齐鲁华信：2024年三季度报告
齐鲁华信 证券代码:830832 证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2024-067 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人田南、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,052,379,679.07 1,039,142,293.09 1.27% 归属于上市公司股东的净资产 750,494,310.98 764,783,977.67 -1.87% 资产负债率%（母公司） 22.34% 19.50% - 资产负债率%（合并） 28.69% 26.40% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 364,114,028.30 284,970,753.67 27.77% 归属于上市公司股东的净利润 9,674,980.08 8,619,287.51 12.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,105,807.76 7,721,255.45 4.98% 经营活动产生的现金流量净额 65,955,774.56 -5,657,295.31 -1,265.85% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.28% 1.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.03% 1.00% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 125,347,597.46 87,438,938.77 43.35% 归属于上市公司股东的净利润 1,332,060.04 2,337,463.33 -43.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,055,552.18 2,246,277.89 -53.01% 经营活动产生的现金流量净额 16,447,242.23 -2,688,040.42 -711.87% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.18% 0.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.14% 0.29% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 156,204,391.55 35.60% 本期营业收入增长带动应收账款余额增加 应收款项融资 19,127,770.05 -60.98% 本期末在手票据较少 应付票据 11,557,694.08 542.09% 本期因票据拆分结算业务，应付票据余额增加。 合同负债 155,469.47 -74.13% 本期预收款项减少 应付职工薪酬 424,074.83 -39.99% 发放上期年终奖 应交税费 1,638,634.58 120.91% 期末应交增值税增加 其他应付款 11,340,556.45 682.39% 员工持股计划认缴款项 其他流动负债 4,677,577.06 -38.20% 期末已背书未到期票据减少 长期借款 48,140,000.00 34.82% 本期新增长期借款 库存股 9,464,000.00 201.70% 本期执行股份回购计划 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 307,218,540.95 30.44% 营业收入增长带动营业成本同步增长 财务费用 -259,073.40 -168.74% 外币汇率变动带动财务费用变动 其他收益 1,067,582.73 255.72% 本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策，去年同期无此项收益。 信用减值损失 -2,069,207.61 -200.48% 本期因应收账款余额增加补提坏账准备，产生相应信用减值损失，上年同期应收账款余额减少从而冲回部分坏账准备。 资产处置收益 -100.00% 本期无资产处置收益 所得税费用 1,615,127.43 120.30% 本期因所得税申报数据调整使得费用增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 367,443,231.39 60.08% 本期营业收入同比增长且回款周期缩短 收到的税费返还 13,880,514.01 74.92% 本期出口退税同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 228,668,548.63 60.18% 本期订单增加导致购买商品支付现金增长 支付的各项税费 13,208,367.06 -37.04% 本期未受到税费缓缴政策影响 经营活动产生的现金流量净额 65,955,774.56 -1,265.85% 报告期内，公司经营现金净流量大幅增长，主要影响因素：持有到期完成兑现的应收票据占比大幅增长；营业收入增长带动；出口收入增长带动出口退税增加；去年同期 支付的税费包含前期缓交税款。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00 -99.68% 本期处置固定资产较少 收到其他与投资活动有关的现金 -100.00% 本期无该项现金流 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,161,366.16 -39.47% 本期在建项目投资金额同比减少 支付其他与投资活动有关的现金 -100.00% 本期无该项现金流 取得借款收到的现金 166,530,000.00 79.86% 本期银行贷款增加 偿还债务支付的现金 138,873,639.27 147.66% 本期偿还到期长期借款 支付其他与筹资活动有关的现金 14,045,662.30 7,424.41% 本期因股份回购支付1385万元 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,009,807.66 470.23% 汇率变动影响 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,762.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 389,084.66 除上述各项之外的其他营业外收支净额 597,183.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 865,998.26 非经常性损益合计 1,846,504.46 所得税影响数 277,332.14 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,569,172.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 124,853,604 89.98% -467,581 124,386,023 89.64% 其中：控股股东、实际控制人 4,802,685 3.46% -467,581 4,335,104 3.12% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 4,244,364 3.06% -222,875 4,021,489 2.90% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,910,261 10.02% 467,581 14,377,842 10.36% 其中：控股股东、实际控制人 13,910,261 10.02% 467,581 14,377,842 10.36% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 - 普通股股东人数 6,312 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 明曰信 境内自然人 12,576,110 0 12,576,110 9.06% 9,420,083 3,156,027 2 山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司 境内非国有法人 5,803,200 0 5,803,200 4.18% 0 5,803,200 3 李梅彦 境内自然人 3,928,850 222,464 4,151,314 2.99% 0 4,151,314 4 苏州格外投资管理有限公司－格外汇融2号私募证券投资基金 境内非国有法人 3,650,309 146,409 3,796,718 2.74% 0 3,796,718 5 马宁 境内自然人 3,581,511 0 3,581,511 2.58% 0 3,581,511 6 薛熙景 境内自然人 3,449,405 0 3,449,405 2.49% 0 3,449,405 7 山东齐鲁华信实业股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 3,380,000 0 3,380,000 2.44% 0 3,380,000 8 杨晓蕾 境内自然人 2,287,042 0 2,287,042 1.65% 0 2,287,042 9 淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 0 2,000,000 1.44% 0 2,000,000 10 赵望生 境内自然人 1,445,500 144,500 1,590,000 1.15% 0 1,590,000 合计 - 42,101,927 513,373 42,615,300 30.72% 9,420,083 33,195,21 7 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在公司已知的关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审议程序 是否 及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-050） 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 是 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 《2024年员工持股计划》（公告编号：
