吉林碳谷：2023年三季度报告

证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2023-090 吉林碳谷 证券代码:836077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 5,023,756,339.33 3,543,105,136.92 41.79% 归属于上市公司股东的净资产 2,496,468,756.64 1,486,097,318.32 67.99% 资产负债率%（母公司） 50.32% 56.46% - 资产负债率%（合并） 50.25% 58.06% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,671,828,493.58 1,519,247,129.84 10.04% 归属于上市公司股东的净利润 308,068,427.05 483,612,983.14 -36.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 306,801,232.60 481,388,863.13 -36.27% 经营活动产生的现金流量净额 -523,568,097.11 360,300,896.40 -245.31% 基本每股收益（元/股） 0.5582 1.5178 -63.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 17.37% 44.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.30% 43.92% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 468,622,215.26 431,374,200.05 8.63% 归属于上市公司股东的净利润 39,973,909.51 148,571,825.40 -73.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,217,888.47 137,818,300.34 -68.64% 经营活动产生的现金流量净额 -396,902,055.33 36,542,183.37 -1,186.15% 基本每股收益（元/股） 0.0698 0.4663 -85.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.81% 11.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.95% 10.90% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 634,895,339.69 273.95% 主要是公司募集资金到账所致。 应收账款 254,855,076.15 270.83% 主要是公司经营规模扩大，开拓市场，不断巩固市场地位所致。 应收款项融资 211,824,313.43 80.01% 主要是公司经营规模持续扩大所致。 预付款项 193,748,701.88 434.80% 主要是公司根据市场变化，阶段性调整材料采购所致。 其他流动资产 22,240,758.45 -62.45% 主要是公司流转税额变动所致。 固定资产 2,676,678,429.74 33.10% 主要是随着公司项目不断推进，资产转固所致。 在建工程 296,095,272.47 -39.92% 主要是随着公司项目不断推进，资产转固所致。 长期待摊费用 622,591.70 -50.00% 主要是融资租赁相关费用减少所致。 递延所得税资产 3,442,386.27 -91.76% 主要是会计准则与税法计税基础所产生的可抵扣暂时性差异变动所致。 其他非流动资产 290,816,079.11 197.15% 主要是公司在建设项目持续推进，相应资产预付所致。 总资产 5,023,756,339.33 41.79% 主要是公司有序推动产能扩张，增加项目建设投入所致。 短期借款 377,685,294.44 60.51% 主要是公司增加融资款项所致。 应付票据 105,000,000.00 -56.07% 主要是公司主动调整融资结构所致。 合同负债 7,449,661.19 -68.22% 主要是公司预收相关资产减少所致。 其他应付款 4,114,950.32 317.11% 主要是公司增加其他应付款项所致。 一年内到期的非流动负债 449,795,113.93 1,404.71% 主要是公司融资款项随时间变动所致。 其他流动负债 1,478,928.14 -51.46% 主要是公司相应负债减少所致。 股本 587,681,817.00 84.44% 主要是公司定向发行，普通股增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 1,147,279,728.94 32.44% 主要是公司经营规模扩大，相应成本增加所致。 管理费用 24,293,555.04 51.64% 主要是公司经营规模扩大，相应成本增加所致。 研发费用 74,806,316.59 153.56% 主要是公司围绕核心领域开展与业务现状、行业发展及市场需求密切的研究，持续加强研发队 伍建设、加大研发投入。积极和下游企业、校企联合研发，持续优化产品品质和成本，巩固竞争优势。 财务费用 57,522,091.57 51.01% 主要是公司为整体经营得以保障，增加相应成本支出所致。 信用减值损失 -9,981,540.40 1,087.85% 主要是公司根据会计准则计提相应资产减值准备所致。 资产减值损失 -1,531,515.26 -257.02% 主要是公司根据会计准则计提相应资产减值准备所致。 营业外收入 107,172.00 -95.46% 主要是公司加强相关行为规范管理所致。 营业外支出 1,419,343.00 -87.76% 主要是公司同期捐款因素影响所致。 净利润 308,068,541.67 -36.30% 主要是公司应对市场变化，做出相应调整所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -523,568,097.11 -245.31% 主要是公司应对市场变化，回款方式变动所致。 投资活动产生的现金流量净额 -361,980,239.37 -49.14% 主要是公司用现金购置资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,416,773,835.68 299.81% 主要是公司按照计划增加低成本融资款项及增加募集资金款项所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助 2,802,988.00 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,312,171.00 非经常性损益合计 1,490,817.00 所得税影响数 -223,622.55 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,267,194.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 101,303,505 31.79% 170,797,476 272,100,981 46.30% 其中：控股股东、实际控制人 316,522 0.10% 1,553,478 1,870,000 0.32% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 217,332,858 68.21% 98,247,978 315,580,836 53.70% 其中：控股股东、实际控制人 159,250,000 49.98% 111,475,000 270,725,000 46.07% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0.00% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 总股本 318,636,363 - 269,045,454 587,681,817 - 普通股股东人数 6,417 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 159,566,522 113,028,478 272,595,000 46.3848% 270,725,000 1,870,000 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 国有法人 58,084,258 40,658,981 98,743,239 16.8022% 0 98,743,239 3 河北吉藁化纤有限责任公司 境内非国有法人 13,022,896 10,755,350 23,778,246 4.0461% 0 23,778,246 4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 国有法人 0 17,162,471 17,162,471 2.9204% 17,162,471 0 5 应一城 境内自然人 6,610,872 6,612,603 13,223,475 2.2501% 0 13,223,475 6 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 7,201,762 5,041,233 12,242,995 2.0833% 0 12,242,995 7 金石投资有限公司－金石制 其他 0 11,331,818 11,331,818 1.9282% 11,331,818 0 造业转型升级新材料基金（有限合伙） 8 罗章华 境内自然人 5,518,123 2,023,563 7,541,686 1.2833% 0 7,541,686 9 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3,880,000 2,716,000 6,596,000 1.1224% 0 6,596,000 10 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,433,800 2,403,660 5,837,460 0.9933% 0 5,837,460 合计 - 257,318,233 211,734,157 469,052,390 79.8141% 299,219,289 169,833,101 公司前十名股东间相互不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 33,440,000 0 合计 33,44