百利科技：百利科技2024年一季度报告
证券代码：603959证券简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除独立董事黄国宝、张健和毕克以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事黄国宝、张健和毕克因审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了 保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的相 关事项对2023年度报告及2024年第一季度报表可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对2023年度报告及2024年第一季度报表的具体影响，故弃权。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 269,704,873.73 -43.54 归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 -220.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,149,353.28 -1,249.71 经营活动产生的现金流量净额 -21,421,102.69 91.78 基本每股收益（元/股） -0.171 -219.72 稀释每股收益（元/股） -0.171 -219.72 加权平均净资产收益率（%） -17.08 减少26.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,082,389,828.15 4,045,101,591.51 0.92 归属于上市公司股东的所有者权益 456,316,283.57 539,917,238.19 -15.48 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,640.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 154,721.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,938.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 15,593.90 少数股东权益影响额（税后） 11,930.48 合计 63,898.66 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 40.07% 本期业务款回款所致。 其他应收款 -63.20% 本期收回投标保证金所致。 其他流动资产 179.09% 本期增值税进项税尚未抵扣所致。 合同负债 50.65% 本期业务款收款所致 应付职工薪酬 -68.02% 本期发放上年度薪酬所致。 其他应付款 -49.42% 本期退还保证所致。 其他流动负债 81.72% 本期业务款收款所致。 预计负债 -31.97% 上年度亏损项目本期实现部分亏损所致。 营业收入 -43.54% 受行业影响，本期业务收入减少所致。 营业成本 -38.20% 受行业影响，本期业务成本增加，利润下降所致。 税金及附加 -68.26% 本期收入减少，附加税减少所致。 研发费用 64.62% 本期在进行研发项目同比增加所致。 财务费用 44.44% 本期票据贴现利息支出所致。 资产减值损失 421.39% 本期迁徙率变动所致。 信用减值损失 148.77% 本期迁徙率变动所致。 其他收益 237.04% 本期享受增值税加计抵减优惠政策所致。 投资收益 48.30% 本期被投资公司潞宝兴海经营亏损同比减少所致。 营业外收入 -99.92% 上年度同期收到潞宝兴海业绩补偿款所致。 所得税费用 -160.32% 本期计提递延所得税所致。 归属于上市公司股东的净 -220.76% 本期经营亏损所致。 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,249.71 上年同期收到潞宝兴海业绩补偿所致。 收到其他与经营活动有关的现金 486.71% 本期收到招标保证金所致。 经营活动产生的现金流量净额 91.78% 本期收到招标保证金所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 -34.76% 本期采购支出同比减少。 支付的各项税费 -67.19% 本期税费支出同比减少。 支付其他与经营活动有关的现金 205.78% 本期支付保证金所致。 收回投资收到的现金 -100.00% 上期苏州云栖谷收回投资款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -87.46% 本期资产购置支出减少所致。 偿还债务支付的现金 40.39% 本期偿债支出增加所致。 基本每股收益（元/股） -219.72% 本期经营亏损所致。 稀释每股收益（元/股） -219.72% 本期经营亏损所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏新海新创业投资有限公司 境内非国有法人 146,114,350 29.80 0 冻结 146,11 4,350 张文扬 境内自然人 12,448,576 2.54 0 未知 张新明 境内自然人 8,188,131 1.67 0 未知 深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金 其他 5,700,000 1.16 0 未知 庄筠晓 境内自然人 4,880,048 1.00 0 未知 深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金 其他 4,390,000 0.90 0 未知 张建广 境内自然人 3,005,800 0.61 0 未知 楼伟政 境内自然人 2,708,104 0.55 0 未知 倪燕萍 境内自然人 2,509,100 0.51 0 未知 水兴东 境内自然人 1,969,288 0.40 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏新海新创业投资有限公司 146,114,350 人民币普通股 146,114,350 张文扬 12,448,576 人民币普通股 12,448,576 张新明 8,188,131 人民币普通股 8,188,131 深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 庄筠晓 4,880,048 人民币普通股 4,880,048 深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金 4,390,000 人民币普通股 4,390,000 张建广 3,005,800 人民币普通股 3,005,800 楼伟政 2,708,104 人民币普通股 2,708,104 倪燕萍 2,509,100 人民币普通股 2,509,100 水兴东 1,969,288 人民币普通股 1,969,288 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 514,426,191.34 523,121,754.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 117,784,466.74 84,091,066.80 应收账款 812,947,080.03 685,510,430.93 应收款项融资 43,917,852.94 43,292,215.03 预付款项 390,882,480.98 305,332,890.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,622,048.03 37,012,466.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 782,449,704.09 795,943,984.04 其中：数据资源合同资产 534,709,893.60 747,395,573.53 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,062,839.46 26,178,634.18 流动资产合计 3,283,802,557.21 3,247,879,015.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 229,952,506.77 232,247,856.43 其他权益工具投资 4,040,000.00 3,470,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 16,007,224.29 16,422,402.99 固定资产 162,160,748.06 165,102,427.51 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,991,728.95 17,093,949.40 无形资产 79,225,469.82 81,752,799.57 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 137,196,262.49 137,196,262.49 长期待摊费用 2,244,228.29 2,657,114.98 递延所得税资产 148,769,102.27 141,279,762.50 其他非流动资产 非流动资产合计 798,587,270.94 797,222,575.87 资产总计 4,082,389,828.15 4,045,101,591.
