华信永道：2024年一季度报告

华信永道 证券代码:837592 华信永道（北京）科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 448,268,385.14 475,642,027.63 -5.76% 归属于上市公司股东的净资产 368,183,664.19 377,045,750.95 -2.35% 资产负债率%（母公司） 22.42% 22.03% - 资产负债率%（合并） 17.72% 20.56% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 17,076,796.92 13,574,744.22 25.80% 归属于上市公司股东的净利润 -9,024,474.03 -16,080,637.11 43.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -16,970,908.25 -16,153,870.47 -5.06% 经营活动产生的现金流量净额 -56,626,975.32 -35,116,592.15 -61.25% 基本每股收益（元/股） -0.15 -0.32 53.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.42% -6.71% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -4.56% -6.74% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 64,556,051.65 -35.56% 期末货币资金较年初下降35.56%,主要是客户预算、审批等环节未执行完毕导致应收账款回收缓慢及本期支付给职工、购买商品或服务的支出和支付投资基金出资款所致。 其他流动资产 11,419,961.67 -34.31% 期末其他流动资产较年初下降34.31%,主要是公司购买发行制定期存款产品所致。 其他非流动资产 7,190,261.36 456.30% 期末其他非流动资产较年初增长456.30%,主要是公司与臻合基金、大连融达投资有限责任公司、大连德泰投资有限公司等投资者签订《大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资基金正式成立。公司支付首次出资款600万元所致。 应付账款 14,814,974.76 -59.98% 期末应付账款较年初下降59.98%,主要是支付烟台项目供应商正常信用期内款项所致。 应交税费 1,856,975.91 -37.48% 期末应交税费较年初下降37.48%,主要是抵减期初留抵进项税额后，应交税费减少所致。 其他应付款 1,213,339.43 -40.53% 期末其他应付款较年初下降40.53%,主要是应付未付的员工报销款减少所致。 递延所得税负债 4,352.55 -48.87% 期末递延所得税负债较年初下降48.87%,主要是报告期使用权资产净值减少所致。 短期借款 10,000,000.00 100.00% 期末短期借款较年初增长100%，主要是为了加强公司与银行的合作，拓展融资方式改善财务状况，公司取得招商银行流动贷款所致。 预付款项 3,727,666.01 40.14% 本期预付款项较年初增长40.14%，主要系预付北京智谱华章科技有限公司平台开发服务费所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 11,438,125.40 43.92% 本期管理费用较上年同期增长43.92%,主要是本期发生辞退福利较上期增加了290.09万元，占增长额的83.1%所致。 财务费用 -68,433.07 79.79% 本期财务费用较上年同期增长79.79%,主要是未确认融资费用摊销所致。 其他收益 9,308,154.61 1,490.07% 本期其他收益较上年同期增长1,490.07%,主要是本期收到的政府上市奖励资金900万元所致。 投资收益 111,405.29 100.00% 本期投资收益较上年同期增长100.00%,主要是利用闲置资金购买理财产品，导致投资收益增加所致。 公允价值变动收益 242,465.75 100.00% 本期公允价值变动收益较上年同期增长100.00%,主要是利用闲置资金购买理财产品，导致公允价值变动损益增加所致。 资产处置收益 1,012.07 100.00% 本期资产处置收益较上年同期增长100.00%,主要是本期内处置固定资产所产生收益所致。 利润总额 -10,984,794.37 43.65% 本期利润总额较上年同期增长43.65%,主要是收到政府上市奖励资金900万元所致。 所得税费用 -1,834,506.91 44.44% 本期所得税费用较上年同期增长44.44%,主要是利润总额增加所致。 净利润 -9,150,287.46 43.49% 本期净利润较上年同期增长43.49%，主要是收到政府上市奖励奖金900万元所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -56,626,975.32 -61.25% 本期经营活动产生的现金流量净额-5,662.70万元,较上年同期减少2,151.04万元,主要是支付烟台等项目供应商正常信用期内款项所致。 投资活动产生的流量净额 2,813,662.33 222.95% 本期公司投资活动产生的流量净额为281.37万元,较去年同期增加510.21万元,主要是向大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）支付出资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 8,193,409.90 367.93% 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为819.34万元,较去年同期增加1,125.15万元,主要是新增银行借款所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 1,012.07 计入当期损益的政府补助 9,115,905.58 委托他人投资或管理资产的损益 111,405.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,158.34 非经常性损益合计 9,331,482.50 所得税影响数 1,384,151.38 少数股东权益影响额（税后） 896.90 非经常性损益净额 7,946,434.22 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,933,976 24.0289% 2,200,000 17,133,976 27.5687% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 47,216,024 75.9711% -2,200,000 45,016,024 72.4313% 其中：控股股东、实际控制人 23,468,684 37.7614% 0 23,468,684 37.7614% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 62,150,000 - 0 62,150,000 - 普通股股东人数 3,286 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变 动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,949,000 0 8,949,000 14.3990% 8,949,000 0 2 刘景郁 境内自然人 7,511,500 0 7,511,500 12.0861% 7,511,500 0 3 上海云鑫创业投资有限公司 境内非国有法人 7,500,000 0 7,500,000 12.0676% 7,500,000 0 4 信华信技术股份有限公司 境内非国有法人 5,600,000 0 5,600,000 9.0105% 5,600,000 0 5 中房基金（大连）有限合伙企业 境内非国有法人 5,399,133 0 5,399,133 8.6873% 5,399,133 0 6 王弋 境内自然人 5,214,500 0 5,214,500 8.3902% 5,214,500 0 7 浙江金蚂股权投资管理有限公司－浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,548,107 0 2,548,107 4.0999% 2,548,107 0 8 姚航 境内自然人 864,500 0 864,500 1.3910% 864,500 0 9 余超 境内自然人 500,100 0 500,100 0.8047% 500,100 0 10 李宏伟 境内自然人 474,500 0 474,500 0.7635% 474,500 0 合计 - 44,561,340 0 44,561,340 71.6997% 44,561,340 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东；刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 《华信永道（北京）科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-099） 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事