齐鲁华信：2022年第三季度报告

齐鲁华信 证券代码:830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 齐鲁华信、母公司、公司 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司 华信高科 指 山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股东大会 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 齐鲁华信 证券代码 830832 行业 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661） 法定代表人 李晨光 董事会秘书 戴文博 注册资本（元） 138,763,865 注册地址 山东省淄博市周村区体育场路1号 办公地址 山东省淄博市周村区体育场路1号 保荐机构 招商证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,062,885,441.97 972,018,824.47 9.35% 归属于上市公司股东的净资产 765,753,896.72 732,546,300.94 4.53% 资产负债率%（母公司） 20.08% 17.70% - 资产负债率%（合并） 27.96% 24.64% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 457,626,863.29 427,436,667.12 7.06% 归属于上市公司股东的净利润 47,722,597.23 50,857,389.10 -6.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,033,484.21 48,308,004.05 -0.57% 经营活动产生的现金流量净额 28,261,527.44 50,049,295.62 -43.53% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.39 -12.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.33% 7.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.37% 6.96% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 128,949,296.16 142,742,240.15 -9.66% 归属于上市公司股东的净利润 15,530,036.12 17,686,310.56 -12.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,882,300.97 17,012,636.30 -12.52% 经营活动产生的现金流量净额 20,308,709.09 18,875,604.70 7.59% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.03% 2.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.95% 2.38% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明： （1）应收票据：期末增幅63.10%，主要原因是公司持有未到期票据增加。 （2）预付账款：期末增幅31.96%，主要原因是预付淄博萌山水务管理有限公司173.97万元款项的影响。 （3）其他应收款：期末降幅85.04%，原因是本期期初存在1,173.49万元征地预存款，该笔预存款已于2022年1月全额返还。 （4）其他流动资产：期末降幅69.31%，主要原因是期初预交所得税本期结转307.66万元。 （5）在建工程：期末增幅375.87%，余额净增加5,902.93万元。其中，催化新材料研究中心增加2,741.86万元，综合MDX技术改造增加2,981.50万元。 （6）使用权资产：期末增幅801.64%，原因是本期按新租赁准则确认使用权资产净值44.06万元。 （7）无形资产：期末增幅239.90%，原因是新增土地使用权6,046.97万元。 （8）其他非流动资产：期末减幅100%，原因是期初预付土地款5,868.00万元转为无形资产。 （9）短期借款：期末增幅39.66%，原因是公司净增加银行贷款2,436.86万元。 （10）合同负债：期末降幅70.18%，主要原因是期初预收176.46万元货款于本期确认收入。 （11）应付职工薪酬：期末降幅94.66%，原因是期初预提年终奖于本期发放。 （12）应交税费：期末增幅404.32%，原因是政策内享受税款缓缴致使应交税款增加。 （13）一年内到期的非流动负债：期末降幅99.12%，原因是期初一年内到期长期借款已归还。 （14）长期借款：本期新增3,633.38万元，其中，两年期贷款2,000.00万元，三年期贷款1,633.38万元。 （15）租赁负债：本期新增18.94万元，系按新租赁准则确认的尚未支付的租赁付款额。 （二）利润表数据重大变化说明： （1）销售费用：年初至报告期末,销售费用与其上年同期相比降低61.84%，主要原因是本期技术服务费减少，以及营销岗位调整。 （2）财务费用：年初至报告期末,财务费用与其上年同期相比降低104,755.75%，主要原因是汇兑收益显著增长，本期受美元大幅升值，公司确认汇兑收益1,440.50万元。 （3）其他收益：年初至报告期末,其他收益与其上年同期相比降低85.99%，原因是本期政府补助减少。 （4）信用减值损失：年初至报告期末,信用减值损失与其上年同期相比降低102.57%，原因是期末已背书转让且未到期的商业承兑汇票大幅减少，对应坏账准备计提金额减少。 （5）营业外收入：年初至报告期末,营业外收入与其上年同期相比降低54.42%，原因是上年同期收到淄博市创新成长奖励100.00万元、山东省瞪羚示范企业奖励50.00万元，本期无该类大额奖励。 （6）营业外支出：年初至报告期末,营业外支出与其上年同期相比增长174.97%，本期发生固定资产报废处置损失94.34万元、公益性捐赠支出37.98万元。 （三）现金流量表数据重大变化说明： （1）年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额2,826.15万元，与其上年同期相比减少 2,178.78万元，降幅43.53%。 年初至报告期末,公司经营活动现金流入41,306.20万元，与其上年同期相比增长16.02%，增长主要原因是应收账款收现增加以及出口退税款增加；年初至报告期末,公司经营活动现金流出38,480.05万元，与其上年同期相比增长25.76%，主要影响因素包括：因综合MDX技改项目投产增加原材采购支出3,576.27万元，另外，由于部分原材料和能源价格上涨，经营性采购支出增加。 （2）年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为净流出4,756.83万元,与其上年同期相比增加2,585.91万元，增幅119.12%。 年初至报告期末,公司投资活动现金流量指标变动与重大投资项目的实施进展情况相吻合。其中，催化新材料研究中心增加2,741.86万元，综合MDX技术改造增加2,981.50万元。 （3）年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,117.96万元，与其上年同期相比减少20,015.85万元，降幅90.43%。主要变动原因：上年同期，公司因发行股票，吸收投资收到现金24,420.28万元，本期无该项现金流入。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -894,170.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 270,333.83 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -397,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 660,924.35 非经常性损益合计 -360,711.91 所得税影响数 -49,824.93 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -310,886.98 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 109,347,571 78.80% 8,794,021 118,141,592 85.14% 其中：控股股东、实际控制人 466,575 0.34% 5,400 471,975 0.34% 董事、监事、高管 183,400 0.13% 331,367 514,767 0.37% 核心员工 3,329,514 2.40% 4,055,166 7,384,680 5.32% 有限售条件股份 有限售股份总数 29,416,294 21.20% -8,794,021 20,622,273 14.86% 其中：控股股东、实际控制人 18,961,351 13.66% 0 18,961,351 13.66% 董事、监事、高管 1,497,301 1.08% -261,747 1,235,554 0.89% 核心员工 4,483,867 3.23% -4,318,526 165,341 0.12% 总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 - 普通股股东人数 6,942 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 明曰信 境内自然人 12,554,710 5,400 12,560,110 9.05% 12,408,249 151,861 0 0 2 山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司 境内非国有法人 5,803,200 0 5,803,200 4.18% 0 5,803,200 0 0