64 经营持续发生 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表科目变动情况 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 97,069,897.39 41,817,699.46 132.13% 主要系本期利用闲置资金进行现金管理所致 其他流动资产 7,646,393.11 54,299,552.76 -85.92% 主要系本期收回理财产品所致 债权投资 102,191,780.82 51,779,570.42 97.36% 主要系本期债权投资增加所致 无形资产 26,838,107.21 12,251,742.62 119.06% 主要系本期购买土地使用权所致 应付票据 9,404,770.00 16,004,770.00 -41.24% 主要是本期支付银行承兑汇票所致 应付账款 59,679,316.89 108,755,125.22 -45.13% 主要系本期支付货款所致 应付职工薪酬 4,066,204.94 9,898,362.93 -58.92% 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 1,360,906.65 15,709,588.83 -91.34% 主要系本期缴纳相关税费所致 其他应付款 774,834.03 2,246,427.71 -65.51% 主要系本期支付上年应付款所致 库存股 19,252,210.61 不适用 主要系本期回购股份所致 2、利润表科目变动情况 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动说明 财务费用 -327,605.94 -968,882.05 66.19% 主要系本期贷款利息增加所致 投资收益 2,140,644.21 3,230,958.54 -33.75% 主要系本期理财收益减少所致 信用减值损失 -1,725,763.19 2,802,809.29 161.57% 主要系本期计提坏账准备增加所致 营业外支出 896.74 26,842.97 -96.66% 主要系本期相关营业外支出业务减少所致 所得税费用 152,826.48 1,046,132.05 -85.39% 主要系本期所得税减少所致 3、现金流量表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动现金流入小计 44,455,370.53 65,367,726.95 -31.99% 主要系本期回款减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -67,079,304.11 -23,787,639.56 -181.99% 主要系本期回款减少所致 投资活动现金流入小计 447,564,111.53 889,969,248.16 -49.71% 主要系本期闲置资金进行现金管理减少所致 投资活动现金流出小计 518,326,495.00 879,921,050.86 -41.09% 主要系本期闲置资金进行现金管理减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -70,762,383.47 10,048,197.30 -804.23% 主要系本期闲置资金进行现金管理减少所致 筹资活动现金流入小计 62,622,504.46 34,327,519.62 82.43% 主要系本期增加贷款所致 筹资活动现金流出小计 113,361,687.84 1,326,539.18 8445.67% 主要系本期归还贷款及回购股份所致 筹资活动产生的现金流量净额 -50,739,183.38 33,000,980.44 -253.75% 主要系本期增加贷款及回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售 条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津科雅达能源科技有限公司 境内非国有法人 12.41 14,960,000.00 14,960,000.00 不适用 0.00 中国电子系统技术有限公司 国有法人 10.54 12,705,000.00 0.00 不适用 0.00 齐承英 境内自然人 8.30 10,007,000.00 10,007,000.00 不适用 0.00 河北昌泰建设发展集团有限公司 国有法人 3.73 4,500,000.00 0.00 不适用 0.00 郑乃玲 境内自然人 3.72 4,490,000.00 4,490,000.00 不适用 0.00 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他 3.50 4,223,700.00 0.00 不适用 0.00 齐成勇 境内自然人 2.70 3,250,000.00 3,250,000.00 不适用 0.00 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 国有法人 2.53 3,050,000.00 0.00 不适用 0.00 河北科技投资集团有限公司 国有法人 2.49 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.18 2,630,000.00 2,630,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国电子系统技术有限公司 12,705,000.00 人民币普通股 12,705, 000.00 河北昌泰建设发展集团有限公司 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 4,223,700.00 人民币普通股 4,223,700.00 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 3,050,000.00 人民币普通股 3,050,000.00 河北科技投资集团有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 董文忠 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙） 1,841,100.00 人民币普通股 1,841,100.00 何永水 1,527,421.00 人民币普通股 1,527,421.00 上海汉铎投资中心（有限合伙） 1,503,800.00 人民币普通股 1,503,800.00 苏州融联创业投资企业（有限合伙） 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系； 2.公司前10名股东中科雅达、齐承英、郑乃玲、齐成勇、福 东投资与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系； 3.公司未知其他前10名股东中是否与前10名无限售流通股 股东存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 天津科雅达能源科技有限公司 14,960,000.00 0.00 0.00 14,960,000.00 首发前限售股 2026年2月8日 齐承英 10,007,000.00 0.00 0.00 10,007,000.00 首发前限售股 2026年2月8日 郑乃玲 4,490,000.00 0.00 0.00 4,490,000.00 首发前限售股 2026年2月8日 齐成勇 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 首发前限售股 2026年2月8日 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） 2,630,000.00 0.00 0.00 2,630,000.00 首发前限售股 2026年2月8日 吴向东 2,400,000.0