建科机械：2024年一季度报告

证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2024-013 建科机械（天津）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 97,398,341.70 95,304,172.27 2.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,894,408.51 13,206,003.62 -17.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,157,709.35 12,888,144.24 -21.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,176,211.97 33,808,746.76 -81.73 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 加权平均净资产收益率 1.11% 1.36% -0.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,254,317,430.82 1,265,631,022.64 -0.89 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 984,777,312.70 973,435,416.18 1.17 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 123,444.06 主要系出售交通工具。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 159,630.89 主要系收到的政府补贴项目。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,000.00 主要系应收款项减值准备转回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,270.13 主要系偶发事项导致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,504.37 主要系税收手续费返还。 减：所得税影响额 129,911.25 少数股东权益影响额（税后） 1,239.04 合计 736,699.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变化情况 资产负债表项目 本报告期期末余额 （元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因 应收款项融资 4,190,195.54 6,959,679.00 -39.79% 主要系持有十五大银行的应收票据减少所致。 其他应收款 2,910,399.23 1,939,960.92 50.02% 主要系投标保证金增加所致。 其他流动资产 2,121,002.31 3,130,163.79 -32.24% 主要系应交税费负数重分类减少所致。 应交税费 3,309,160.00 855,850.93 286.65% 主要系利润增加，税款增加所致。 长期借款 0.00 4,620,087.80 -100.00% 主要系本期无长期借款，已重分类至一年内到期非流动负债所致。 2、合并利润表项目重大变化情况（1-3月） 利润表项目 2024年1-3月（元） 2023年1-3月（元） 变动幅度 变动原因 其他收益 1,879,553.94 301,366.08 523.68% 主要系增值税加计抵减政策影响所致。 信用减值损失 -2,315,095.48 113,684.38 -2,136.42% 主要系应收账款增加、按会计政策计提的坏账准备增加所致。 资产处置收益 123,444.06 23,031.66 435.98% 主要系本期处置固定资产增加所致。 营业利润 12,993,826.92 8,613,122.29 50.86% 主要系产品毛利提高及增值税加计抵减政策影响所致。 利润总额 13,095,097.05 8,751,111.68 49.64% 主要系产品毛利提高及增值税加计抵减政策影响所致。 所得税费用 2,447,950.28 -3,806,558.01 164.31% 主要系本期利润增加及上期递延所得税资产调整所致。 少数股东损益 -247,261.74 -648,333.93 61.86% 主要系孙公司利润回升所致。 3、合并现金流量表项目重大变化情况 现金流量表项目 2024年1-3月（元） 2023年1-3月 （元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,176,211.97 33,808,746.76 -81.73% 主要系客户现金回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -13,867,018.78 -59,141,573.51 76.55% 主要系上期智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,896.70 627,627.81 -92.37% 主要系汇率变化所致。 现金及现金等价物净增加额 -12,360,678.34 -30,805,922.21 59.88% 主要系上期智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致。 期末现金及现金等价物余额 226,088,071.86 328,627,798.83 -31.20% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,152 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 陈振东 境内自然人 38.72 36,230,040.00 27,172,530.00 不适用 0.00 陈振华 境内自然人 8.30 7,763,580.00 5,822,685.00 不适用 0.00 陈振生 境内自然人 6.65 6,219,789.00 4,664,842.00 不适用 0.00 诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.36 1,273,148.00 0.00 不适用 0.00 诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.35 1,261,700.00 0.00 不适用 0.00 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 境内非国有法人 0.89 832,800.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.73 678,481.00 0.00 不适用 0.00 诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.67 628,812.00 0.00 不适用 0.00 #顾家栋 境内自然人 0.56 526,700.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一七零四组合 境内非国有法人 0.55 516,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈振东 9,057,510.00 人民币普通股 9,057,510.00 陈振华 1,940,895.00 人民币普通股 1,940,895.00 陈振生 1,554,947.00 人民币普通股 1,554,947.00 诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司 1,273,148.00 人民币普通股 1,273,148.00 诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司 1,261,700.00 人民币普通股 1,261,700.00 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 832,800.00 人民币普通股 832,800.00 BARCLAYSBANKPLC 678,481.00 人民币普通股 678,481.00 诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司 628,812.00 人民币普通股 628,812.00 #顾家栋 526,700.00 人民币普通股 526,700.00 基本养老保险基金一七零四组合 516,000.00 人民币普通股 516,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、 经理；孙毓系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东顾家栋通过普通证券账户持有526,600股，通过信用交易担保证券账户持有100股，实际合计持有526,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈振生 5,822,685.00 1,157,843.00 0.00 4,664,842.00 高管锁定股 高管锁定股为任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 合计 5,822,685.00 1,157,843.00 0.00 4,664,842.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：建科机械（天津）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 229,712,141.26 242,070,073.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,245,361.30 7,372,759.25 应收账款 257,324,308.70 266,684,859.96 应收款项融资 4,190,195.54 6,959,679.00 预付款项 1,324,115.12 1,110,022.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,910,399.23 1,939,960.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 253,805,455.50 247,322,558.85 其中：数据资源 合同资产 17,051,995.87 15,457,871.59 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,121,002.31 3,130,163.79 流动资产合计 774,684,97