齐鲁华信：2023年三季度报告

齐鲁华信 证券代码:830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,065,736,680.28 1,060,552,556.67 0.49% 归属于上市公司股东的净资产 765,573,617.23 763,784,453.14 0.23% 资产负债率%（母公司） 22.31% 21.71% - 资产负债率%（合并） 28.16% 27.98% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 284,970,753.67 457,626,863.29 -37.73% 归属于上市公司股东的净利润 8,619,287.51 47,722,597.23 -81.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,721,255.45 48,033,484.21 -83.93% 经营活动产生的现金流量净额 -5,657,295.31 28,261,527.44 -120.02% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.34 -82.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.12% 6.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.00% 6.37% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 87,438,938.77 128,949,296.16 -32.19% 归属于上市公司股东的净利润 2,337,463.33 15,530,036.12 -84.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,246,277.89 14,882,300.97 -84.91% 经营活动产生的现金流量净额 -2,688,040.42 20,308,709.09 -113.24% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.11 -81.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.31% 2.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.29% 1.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债 表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 55,677,167.08 1,243.07% 期末增幅1,243.07%，主要原因是本期在手票据余额增加6,198万元。 预付款项 16,173,380.91 164.81% 期末增幅164.81%，原因是采购设备的预付款项增加。 其他应收款 2,348,176.82 48.05% 期末增幅48.05%，原因是公司出口退税款余额增加。 其他流动资产 5,608,257.12 93.59% 期末增幅93.59%，主要原因是预交的所得税与待抵扣进项税。 在建工程 142,520,184.24 61.03% 期末增幅61.03%，余额净增加5,401.64万元。其中，催化新材料研究中心增加811.06万元，综合MDX技术改造增加367.29万元，MDX前端吸附剂原粉成型项目增加941.27万元，1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目增加3,581.75万元。 短期借款 91,457,874.75 31.24% 期末增幅31.24%。原因是短期贷款增加。 应付票据 19,900,000.00 100.00% 期末增幅100%。原因是公司因票据拆分增加应付票据1,990.00万元。 合同负债 1,400,826.09 957.33% 期末增幅957.33%，主要原因是预收客户货款。 应付职工薪酬 1,036,189.56 85.31% 期末增幅85.31%，原因是部分薪酬尚未发放。 应交税费 1,277,263.88 -80.36% 期末降幅80.36%，原因是期初账面因政策内缓缴的税款本期缴纳。 其他应付款 3,775,328.77 32.57% 期末增幅32.57%，主要原因是残保金计提尚未缴纳。 一年内到期的非流动负债 22,559,354.29 928.03% 期末增幅928.03%，原因是部分长期借款转为一年内到期的非流动负债。 其他流动负债 10,458,339.96 -50.53% 期末降幅50.53%，原因是背书未到期不终止确认的应收票据减少。 租赁负债 0.00 -100.00% 期末降幅100.00%，原因是房屋租金于一年内到期，租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 284,970,753.67 -37.73% 同比降低37.73%，主要原因是由于出口订单减少，本期外销收入较上年同期减少1.08亿元。 营业成本 235,531,479.85 -35.06% 同比降低35.06%，主要原因是由于营业收入减少，联动营业成本相应减少。 销售费用 2,145,207.50 -34.42% 同比降低34.42%，主要原因是本期中标服务费减少。 财务费用 376,888.61 102.82% 同比增加102.82%，主要原因是本期汇兑收益较上年同期减少1,346.55万元。 信用减值损失 2,059,256.63 4,434.17% 同比增加4,434.17%，主要原因期末应收款项余额减少，对应坏账准备余额降低。 资产处置收益 2,000.00 100.00% 同比增加100.00%，主要原因是本期有小额资产处 置。 营业利润 8,586,258.99 -84.46% 同比降低84.46%，原因是订单减少导致营业利润大幅降低。 营业外支出 75,000.00 -94.41% 同比降低94.41%，主要原因是本期处置报废固定资产减少及公益性捐赠减少。 所得税费用 733,162.48 -89.38% 本期较上年同期减少89.38%，主要原因是营业利润下降所致。 净利润 8,619,287.51 -81.94% 同比降低81.94%，本期由于营业收入大幅减少，毛利率下降，同时叠加规模效应减弱带动期间费用率增高的因素，导致净利润大幅降低。 合并现金流量 表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -5,657,295.31 -120.02% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-565.73万元，较上年减少3,391.88万元，降幅120.02%。变动原因是订单减少，生产经营规模降低，经营性采购及回款减少。另外，公司期末持有应收票据大幅增加，客观导致经营现金净流量减少。 投资活动产生的现金流量净额 -67,943,923.91 42.83% 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为净流出6,794.39万元,同比增加2,037.57万元，增幅42.83%。主要变动原因是公司对募投项目的建设投资增加。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 118,366.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,119.46 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -75,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 724,824.63 非经常性损益合计 1,068,310.46 所得税影响数 170,278.40 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 898,032.06 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 124,853,604 89.98% 0 124,853,604 89.98% 其中：控股股东、实际控制人 6,875,522 4.95% 9,904 6,885,426 4.96% 董事、监事、高管 445,280 0.32% 0 445,280 0.32% 核心员工 5,672,838 4.09% -96,655 5,576,183 4.02% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,910,261 10.02% 0 13,910,261 10.02% 其中：控股股东、实际控制人 12,597,519 9.08% 0 1,312,742 0.95% 董事、监事、高管 1,312,742 0.95% 0 1,312,742 0.95% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 - 普通股股东人数 6,437 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 明曰信 境内自然人 12,569,110 7,000 12,576,110 9.06% 9,420,083 3,156,027 2 山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司 境内非国有法人 5,803,200 0 5,803,200 4.18% 0 5,803,200 3 马宁 境内自然人 3,581,511 0 3,581,511 2.58% 0 3,581,511 4 薛熙景 境内自然人 3,449,405 0 3,449,405 2.49% 0 3,449,405 5 李梅彦 境内自然人 3,343,850 0 3,343,850 2.41% 0 3,343,850 6 杨晓蕾 境内自然人 2,287,042 0 2,287,042 1.65% 0 2,287,042 7 苏州格外投资管理有限公司－格外 境内非国有法人 2,136,477 0 2,136,477 1.54% 0 2,136,477 汇融2号私募证券投资基金 8 淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 0 2,000,000 1.44% 0 2,000,000 9 青岛易租国际贸易有限公司 境内非国有法人 1,722,351 0 1,722,351 1.24% 0 1,722,351 10 李晨光 境内自然人 1,512,910 1,150 1,514,060 1.09% 1,127,940 386,120 合计 - 38,405,856 8,150 38,414,006 27.68% 10,548,023 27,865,983 持股5