广脉科技：2022年第三季度报告

证券代码：838924证券简称：广脉科技公告编号：2022-105 广脉科技 证券代码:838924 广脉科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、广脉科技 指 广脉科技股份有限公司 广脉互联 指 浙江广脉互联技术有限公司，曾用名：浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司 年初至报告期末 指 2022年1月1日-2022年9月30日 本报告期 指 2022年7月1日-2022年9月30日 期初 2022年7月1日 报告期末、期末 指 2022年9月30日 上年期末 指 2021年12月31日 董事会 指 广脉科技股份有限公司董事会 监事会 指 广脉科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广脉科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 1．《广脉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》2．《广脉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 广脉科技 证券代码 838924 行业 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520） 法定代表人 赵国民 董事会秘书 王欢 注册资本（元） 83,000,000.00 注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室 办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室 保荐机构 安信证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 521,241,309.53 533,957,532.23 -2.38% 归属于上市公司股东的净资产 254,410,083.03 251,899,706.83 1.00% 资产负债率%（母公司） 50.60% 52.03% - 资产负债率%（合并） 51.02% 52.58% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 219,707,413.28 252,512,384.45 -12.99% 归属于上市公司股东的净利润 16,511,123.35 19,590,932.18 -15.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,875,433.24 19,346,030.57 -38.62% 经营活动产生的现金流量净额 -29,484,343.65 -50,449,479.97 41.56% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.28 -28.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.47% 12.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.65% 11.91% - 项目 本报告期 （2022年7-9 月） 上年同期 （2021年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 88,059,693.34 78,997,746.61 11.47% 归属于上市公司股东的净利润 11,610,490.79 6,473,205.67 79.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,515,542.07 6,355,712.42 33.98% 经营活动产生的现金流量净额 20,478,834.24 -11,450,602.96 278.85% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.09 55.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.63% 3.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.40% 3.76% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表主要财务数据重大变化说明 上表中资产负债表主要财务数据无重大变化。 （二）利润表主要财务数据重大变化说明 1、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降38.62%，主要原因：（1）因全国各地疫情防控导致物流不畅以及运营商竞合，控股子公司广脉互联的号卡营销业务受到较大影响，收入同比下降51.49%，导致子公司亏损；（2）公司各主要业务区域均受到疫情不同程度的影响，而公司的人力成本逐年上升，且其他固定开支未能随收入下降而减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升79.36%，主要原因：（1）公司上半年受疫情影响较大，信息通信系统集成及ICT行业应用业务生产进度推迟；三季度虽各地疫情仍散发，但公司已部分追回上半年落后的生产进度，本报告期营业收入较上年同期增加从而利润相应增加；（2）公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，信用减值损失下降；（3）报告期内公司获得政府补助较上年同期增加。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上升33.98%，主要原因：（1）公司上半年受疫情影响较大，信息通信系统集成及ICT行业应用业务生产进度推迟；三季度虽各地疫情仍散发，但公司已部分追回上半年落后的生产进度，本报告期营业收入较上年同期增加从而利润相应增加；（2）公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，信用减值损失下降。 4、本报告期基本每股收益较上年同期上升55.56%，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润上升所致。 （三）现金流量表主要财务数据重大变化说明 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升41.56%，主要系报告期内数字内容服务业务受疫情及运营商竞合政策影响，收入较上年同期减少较大，故渠道服务费投入也相应减少。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升278.85%，主要原因：（1）报告期内数 字内容服务业务受疫情及运营商竞合政策影响，收入较上年同期减少较大，故渠道服务费投入也相应减少；（2）公司上半年受疫情影响滞后的回款在本报告期内回款，故本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -575.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,705,391.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 866,688.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,983.15 非经常性损益合计 5,452,521.88 所得税影响数 827,277.90 少数股东权益影响额（税后） -10,446.13 非经常性损益净额 4,635,690.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 36,984,654 44.56% - 36,984,654 44.56% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 4,785,793 5.77% 40,754 4,826,547 5.82% 有限售条件股 份 有限售股份总数 46,015,346 55.44% - 46,015,346 55.44% 其中：控股股东、实际控制人 33,045,591 39.81% - 33,045,591 39.81% 董事、监事、高管 12,969,755 15.63% - 12,969,755 15.63% 核心员工 - - - - - 总股本 83,000,000 - 0 83,000,000 - 普通股股东人数 7,222 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 赵国民 境内自然人 33,045,591 - 33,045,591 39.81% 33,045,591 - - - 2 赵淑飞 境内自然人 5,439,319 - 5,439,319 6.55% 5,439,319 - - - 3 浙江磐星投资有限公司 境内非国有 法人 3,095,205 - 3,095,205 3.73% - 3,095,205 - - 4 李之璁 境内自然人 2,600,000 - 2,600,000 3.13% 2,600,000 - - - 5 王欢 境内自然人 2,022,631 - 2,022,631 2.44% 2,022,631 - - - 6 沈颖 境内自然人 1,912,081 - 1,912,081 2.30% 1,912,081 - - - 7 沈建中 境内自然人 1,774,281 42,054 1,816,335 2.19% - 1,816,335 - - 8 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 861,701 637,839 1,499,540 1.81% - 1,499,540 - - 9 诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,319,486 30,746 1,350,232 1.63% - 1,350,232 - - 10 严晓飞 境内自然人 1,281,618 - 1,281,618 1.54% - 1,281,618 - - 合计 - 53,351,913 710,639 54,062,552 65.13% 45,019,622 9,042,930 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序