华原股份：2024年三季度报告

华原股份 证券代码:838837 广西华原过滤系统股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 914,149,778.66 782,129,731.76 16.88% 归属于上市公司股东的净资产 511,045,304.86 491,829,965.74 3.91% 资产负债率%（母公司） 42.57% 35.07% - 资产负债率%（合并） 42.62% 35.76% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 393,462,695.34 365,963,364.61 7.51% 归属于上市公司股东的净利润 47,498,192.79 37,285,705.42 27.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,279,414.39 35,921,273.25 17.70% 经营活动产生的现金流量净额 60,557,029.73 -48,003,480.35 226.15% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.21% 8.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.20% 8.67% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 119,229,330.52 105,657,597.73 12.85% 归属于上市公司股东的净利润 18,469,661.70 12,423,733.52 48.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,365,707.63 12,023,689.35 27.80% 经营活动产生的现金流量净额 11,580,926.53 -30,337,096.22 138.17% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.68% 2.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.07% 2.58% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 131,650,559.71 53.19% 上年期末公司执行加速应收账款回笼政策及报告期营业收入增加致信用期内应收账款有所增加影响 在建工程 16,231,169.23 216.92% 实施募投项目，其中研发中心建设项目购进设备已到货未验收金额增加、湖北华原智能制造基地建设项目进行厂房建设投入金额增加影响 其他非流动资产 7,324,940.19 72.11% 实施募投项目，其中研发中心建设项目预付设备款增加、湖北华原智能制造基地建设项目预付设备款及土地款增加影响 短期借款 198,900,000.00 90.70% 根据公司资金需求计划及结合贷款政策增加储备流动资金影响 应付票据 62,742,011.38 41.34% 报告期涉及票据结算的采购额同比增加及上年2023年9月、12月未使用开具银行承兑汇票结算供应商到期货款影响 应交税费 7,874,906.65 128.57% 采购发票报账时间差影响致应交增值税增加及报告期公司利润总额同比增加致应交企业所得税增加影响 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -5,599,382.64 -124.43% 公司享受广西“桂惠贷”政策，贷款利率较存款利率低，报告期内银行贷款金额增加及票据贴现等原因致银行存款余额同比增加，引起财务收益增加（注：“桂惠贷”为广西壮族自治区人民政府制定发布的地方金融政策） 其他收益 5,691,688.17 240.52% 报告期内公司享受先进 制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策 营业外收入 3,346,945.77 7,541.90% 报告期内公司收到2023年度直接融资（北京证券交易所上市）奖补资金300万元 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 60,557,029.73 226.15% 收到客户回款同比增加；在银行贴现率较低情况下，办理应收票据贴现同比增加，以降低财务费用；年初公司增值税留抵及享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策导致支付税费同比减少影响 投资活动产生的现金流量净额 -25,698,999.43 -109.38% 实施募投项目，其中研发中心建设项目购进设备增加、湖北华原智能制造基地建设项目进行厂房建设投入增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 39,917,185.03 -44.89% 上年同期公司公开发行股票募集资金8977万元，报告期公司银行融资净额同比增加7910万元但报告期进行分红支出3034万元影响 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 671,061.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,430,006.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,912.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,111.67 非经常性损益合计 6,459,092.73 所得税影响数 849,819.84 少数股东权益影响额（税后） 390,494.49 非经常性损益净额 5,218,778.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,732,787 30.14% 91,055,000 136,787,787 90.16% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 73,120,000 73,120,000 48.20% 董事、监事、高管 0 0% 115,000 115,000 0.08% 核心员工 73,673 0.05% -18,620 55,053 0.04% 有限售条件股份 有限售股份总数 105,980,000 69.86% -91,055,000 14,925,000 9.84% 其中：控股股东、实际控制人 73,120,000 48.20% -73,120,000 0 0% 董事、监事、高管 460,000 0.30% -115,000 345,000 0.23% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 151,712,787 - 0 151,712,787 - 普通股股东人数 3,921 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 广西玉柴机器集 团有限公司 国有法人 73,120,000 0 73,120,000 48.20% 0 73,120,000 2 华盛企业发展 （深圳）有限公司 境内非国有法人 32,400,000 0 32,400,000 21.36% 14,580,000 17,820,000 3 中航资产管理有 限公司 国有法人 6,480,000 0 6,480,000 4.27% 0 6,480,000 4 北京中金润合创业投资中心（有 限合伙） 境内非国有法人 2,577,240 0 2,577,240 1.70% 0 2,577,240 5 申樊盼 境内自然人 599,047 74,525 673,572 0.44% 0 673,572 6 杨正 境内自然人 606,115 32,505 638,620 0.42% 0 638,620 7 王维彬 境内自然人 200,635 206,641 407,276 0.27% 0 407,276 8 江建华 境内自然人 230,001 130,000 360,001 0.24% 0 360,001 9 邓福生 境内自然人 300,000 0 300,000 0.20% 225,000 75,000 10 蒋科兵 境内自然人 0 282,369 282,369 0.19% 0 282,369 合计 - 116,513,038 726,040 117,239,078 77.29% 14,805,000 102,434,078 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未发现上述股东之间存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-005 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股 说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请 人 诉讼或仲裁 121,660.03 137,276.00 258,936.03 0.05% √适用□不适用 (一)诉讼、仲裁事项报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司发生的诉讼、仲裁事项如下： 单位：元 (二)日常性关联交易发生情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 2024年1-9月发生 金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,500,000.00 7,780,782.63 2．销售产品、商品，提供劳务 306,800,000.00 188,706,761.17 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型