吉林碳谷：2023年一季度报告

吉林碳谷 证券代码:836077 证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2023-040 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 3,937,239,022.96 3,543,105,136.92 11.12% 归属于上市公司股东的净资产 1,660,936,867.40 1,486,097,318.32 11.77% 资产负债率%（母公司） 57.12% 56.46% - 资产负债率%（合并） 57.81% 58.06% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 706,293,147.30 580,383,118.05 21.69% 归属于上市公司股东的净利润 173,199,549.08 166,341,301.13 4.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,469,080.44 175,733,742.48 -1.86% 经营活动产生的现金流量净额 -72,181,311.12 16,243,791.90 -544.36% 基本每股收益（元/股） 0.5436 0.5220 4.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.01% 17.74% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.97% 18.74% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 1、营业收入差异原因：报告期，公司实现营业收入70,629万元，增加了12,591万元，上升21.69%，增加的主要原因为：首先是公司通过各种创新和攻关手段，不断提高产品的良品率和均一稳定性；其次是随着大丝束在民用、工业用市场迅速开拓，应用领域双向得到拓宽，公司产能有序释放，主要产品碳纤维原丝销售放大； 2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量为-7,218万元，减少8,843 万元，下降544.36%，下降主要原因是：主要是由于公司加强了资金管理力度，降低了对收到的银行承兑汇票的贴现金额所致； 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助 823,991.31 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,383.56 非经常性损益合计 859,374.87 所得税影响数 -128,906.23 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 730,468.64 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 101,303,505 31.79% -6,368,600 94,934,905 29.79% 其中：控股股东、实际控制 316,522 0.10% 783,478 1,100,000 0.35% 份 人董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 217,332,858 68.21% 6,368,600 223,701,458 70.21% 其中：控股股东、实际控制人 159,250,000 49.98% 0 159,250,000 49.98% 董事、监事、高管 0 0% 0 0.00% 核心员工 0 0% 0 0.00% 总股本 318,636,363 - 0 318,636,363 - 普通股股东人数 6,215 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 159,566,522 783,478 160,350,000 50.3238% 159,250,000 1,100,000 0 0 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 国有法人 58,084,258 0 58,084,258 18.229% 58,082,858 1,400 26,560,000 0 3 河北吉藁化纤有限责任公司 境内非国有法人 13,022,896 -20,000 13,002,896 4.0808% 0 13,002,896 12,000,000 0 4 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 7,201,762 0 7,201,762 2.2602% 0 7,201,762 0 0 5 应一城 境内自然人 6,610,872 262,444 6,873,316 2.1571% 0 6,873,316 0 0 6 罗章华 境内自然人 5,518,123 -307,854 5,210,269 1.6352% 0 5,210,269 0 0 7 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管 其他 3,880,000 0 3,880,000 1.2177% 0 3,880,000 0 0 理合伙企业（有限合伙） 8 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,433,800 0 3,433,800 1.0777% 3,433,800 0 0 0 9 华泰证券股份有限公司 国有法人 2,968,165 0 2,968,165 0.9315% 0 2,968,165 0 0 10 吉林省投资集团有限公司 国有法人 2,934,800 0 2,934,800 0.921% 2,934,800 0 0 0 合计 263,221,198 718,068 263,939,266 82.834% 223,701,458 40,237,808 38,560,000 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资 集团有限公司控制企业。 除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-104 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 （一）报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内，发行人不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项 情况如下： 单位：元 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2022年12月28日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易 √适用□不适用 性质 累计金额 合计 占期末净资产比 例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 5,260,539.99 0.00 5,260,539.99 0.32% 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 质押 92,765,990.92 2.36% 保证金 固定资产 设备 抵押 96,557,981.26 2.45% 售后回租设备 总计 - - 189,323,972.2 4.81% - 的议案》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2022-104），截至报告期末，公司执行情况良好。 （三）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 126,269,699.06 169,781,186.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 161,075,565.18 68,726,461.45 应收款项融资 286,103,287.76 117,671,835.00 预付款项 99,262,812.22 36,227,933.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,587,275.46 4,031,088.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 239,638,765.80 301,376,620.86 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,224,335.29 59,234,653.39 流动资产合计 955,161,740.77 757,049,779.16 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,800,000.00 4,800,000.00 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 2,239,536,164.78 2,011,076,992.19 在建工程 425,211,615.42 492,809,077.38 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 134,902,421.59 136,494,858.41 开发支出商誉 1.00 1.00 长期待摊费用 1,037,652.92 1,245,183.53 递延所得税资产 15,393,975.43 41,759,778.18 其他非流动资产 161,195,451.05 97,869,467.07 非流动资产合计 2,982,077,282.19 2,786,055,357.76 资产总计