吉林碳谷：2024年一季度报告

证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2024-047 吉林碳谷 证券代码:836077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 5,546,152,630.88 5,247,521,841.81 5.69% 归属于上市公司股东的净资产 2,442,817,780.60 2,421,081,396.92 0.90% 资产负债率%（母公司） 56.37% 54.42% - 资产负债率%（合并） 55.80% 53.73% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 400,741,841.95 706,293,147.30 -43.26% 归属于上市公司股东的净利润 20,026,110.09 173,199,549.08 -88.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,407,678.58 172,469,080.44 -88.75% 经营活动产生的现金流量净额 -202,441,036.27 -72,181,311.12 180.46% 基本每股收益（元/股） 0.0341 0.5436 -93.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.82% 11.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.80% 10.97% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 362,217,780.62 -33.55% 主要是公司支付了项目及材料款。 应收款项融资 29,952,452.39 170.30% 主要是公司收到的银行承兑增加。 预付款项 134,411,421.22 103.11% 主要是公司预付项目款增加。 其他应收款 5,589,829.03 51.54% 主要是因诉讼胜诉，将尚未收到的款项，计入其他应收款。 在建工程 746,928,754.57 37.34% 主要是公司项目建设投入增加。 合同负债 4,908,306.35 31.75% 主要是期末预收客户货 款增加。 应付职工薪酬 2,642,654.07 -35.49% 主要是公司支付了预提的职工薪酬。 其他应付款 7,275,502.48 54.22% 主要是预提大修费用增加。 递延收益 60,899,497.59 90.37% 主要是收到政府专项补贴所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 400,741,841.95 -43.26% 主要是环境影响，碳纤维原丝价格调整所致。 销售费用 1,469,372.75 296.82% 主要是为开拓市场，增加销售费用。 研发费用 7,997,054.66 -67.68% 主要是研发项目阶段性投入变动。 资产减值损失 859,056.00 -748.65% 主要是产品跌价损失转回。 净利润 20,007,755.28 -88.45% 主要是环境影响，碳纤维原丝价格调整所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -202,441,036.27 -180.46% 主要是销售回款收到的现金减少。 净利润：报告期末，公司营业收入40,074万元，较上年四季度增长6.18%，净利润2001万元，较上年四季度增长126.09%，主要原因是碳纤维市场回暖。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 780,937.62 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,371.14 非经常性损益合计 727,566.48 所得税影响数 -109,134.97 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 618,431.51 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 272,100,981 46.30% 0 272,100,981 46.30% 其中：控股股东、实际控制人 1,870,000 0.32% 0 1,870,000 0.32% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 315,580,836 53.70% 0 315,580,836 53.70% 其中：控股股东、实际控制人 270,725,000 46.07% 0 270,725,000 46.07% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 587,681,817 - 0 587,681,817 - 普通股股东人数 8,790 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 272,595,000 0 272,595,000 46.3848% 270,725,000 1,870,000 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 国有法人 93,326,421 0 93,326,421 15.8804% 0 93,326,421 3 河北吉藁化纤有限责任公司 境内非国有法人 22,655,460 -215,260 22,440,200 3.8184% 0 22,440,200 4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 国有法人 17,162,471 0 17,162,471 2.9204% 17,162,471 0 5 应一城 境内自然人 12,928,045 -127,315 12,800,730 2.1782% 0 12,800,730 6 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12,101,957 0 12,101,957 2.0593% 0 12,101,957 7 金石投资有限公司－金石制造业转型升级 其他 11,331,818 0 11,331,818 1.9282% 11,331,818 0 新材料基金（有限合伙） 8 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 6,596,000 110,000 6,706,000 1.1411% 0 6,706,000 9 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,837,460 0 5,837,460 0.9933% 0 5,837,460 10 吉林省投资集团有限公司 国有法人 4,989,160 0 4,989,160 0.849% 0 4,989,160 合计 - 459,523,792 -232,575 459,291,217 78.1531% 299,219,289 160,071,928 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团有限公司控制企业。 吉林市国资委授权吉林化纤集团有限责任公司代行吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能。除上述情况外，公司其余股东之间是否存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 37,040,000 0 2 河北吉藁化纤有限责任公司 20,400,000 0 合计 57,440,000 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-111 2024-005 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交 易》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 公司于2024年2月21日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于新增2024年日常性关联交 易》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-005）。 截至报告期末，公司执行情况良好。 （二）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 质押 9,169,960.37 0.16% 保证金 固定资产 设备 抵押 89,249,561.38 1.61% 售后回租设备 在建工程 设备 抵押 132,757,179.00 2.39% 抵押借款 总计 - - 231,176,700.75 4.17% - （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金