齐鲁华信：2023年一季度报告

齐鲁华信 证券代码:830832 证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2023-012 山东齐鲁华信实业股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,057,217,872.45 1,060,552,556.67 -0.31% 归属于上市公司股东的净资产 765,596,083.15 763,784,453.14 0.24% 资产负债率%（母公司） 20.92% 21.71% - 资产负债率%（合并） 27.58% 27.98% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 108,553,565.66 164,976,203.10 -34.20% 归属于上市公司股东的净利润 1,512,294.75 11,675,274.18 -87.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,460,990.38 11,676,934.65 -87.49% 经营活动产生的现金流量净额 -20,566,224.69 4,059,428.74 -606.63% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 -86.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.20% 1.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.19% 1.58% - 财务数据重大变动原因： 1、资产负债表数据重大变化说明2、利润表数据重大变化说明 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 108,553,565.66 164,976,203.10 -34.20% 由于出口订单减少，本期外销收入较上年同期减少4,800万。 营业成本 91,323,407.56 132,741,093.53 -31.20% 受订单量影响，营业收入下降，联动营业成本同步下降。 财务费用 1,632,191.83 323,362.55 404.76% 本期较上年同期增加汇兑损失124.08万元。 其他收益 100,580.90 77,117.81 30.42% 本期收到政府奖励3.19万元。 信用减值损失 -358,747.24 -1,479,138.90 -75.75% 上年同期其他应收款有收回土地保证金，相应坏账准备冲回。 营业外支出 40,000.00 80,000.00 -50.00% 上年同期发生向大学捐赠的奖学金。 所得税费用 316,464.62 1,909,397.36 -83.43% 受利润总额下降导致。 净利润 1,512,294.75 11,675,274.18 -87.05% 出口收入减少，内外销产品毛利率大幅降低，以及汇兑 √适用□不适用 资产负债表 项目 报告期末 本年期初 同比增减 变动原因 应收款项融资 19,447,058.13 4,145,530.00 369.11% 本期新收到信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票未终止确认部分1,644.71万元。 合同负债 5,415.04 132,486.81 -95.91% 期初预收14.97万元销售货款于本期确认收入。 应付职工薪酬 0.00 559,167.42 -100.00% 期初预提年终奖于本期发放。 其他应付款 1,261,270.95 2,847,708.82 -55.71% 本期支付延缴公积金款。 一年内到期的非流动负债 181,038.82 2,194,424.68 -91.75% 原一年内到期的长期借款已到期归还。 长期借款 62,037,151.02 47,242,881.75 31.32% 本期新增长期借款1,300万。 租赁负债 95,484.71 191,549.79 -50.15% 本期有按期支付的租金。 损失增加。 3、现金流量表数据重大变化说明 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 73,668,872.00 116,799,685.26 -36.93% 本期收入同比下滑34%，导致收回货款同比减少。 收到的税费返还 2,254,922.60 3,811,291.83 -40.84% 本期出口收入较上年同期下滑，联动出口退税减少。 支付的各项税费 7,728,138.58 3,470,476.03 122.68% 受缓缴税费政策的影响，本期缴纳2021年12月至2022年6月缓交的50%增值税及附加税共计329.03万元，上年同期增值税及附加税依政策缓缴50%。 支付其他与经营活动有关的现金 1,945,844.40 4,248,526.07 -54.20% 本期部分费用减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,500.00 100.00% 本期新增资产处置收入9.35万元 收到其他与投资活动有关的现金 11,734,920.00 -100.00% 上年同期有收回的土地保证金1,173.49万元。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,195,231.37 13,792,264.68 39.17% 公司环保新材料在建工程1000吨/年汽车尾气治理新材料项目，本期新增支出671.43万元。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,132,437.78 652,126.57 73.65% 上年同期，存在已计提尚未支付利息25.38万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,580.90 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -40,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 60,580.90 所得税影响数 9,276.53 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 51,304.37 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 124,853,604 89.98% 0 124,853,604 89.98% 其中：控股股东、实际控制人 6,835,807 4.93% 0 6,835,807 4.93% 董事、监事、高管 437,579 0.32% 0 437,579 0.32% 核心员工 7,250,879 5.23% -184,326 7,066,553 5.09% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,910,261 10.02% 0 13,910,261 10.02% 其中：控股股东、实际控制人 12,597,519 9.08% 0 12,597,519 9.08% 董事、监事、高管 1,312,742 0.95% 0 1,312,742 0.95% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 - 普通股股东人数 6,484 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 明曰信 境内自然人 12,560,110 0 12,560,110 9.05% 9,420,083 3,140,027 0 0 2 山东兴华 境内 5,803,200 0 5,803,200 4.18% 0 5,803,200 0 0 建设集团园林绿化工程有限公司 非国有法人 3 马宁 境内自然人 3,581,511 0 3,581,511 2.58% 0 3,581,511 0 0 4 薛熙景 境内自然人 3,449,405 0 3,449,405 2.49% 0 3,449,405 0 0 5 李梅彦 境内自然人 3,343,850 0 3,343,850 2.41% 0 3,343,850 0 0 6 杨晓蕾 境内自然人 2,287,042 0 2,287,042 1.65% 0 2,287,042 0 0 7 苏州格外投资管理有限公司－格外汇融2号私募证券投资基金 境内非国有法人 2,211,393 -74,916 2,136,477 1.54% 0 2,136,477 0 0 8 淄博新旧动能 境内非 2,000,000 0 2,000,000 1.44% 0 2,000,000 0 0 转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 9 青岛易租国际贸易有限公司 境内非国有法人 1,722,351 0 1,722,351 1.24% 0 1,722,351 0 0 10 李晨光 境内自然人 1,503,920 0 1,503,920 1.08% 1,127,940 375,980 0 0 合计 38,462,782 -74,916 38,387,866 27.66 10,548,023 27,839,843 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东明曰信，上表股东李晨光：为公司八名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-088） 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《2022年年度报告》（公告编号：2023-006） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、其他重大关联交