广脉科技：2023年一季度报告

证券代码：838924证券简称：广脉科技公告编号：2023-031 广脉科技 证券代码:838924 广脉科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 482,134,647.32 518,553,347.46 -7.02% 归属于上市公司股东的净资产 257,720,822.65 252,947,428.63 1.89% 资产负债率%（母公司） 46.22% 50.29% - 资产负债率%（合并） 46.38% 51.07% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 55,011,742.41 52,286,800.70 5.21% 归属于上市公司股东的净利润 4,632,150.27 756,546.93 512.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常 4,562,986.40 710,987.81 541.78% 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -30,795,170.71 -52,824,865.96 41.70% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.01 500.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.81% 0.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.79% 0.28% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期期末金额为22,425,749.20元，较上年期末下降73.38%，主要系：（1）2023年第一季度公司开工额大幅增加使采购支付增加，以及在2022年第四季度项目验收后使公司在2023第一季度陆续进行设备采购和外采劳务结算导致采购支付增加；（2）报告期内公司利用部分闲置募集资金购买理财产品导致本期期末货币资金较上年期末下降。 2、交易性金融资产：本期期末金额为24,500,000.00元，上年期末为0元，主要系报告期内公司利用部分闲置募集资金购买理财产品且尚未到期所致。 3、应收票据：本期期末金额为3,541,054.62元，上年期末为0元，主要系报告期内部分客户采用商业汇票结算所致。 4、预付款项：本期期末金额为10,704,842.81元，较上年期末增长916.27%，主要系报告期内大规模开工且有部分项目因交期及成本原因需预付相应设备采购款所致。 5、其他非流动资产：本期期末金额为0元，上年期末为41,747.57元，主要系报告期内公司购买的专利已完成转让登记所致。 6、短期借款：本期期末金额为20,222,485.56元，较上年期末增长92.34%，主要系报告期内公司增加部分银行借款以满足公司日常经营需求。 7、应付票据：本期期末金额为14,175,667.34元，较上年期末增长40.04%，主要系报告期内公司对部分供应商采用承兑汇票方式进行结算所致。 8、应付账款：本期期末金额为108,119,336.63元，较上年期末下降33.90%，主要系上年年末为项目验收高峰期使报告期内相应的设备采购与外采劳务达到进度款结算时点，报告期内完成相应的采购支付导致期末应付账款降低。 9、合同负债：本期期末金额为5,195,052.45元，较上年期末增长40.07%，主要系报告期内公司开工额增加导致相应预收款项增加。 10、应交税费：本期期末金额为2,111,527.12元，较上年期末下降68.70%，主要系本期采购支付增加使可抵扣进项税增加，应交增值税减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、税金及附加：本期金额为71,337.46元，较上年同期下降43.03%，主要系报告期内公司采购支付增加，进项税额抵扣增加所致。 2、销售费用：本期金额为1,318,682.76元，较上年同期下降83.22%，主要系报告期内公司号卡营销业务已停止新增业务的推广，渠道服务费投入大幅度减少所致。 3、财务费用：本期金额为841,106.31元，较上年同期增长33.94%，主要系随着公司募集资金投资项目“信息通信服务运营基地建设项目”的建设推进，募集资金陆续使用，报告期内募集资金账户的闲置资金减少，利息收入较上年同期降低所致。 4、其他收益：本期金额为26,622.64元，较上年同期增长30.57%，主要系报告期内收到个税手续费返还18,025.18元。 5、投资收益：本期金额为53,136.98元，较上年同期增长59.92%，主要系报告期内到期的理财产品金额较上年同期增加，使得投资收益增加。 6、信用减值损失：本期金额为2,645,328.90元，上年同期为1,844,206.94元，主要系2022年末因公司员工及客户陆续感染新冠病毒使相应回款延至一季度收回，前期已计提的坏账准备转回所致。 7、营业利润：本期金额为5,334,929.81元，较上年同期增长565.38%，主要系：（1）部分高铁项目于报告期内验收并确认收入，相应收入有所增加；（2）报告期内随着应收客户账款逐步回款，转回前期已计提的坏账准备；（3）报告期内已停止了号卡营销业务的推广，该业务未发生亏损。 8、营业外收入：本期金额为1,741.29元，较上年同期增长90,592.19%，主要系报告期内收到党组织专项经费1,740元。 9、营业外支出：本期金额为103.95元，上年同期金额为0元，主要系报告期内固定资产使用寿命已到期，作相应报废清理所致。 10、利润总额：本期金额为5,336,567.15元，较上年同期增长565.58%，主要系报告期内营业利润增长所致。 11、所得税费用：本期金额为683,064.46元，较上年同期增长126.16%，主要系报告期内营业利润增长所致。 12、净利润：本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%，主要系报告期内营业利润增长所致。 13、综合收益总额：本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%，主要系报告期内营业利润增长所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-30,795,170.71元，较上年同期增长41.70%，主要系：（1）2021年受疫情影响导致部分项目进度延后，使相应项目采购款于2022年一季度支付，导致上期购买商品、接受劳务支付的现金增加；（2）报告期内广脉互联号卡营销业务已停止新业务推广，渠道服务费投入大幅度减少，导致本期支付其他与经营活动有关的现金同比减少；（3）2021年度计提的年终奖在上年同期已发放，而2022年度计提的年终奖在报告期内尚未发放，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金同比减少。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-36,056,897.85元，较上年同期增长62.94%，主要系：（1）随着公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的建设推进，募集资金陆续使用，报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品的金额较上年同期减少；（2）上年同期公司利用闲置自有资金购买了南京证券理财产品而本报告期未购买；（3）上年同期公司购置募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的土地使用权而本报告期无相应支出。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为3,728,106.61元，较上年同期下降87.45%，主要系报告期内公司回款情况较好，银行借款较上年同期减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -103.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 8,597.46 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 53,136.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,741.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,025.18 非经常性损益合计 81,396.96 所得税影响数 11,998.07 少数股东权益影响额（税后） 235.02 非经常性损益净额 69,163.87 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 49,062,111 59.11% - 49,062,111 59.11% 其中：控股股东、实际控制人 8,261,397 9.95% - 8,261,397 9.95% 董事、监事、高管 3,051,229 3.68% - 3,051,229 3.68% 核心员工 4,907,421 5.91% -321,578 4,585,843 5.53% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,937,889 40.89% - 33,937,889 40.89% 其中：控股股东、实际控制人 24,784,194 29.86% - 24,784,194 29.86% 董事、监事、高管 9,153,695 11.03% - 9,153,695 11.03% 核心员工 - - - - - 总股本 83,000,000 - 0 83,000,000 - 普通股股东人数 6,632 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 赵国民 境内自然人 33,045,591 - 33,045,591 39.81% 24,784,194 8,261,397 - - 2 赵淑飞 境内自然人 5,439,319 - 5,439,319 6.55% 4,079,490 1,359,829 - - 3 浙江磐星投资有限公司 境内非国有法人 3,095,205 - 3,095,205 3.73% - 3,095,205 - - 4 李之璁 境内自然人 2,600,000 - 2,600,000 3.13% 1,950,000 650,000 - - 5 王欢 境内自然人 2,022,631 - 2,022,631 2.44% 1,516,974 505,657 - - 6 沈颖 境内自然 1,912,081 - 1,912,081 2.30% 1,4