海能实业：2024年一季度报告

证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2024-067 安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 407,672,053.60 378,935,421.88 7.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,197,905.63 6,551,213.07 25.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,665,398.12 3,111,643.56 114.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,367,668.74 60,699,619.52 -237.34% 基本每股收益（元/股） 0.0357 0.0297 20.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0357 0.0297 20.20% 加权平均净资产收益率 0.49% 0.42% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,372,419,429.95 3,264,648,731.89 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,639,167,735.58 1,720,062,283.93 -4.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,721.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,657,104.08 报告期取得税费返还、研发补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -86,508.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,048.19 减：所得税影响额 178,857.92 合计 1,532,507.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 4,027,913.09 126,520.95 3083.59% 主要系公司很少收取票据，报告期收取客户票据减少使比例较敏感所致； 预付款项 19,832,067.17 11,833,255.82 67.60% 主要系为报告期销售市场拓展费用和新能源材料款预付增加所致； 存货 305,901,460.55 231,292,284.30 32.26% 主要为3月份材料采购增加备货所致； 其他流动资产 83,616,525.93 60,467,967.23 38.28% 主要系报告期增值税留抵税额等增加所致； 其他非流动资产 145,727,196.20 73,216,849.82 99.04% 主要系报告期预付设备工程款增加所致。 使用权资产 194,562.34 1,202,369.83 ‐83.82% 主要系报告期合同期使用权资产折旧所致； 短期借款 400,000,000.00 305,174,520.55 31.07% 主要系报告期银行借款增加 交易性金融负债 - 370,615.08 ‐100.00% 主要系报告期末远期结汇交割无余额 应付票据 372,986,210.27 231,662,969.04 61.00% 主要系报告期采用银行汇票支付新增设备款所致所致； 其他流动负债 7,486.44 37,134.19 ‐79.84% 主要系报告期内预收账款‐增值税转其他流动负债上年同期金额较小，报告期略减少使减少比例较敏感所致； 其他综合收益 30,337,782.58 20,865,121.39 45.40% 主要系境外经营规模扩大，报告期汇率波动较大，外币报表折算差异所致。 2、主要成本、费用变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 24,558,110.11 16,794,059.75 46.23% 主要为报告期业务人员规模扩大和商务拓展投入增加所致； 研发费用 49,424,370.29 37,921,099.07 30.33% 主要为报告期公司加大新能源等研发投入所致； 信用减值损失 2,412,315.26 4,409,087.49 ‐45.29% 主要系报告期计提坏账准备减少所致； 资产减值损失 -2,881,910.83 -4,831,903.81 ‐40.36% 主要系报告期计提存货跌价减少所致； 投资收益 -86,527.54 2,618,800.00 ‐103.30% 主要为报告期远期结汇收益减少所致； 资产处置收益 101,284.86 0.00 100.00% 主要系报告期处置固定资产损失增加所致； 公允价值变动收益 0.00 -751,400.00 ‐100.00% 主要报告期未远期结汇交割无余额所致； 营业外收入 185,485.00 409,935.70 ‐54.75% 主要系报告期边角废料及等收入减少所致。 营业外支出 146,000.49 34,905.84 318.27% 主要为报告期对外捐赠等增加所致； 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -83,367,668.75 60,699,619.52 ‐237.34% 主要为报告期销售订单增加材料采购备货增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -38,008,011.64 -77,844,802.38 ‐51.17% 主要为报告期新能源项目基建工程和设备投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -144,378.66 145,905,913.71 ‐100.10% 主要为报告期回购公司股票等支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周洪亮 境内自然人 51.54% 113,400,000.00 85,050,000.00 质押 65,370,000.00 周洪军 境内自然人 5.97% 13,140,000.00 0.00 质押 11,570,000.00 李伟雄 境外自然人 3.28% 7,208,700.00 0.00 不适用 0.00 李咚怡 境外自然人 2.68% 5,897,490.00 0.00 不适用 0.00 东台大盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.42% 3,131,250.00 0.00 不适用 0.00 东台和盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.10% 2,427,250.00 0.00 不适用 0.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投资基金 其他 1.01% 2,223,300.00 0.00 不适用 0.00 安福县海能实业股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.95% 2,082,000.00 0.00 不适用 0.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托103号 其他 0.59% 1,300,000.00 0.00 不适用 0.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托102号 其他 0.59% 1,300,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周洪亮 28,350,000.00 人民币普通股 28,350,000.00 周洪军 13,140,000.00 人民币普通股 13,140,000.00 李伟雄 7,208,700.00 人民币普通股 7,208,700.00 李咚怡 5,897,490.00 人民币普通股 5,897,490.00 东台大盛投资合伙企业（有限合伙） 3,131,250.00 人民币普通股 3,131,250.00 东台和盛投资合伙企业（有限合伙） 2,427,250.00 人民币普通股 2,427,250.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投资基金 2,223,300.00 人民币普通股 2,223,300.00 安福县海能实业股份有限公司－2022年员工持股计划 2,082,000.00 人民币普通股 2,082,000.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托103号 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托102号 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周洪亮与周洪军为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李咚怡通过普通证券账户持有47,490股，通过投资者信用证券账户持有5,850,000股，合计持有5,897,490股；公司股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,223,300股，合计持有2,223,300股；安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,369,900股,持股比例为1.08%,不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周洪亮 85,050,000.00 0.00 0.00 85,050,000.00 高管锁定 董监高任期内每年锁定75% 合计 85,050,000.00 0.00 0.00 85,050,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于2024年第一季度经营情况的说明： 2024年第一季度，公司实现营业收入4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润819.79万元，净利率为2.01%，具体原因说明如下： （一）报告期内，公司产品的毛利率保持稳定，