公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计90.45亿元，归属于上市公司股东的净资产54.56亿元，资产负债率38.19%。2025年1-3月，营业收入15.20亿元，同比增长12.24%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长24.77%。
- 财务数据变动原因：应收账款增加主要由于信用期内应收账款增加及上年期末加速应收账款回笼政策；其他应收款增加主要由于内部员工日常备用金未报销结算及应收出口退税款增加；长期待摊费用增加主要由于研发中心建设项目试验室改造工程验收增加；应付职工薪酬减少主要由于报告期内公司发放员工年终奖。
- 报告期期末的普通股股本结构：公司总股本15.17亿股，其中无限售条件股份136.79亿股，有限售条件股份14.93亿股。控股股东广西玉柴机器集团有限公司持股48.20%，实际控制人持股48.20%。
- 持股5%以上的股东或前十名股东情况：前十大股东中，广西玉柴机器集团有限公司持股48.20%，华盛企业发展（深圳）有限公司持股21.36%，中航资产管理有限公司持股4.27%。公司未发现上述股东之间存在关联关系。
重大事件
- 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。存在的诉讼、仲裁事项金额占期末净资产比例仅为0.55%。
- 日常性关联交易：2025年1-3月，购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额2.75亿元，销售产品、商品，提供劳务发生金额78.01亿元。
- 公司已披露承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司货币资金被质押，金额为7335.70万元，占总资产比例0.81%。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本季度报告未经会计师事务所审计。
- 财务报表：
- 合并资产负债表：流动资产合计70.53亿元，非流动资产合计19.92亿元，负债合计34.55亿元，所有者权益合计55.90亿元。
- 母公司资产负债表：流动资产合计59.29亿元，非流动资产合计24.07亿元，负债合计30.95亿元，所有者权益合计52.41亿元。
- 合并利润表：2025年1-3月，营业收入15.20亿元，营业成本10.83亿元，净利润1.79亿元，基本每股收益0.11元。
- 母公司利润表：2025年1-3月，营业收入13.13亿元，营业成本9.70亿元，净利润1.41亿元。
- 合并现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额9251.07万元，投资活动产生的现金流量净额-1.56亿元，筹资活动产生的现金流量净额-4.04亿元，期末现金及现金等价物余额26.95亿元。
- 母公司现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额6606.26万元，投资活动产生的现金流量净额-2.70亿元，筹资活动产生的现金流量净额-3.92亿元，期末现金及现金等价物余额19.31亿元。
