海能技术：2024年一季度报告

海能技术430476 海能未来技术集团股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 575,992,578.21 612,746,043.99 -6.00% 归属于上市公司股东的净资产 486,112,910.90 502,038,567.75 -3.17% 资产负债率%（母公司） 4.11% 3.37% - 资产负债率%（合并） 15.33% 17.28% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 40,261,248.95 51,992,826.56 -22.56% 归属于上市公司股东的净利润 -13,008,576.73 -1,531,212.96 -749.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -15,728,788.01 -4,406,482.48 -256.95% 经营活动产生的现金流量净额 -38,336,774.41 -32,456,881.66 -18.12% 基本每股收益（元/股） -0.15 -0.02 -650.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.63% -0.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.18% -0.90% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月 31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 605,078.00 -58.29% 主要原因系客户采用票据形式进行结算减少和已背书未到期确定其他流动负债的应收票据减少所致 应收款项融资 1,134,447.33 -45.96% 主要原因系客户采用票据形式进行结算减少所致 预付款项 7,641,007.59 44.90% 主要原因系购买材料预付款项增加所致 其他流动资产 7,092,584.46 96.41% 主要原因系预付短期房租和预交税费增加所致 在建工程 0.00 -100.00% 主要原因系本期在建工程结转所致 其他非流动资产 4,151,675.88 -32.90% 主要原因系生产车间升级改造项目，预付设备款项结清所致 预收款项 197,792.03 249.55% 主要原因系公司本期预收出租款项增加所致 合同负债 8,637,210.52 184.61% 主要原因系销售货物预收款项增加所致 应付职工薪酬 10,111,329.14 -65.90% 主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致 应交税费 2,450,355.68 -74.38% 主要原因系上年末应缴部分在2024年一季度实际缴纳 所致 其他应付款 2,008,555.96 30.86% 主要原因系预提第一季度费用增加所致 其他流动负债 1,221,032.82 139.78% 主要原因系销售货物预收款项增加，对应的销项税增加所致 其他综合收益 -215,285.55 -550.73% 主要原因系汇率波动，境外主体外币报表折算差额的变动所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资收益 -650,245.83 -891.15% 主要原因系上期收购济南海森分析仪器有限公司，对原持有股权按公允价值计量产生的利得确认投资收益，本期无相关业务所致 资产减值损失 -465,694.18 -126.28% 主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 0.00 100.00% 主要原因系本期未发生资产处置所致 营业外收入 3,406.52 1,593.77% 主要原因系本期处理供应商往来账务所致 所得税费用 34,060.90 112.27% 主要原因系确认的递延所得税资产减少，对应的递延所得税费用减少所致 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -1,592,692.48 85.37% 主要原因系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,846,541.78 -84.59% 主要原因系使用权资产相关的资金支出增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,683.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,242,924.71 委托他人投资或管理资产的损益 526,343.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,881.23 非经常性损益合计 2,764,704.25 所得税影响数 12,415.96 少数股东权益影响额（税后） 32,077.01 非经常性损益净额 2,720,211.28 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 16,275,388.92 17,599,483.83 非流动资产合计 290,141,132.37 291,465,227.28 资产总计 602,268,634.53 603,592,729.44 递延所得税负债 6,028,382.97 7,239,403.37 非流动负债合计 24,038,025.22 25,249,045.62 负债合计 108,089,664.84 109,300,685.24 盈余公积 26,513,685.37 26,514,241.89 未分配利润 179,576,914.79 179,686,154.36 归属于母公司股东权益合计 488,397,705.22 488,507,501.31 少数股东权益 5,781,264.47 5,784,542.89 股东权益合计 494,178,969.69 494,292,044.20 负债和股东权益总计 602,268,634.53 603,592,729.44 所得税费用 -977,294.52 -957,113.31 净利润 -5,712,537.96 -5,732,719.17 归属于母公司所有者的净利润 -2,628,898.62 -2,644,614.23 少数股东损益 -3,083,639.34 -3,088,104.94 综合收益总额 -5,688,663.19 -5,708,844.40 归属于母公司股东的综合收益总额 -2,613,062.86 -2,628,778.47 归属于少数股东的综合收益总额 -3,075,600.33 -3,080,065.93 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 59,206,860 70.00% 0 59,206,860 70.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 3,531,254 4.18% 163,651 3,694,905 4.37% 有限售条件股份 有限售股份总数 25,372,940 30.00% 0 25,372,940 30.00% 其中：控股股东、实际控制人 15,946,920 18.85% 0 15,946,920 18.85% 董事、监事、高管 6,826,020 8.07% 0 6,826,020 8.07% 核心员工 2,600,000 3.07% 0 2,600,000 3.07% 总股本 84,579,800 - 0 84,579,800 - 普通股股东人数 2,827 注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。2、本表中的数据为合并普通证券账户和融资融券信用账户的股东数据。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王志刚 境内自然人 15,946,920 0 15,946,920 18.85% 15,946,920 0 2 开源证券股份有限公司 国有法人 3,014,718 184,572 3,199,290 3.78% 0 3,199,290 3 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 其他 2,288,732 565,007 2,853,739 3.37% 0 2,853,739 4 张振方 境内自然人 2,594,480 0 2,594,480 3.07% 2,594,480 0 5 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金 其他 2,410,786 0 2,410,786 2.85% 0 2,410,786 6 江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 -51,300 1,948,700 2.30% 0 1,948,700 7 张建波 境内自然人 1,753,939 0 1,753,939 2.07% 75,000 1,678,939 8 汇祥越嘉（天津）科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,270,557 411,576 1,682,133 1.99% 0 1,682,133 9 许鸣 境内自然人 1,539,000 0 1,539,000 1.82% 0 1,539,000 10 汇祥（天津）资产管理有限公司－汇祥资产鼎盛2号私募投资基金 其他 48,350 1,475,265 1,523,615 1.80% 0 1,523,615 合计 - 32,867,482 2,585,120 35,452,602 41.92% 18,616,400 16,836,202 前十名股东间相互关系说明：汇祥越嘉（天津）科技合伙企业（有限合伙）、汇祥（天津）资产管理有限公司－汇祥资产鼎盛2号私募投资基金：根据公开信息，汇祥越嘉（天津）科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的控股股东与汇祥（天津）资产管理有限公司的控股股东为同一人。 其余前十名股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用