韵达股份：2024年一季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2024-027 韵达控股股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 11,155,511,857.71 10,474,591,597.16 6.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 412,474,416.07 358,606,392.61 15.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 384,913,496.88 345,212,666.85 11.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 510,745,941.69 38,440,474.52 1,228.67% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率 2.13% 2.09% 上升0.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 37,731,429,602.33 38,078,433,829.24 -0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,592,368,881.94 19,165,287,413.22 2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,466,292.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 22,660,961.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 33,131,876.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,153,973.62 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,279,710.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,825,402.47 减：所得税影响额 9,093,851.40 少数股东权益影响额（税后） -279,364.94 合计 27,560,919.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 经营活动产生的现金流量净额 510,745,941.69 38,440,474.52 1,228.67% 主要系业务量增加导致经营性现金流量增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 境内非国有法人 52.10% 1,510,552,788 0 质押 416,660,000 聂腾云 境内自然人 2.77% 80,361,697 60,271,273 不适用 0 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 境内非国有法人 2.00% 57,883,280 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.75% 50,616,887 0 不适用 0 黄新华 境内自然人 1.04% 30,045,656 0 质押 12,000,000 陈美香 境内自然人 0.63% 18,353,262 0 不适用 0 聂樟清 境内自然人 0.56% 16,126,652 12,094,989 不适用 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.55% 16,037,811 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长 其他 0.55% 15,992,849 0 不适用 0 股票传统可供出售单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.55% 15,944,306 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 1,510,552,788 人民币普通股 1,510,552,788 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 57,883,280 人民币普通股 57,883,280 香港中央结算有限公司 50,616,887 人民币普通股 50,616,887 黄新华 30,045,656 人民币普通股 30,045,656 聂腾云 20,090,424 人民币普通股 20,090,424 陈美香 18,353,262 人民币普通股 18,353,262 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 16,037,811 人民币普通股 16,037,811 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 15,992,849 人民币普通股 15,992,849 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,944,306 人民币普通股 15,944,306 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 14,250,706 人民币普通股 14,250,706 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、聂樟清、陈美香系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,000,000股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 7,600,606 0.26% 2,351,600 0.08% 15,944,306 0.55% 1,656,400 0.06% 放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未 归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 1,656,400 0.06% 17,600,706 0.61% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024 年3月19日发布在巨潮资讯网的《关于不向下修正韵达转债转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。 截至2024年3月31日，“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,964,900元（24,499,649.00张）。具体内容详见公司于2024 年4月2日发布在巨潮资讯网的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-019）。 2、回购公司股份事项 公司于2023年10月27日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容详见公司于2023年10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023- 079）。公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额为人民币50,000,000元（含）-100,000,000元（含），回购价格为不超过人民币14元/股。公司本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-088）、 《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-089）。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份559.28万股，占公司总股本的 0.19%，最高成交价为8.41元/股，最低成交价为6.09元/股，成交总额为4,091.19万元（不含交易费用）。具体内容详见公 司2024年4月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-018）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：韵达控股股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,768,185,766.48 4,958,329,865.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,723,524,103.93 3,880,721,986.80 衍生金融资产 13,468,468.90 应收票