齐鲁华信：2024年一季度报告

齐鲁华信 证券代码:830832 证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2024-025 山东齐鲁华信实业股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,037,317,775.13 1,039,142,293.09 -0.18% 归属于上市公司股东的净资产 755,056,928.35 764,783,977.67 -1.27% 资产负债率%（母公司） 20.92% 19.50% - 资产负债率%（合并） 27.21% 26.40% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 113,653,207.90 108,553,565.66 4.70% 归属于上市公司股东的净利润 4,042,607.26 1,512,294.75 167.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,779,207.15 1,460,990.38 158.67% 经营活动产生的现金流量净额 30,542,045.89 -20,566,224.69 248.51% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.53% 0.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.50% 0.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 10,943,245.30 -49.80% 期初背书未到期不终止确认的票据中有1,271万元于本期到期终止确认。 应收款项融资 30,349,606.56 -38.09% 本期因到期收款及背书，期末在手票据减少。 预付款项 19,623,632.81 67.74% 本期预付原材料采购款增加。 应付票据 4,675,950.00 159.78% 因票据拆分业务新增应付票据。 合同负债 269,461.33 -55.17% 期初合同负债按照收入确认时点正常确认收入。 应付职工薪酬 53,518.71 -92.43% 2023年末预提奖金于本期发放。 应交税费 3,097,865.62 317.63% 期末应交增值税较期初增加。 其他应付款 2,223,616.95 53.41% 本期挂账往来增加。 一年内到期的非流动负 4,244,834.52 -81.39% 本期部分长期借款到期还款。 债长期借款 53,648,950.51 50.25% 本期新增长期借款2,897万元。 库存股 16,987,251.51 441.54% 本期回购股份1,385万元。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,595,948.44 67.72% 本期因出口退税抵消内销货物应纳税额增加，致使应计缴的营业及附加税费增加 财务费用 -151,300.28 -109.27% 因人民币对美元升值，本期汇兑收益增加。 其他收益 350,049.72 248.03% 本期公司享受先进制造业增值税加计抵减政策优惠，导致其他收益较上年同期大幅增加。 信用减值损失 -488,371.13 36.13% 期末因应收账款余额较期初增加，计提信用减值损失。 所得税费用 640,148.50 102.28% 本期利润增加导致所得税费用较上年同期涨幅较大。 净利润 4,042,607.26 167.32% 本期出口营业收入增加，销售毛利率增长，实现净利润较大增幅。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 122,531,703.66 66.33% 本期公司回款周期减短，回款状况良好。 收到的税费返还 4,604,375.15 104.19% 本期收到出口退税额较上年同期增加。 支付的各项税费 2,399,348.31 -68.95% 受缓交税费政策影响，2023年一季度缴纳上一年度增值税294万，所得税101万，导致2024一季度同比2023一季度降幅较大。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 100.00% 本期无处置资产情况。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,750,010.94 -64.83% 本期无新增在建项目，同比购建资产支付现金减少。 取得借款收到的现金 77,130,000.00 44.97% 本期新增银行贷款。 偿还债务支付的现金 76,630,478.76 144.08% 本期存在大额长期借款到期还款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,773,041.86 56.57% 本期借款增多对应利息同比增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 13,948,291.30 14,844.49% 本期因回购股份支付1,385万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,839.67 除上述各项之外的其他营业外收支净额 251,169.55 非经常性损益合计 310,009.22 所得税影响数 46,609.11 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 263,400.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 124,853,604 89.98% 0 124,853,604 89.98% 其中：控股股东、实际控制人 6,885,426 4.96% -2,082,741 4,802,685 3.46% 董事、监事、高管 445,280 0.32% -445,280 0 0.00% 核心员工 4,626,087 3.33% -232,382 4,393,705 3.17% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,910,261 10.02% 0 13,910,261 10.02% 其中：控股股东、实际控制人 12,597,519 9.08% 1,312,742 13,910,261 10.02% 董事、监事、高管 1,312,742 0.95% -1,312,742 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 - 普通股股东人数 6410 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 明曰信 境内自然人 12,576,1 10 0 12,576,1 10 9.06% 9,420,08 3 3,156,02 7 2 山东兴华建设集团园林绿化 境内非国有法人 5,803,20 0 0 5,803,20 0 4.18% 0 5,803,20 0 工程有限公司 3 李梅彦 境内自然人 3,993,93 8 -65,088 3,928,85 0 2.83% 0 3,928,85 0 4 苏州格外投资管理有限公司—格外汇融2号私募证券投资基金 境内非国有法人 3,725,30 9 -100,000 3,625,30 9 2.61% 0 3,625,30 9 5 马宁 境内自然人 3,581,51 1 0 3,581,51 1 2.58% 0 3,581,51 1 6 薛熙景 境内自然人 3,449,40 5 0 3,449,40 5 2.49% 0 3,449,40 5 7 山东齐鲁华信实业股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 579,852 2,800,14 8 3,380,00 0 2.44% 0 3,380,00 0 8 杨晓蕾 境内自然人 2,287,04 2 0 2,287,04 2 1.65% 0 2,287,04 2 9 淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,00 0 0 2,000,00 0 1.44% 0 2,000,00 0 10 李晨光 境内自然人 1,514,06 0 0 1,514,06 0 1.09% 1,127,94 0 386,120 合计 - 39,510,4 27 2,635,06 0 42,145,4 87 30.37 10,548,0 23.00 31,597,4 64 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-050） 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 是 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 《回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）、《回购股份结果公告》（公告编号：2024-004） 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《2023年年度报告》（公告编号：2024-011） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、其他重大关联交易事项 报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下： 单位：人民币元 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 起始日 期 终止日 期 李晨光、曹翠娥、山东齐鲁华信高科有限公司 关联方为公司银行融资担保 30,000,000.00 8,800,000.00 0 2022年5月27日 2028年5月26日 保证 连带 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 投资性房地产 投资性房地产 抵押