科泰电源：2024年一季度报告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 265,208,030.98 230,824,791.96 14.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,886,054.24 7,668,609.34 15.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,705,285.91 7,500,597.83 2.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,717,023.06 -71,495,741.73 102.40% 基本每股收益（元/股） 0.0278 0.0240 15.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0278 0.0240 15.83% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.96% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,665,366,708.93 1,681,830,816.14 -0.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 843,655,927.54 835,083,545.54 1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 502,322.87 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 871,970.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,149.12 减：所得税影响额 208,571.91 少数股东权益影响额（税后） 102.32 合计 1,180,768.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额11,559,574.95元，较期初余额5,069,188.09元增长128.04%，主要系本报告期末应收票据增加所致。 2、合同资产期末余额2,299,099.07元，较期初余额5,390,693.69元下降57.35%，主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。 3、短期借款期末余额115,964,770.18元，较期初余额85,570,746.55元增长35.52%，主要系本报告期末短期借款融资增加所致。 4、预收款项期末余额0元，期初余额1,464,750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 5、应付职工薪酬期末余额为3,127,941.16万元，较期初余额8,537,875.19元下降63.36%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 6、其他应付款期末余额为3,841,205.47元，较期初余额7,590,988.54元下降49.40%，主要系本报告期内项目保证金归还所致。 7、递延收益期末余额为240,000.00元，较期初余额150,000.00元增长60.00%,主要系本报告期内取得递延收益增加所致。 8、报告期内，公司实现报告期营业收入265,208,030.98元，较上年同期增长14.90%；营业利润、利润总额分别为 11,400,742.70元，11,414,336.70元，增长幅度分别为33.37%、33.00%；归属于母公司净利润为8,886,054.24元，较上年同期增长15.88%。报告期内，公司持续稳健增长，销售订单执行情况良好，公司经营业绩稳步提升。 9、税金及附加本期发生额为2,110,310.84元，较上年同期855,417.50元增长146.70%,主要系本报告期内增值税附加税增加所致。 10、财务费用本期发生额-999,837.46元，较上年同期1,874,059.14元下降153.35%,主要系本报告期内汇兑损失减少所致。 11、其他收益本期发生额为1,375,848.56元，较上年同期283,160.47元增长385.89%，主要系本报告期内取得政府补助增加所致。 12、投资收益本期发生额-195,410.46元，较上年同期765,720.30元下降125.52%,主要系本报告期内参股公司利润减少所致。 13、信用减值损失本期发生额-1,698,195.80元，较上年同期7,057,391.08元下降124.06%,主要系本报告期内应收账款回款减少所致。 14、资产减值损失本期发生额76,672.61元，较上年同期993,251.07元下降92.28%，主要系本报告期内质保金回款减少所致。 15、资产处置收益本期发生额0元，上年同期-118,370.39元，主要系上年同期处置固定资产增加所致。 16、营业外收入本期发生额为14,594.00元，较上年同期34,500.00元下降57.70%，主要系上年同期取得政府奖励增加所致。 17、所得税费用本期发生额为2,981,906.63元,较上年同期1,363,845.31元增长118.64%，主要系本报告期内公司递延所得税费用增加所致。 18、外币财务报表折算差额本期发生额为-313,672.24元,较上年同期-1,297,192.19元增长75.82%,主要系本报告期内境外子公司报表折算汇率波动影响所致。 19、经营活动产生的现金流量净额为1,717,023.06元，本年较上年同期-71,495,741.73元增长102.40%，主要系本报告期内销售预收款增加所致。 20、投资活动产生的现金流量净额为-1,969,161.00元，本报告期较上年同期-3,458,397.98元增长43.06%，主要系本报告期内购置固定资产下降所致。 21、筹资活动产生的现金流量净额5,570,654.64元，本报告期较比上年同期-6,275,221.56元增长188.77%，主要系本报告期内归还借款减少所致。 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响171,139.76元，本报告期较上年同期-306,213.17元增长155.89%，主要系本报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 科泰控股有限公司 境外法人 31.33% 100,240,000.00 0.00 不适用 0.00 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 5.11% 16,341,700.00 0.00 不适用 0.00 许乃强 境内自然人 0.67% 2,148,200.00 1,611,150.00 不适用 0.00 李光宇 境内自然人 0.52% 1,671,000.00 0.00 不适用 0.00 姚瑛 境内自然人 0.40% 1,290,000.00 0.00 不适用 0.00 王嘉敏 境内自然人 0.36% 1,161,900.00 0.00 不适用 0.00 褚健 境内自然人 0.36% 1,151,700.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.31% 1,007,503.00 0.00 不适用 0.00 代友蓉 境内自然人 0.31% 978,600.00 0.00 不适用 0.00 胡珊 境内自然人 0.30% 970,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 科泰控股有限公司 100,240,000.00 人民币普通股 100,240,000.00 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 16,341,700.00 人民币普通股 16,341,700.00 李光宇 1,671,000.00 人民币普通股 1,671,000.00 姚瑛 1,290,000.00 人民币普通股 1,290,000.00 王嘉敏 1,161,900.00 人民币普通股 1,161,900.00 褚健 1,151,700.00 人民币普通股 1,151,700.00 高盛公司有限责任公司 1,007,503.00 人民币普通股 1,007,503.00 代友蓉 978,600.00 人民币普通股 978,600.00 胡珊 970,000.00 人民币普通股 970,000.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 914,500.00 人民币普通股 914,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有970,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许乃强 1,911,150.00 300,000.00 1,611,150.00 高管锁定股 每年可解锁25% 蔡行荣 58,732.00 58,732.00 高管锁定股 每年可解锁25% 合计 1,969,882.00 300,000.00 0.00 1,669,882.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 462,362,253.87 465,937,039.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,559,574.95 5,069,188.09 应收账款 369,720,404.71 381,075,372.49 应收款项融资 3,500,000.00 3,500,000.00 预付款项 9,267,318.45 12,620,268.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,029,901.59 11,578,390.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 357,965,550.88 35