广脉科技：2023年三季度报告

广脉科技 证券代码:838924 广脉科技股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 558,542,646.89 518,553,347.46 7.71% 归属于上市公司股东的净资产 268,355,339.56 252,947,428.63 6.09% 资产负债率%（母公司） 51.77% 50.29% - 资产负债率%（合并） 51.95% 51.07% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 224,457,047.21 219,707,413.28 2.16% 归属于上市公司股东的净利润 17,021,679.67 16,511,123.35 3.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,329,254.46 11,875,433.24 37.50% 经营活动产生的现金流量净额 -37,106,673.67 -29,484,343.65 -25.85% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.52% 6.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.25% 4.65% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 81,087,202.50 88,059,693.34 -7.92% 归属于上市公司股东的净利润 6,749,394.07 11,610,490.79 -41.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,756,261.60 8,515,542.07 -20.66% 经营活动产生的现金流量净额 -712,564.44 20,478,834.24 -103.48% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.56% 4.63% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.56% 3.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 13,369,112.09 -84.13% 主要系：（1）报告期内公司开工额增加导致设备采购和外采劳务支付增加；（2）报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，募集资金支付大幅增加。 应收票据 8,592,280.10 - 主要系报告期内部分客户采用承兑汇票结算，相关汇票尚未到期所致。 预付款项 2,265,047.96 115.03% 主要系报告期内公司信息化建设购买软件支付预付款及高铁智能视频控制箱项目陆续投入尚未到达验收节点所致。 其他应收款 7,318,939.34 51.17% 主要系报告期内公司支付的投标保证金及押金增加所致。 存货 77,791,441.02 72.65% 主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，项目在实施过程中尚未验收，相关设备材料及服务已投入尚未结转所致。 其他流动资产 1,594,228.06 294.90% 主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，项目所需的设备材料和服务已采购，可抵扣进项税额增加，而相关项目尚未到达验收节点，待抵扣进项税额增加所致。 在建工程 70,885,149.04 190.42% 主要系报告期内公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”持续投入建设所致。 其他非流动资产 - -100.00% 主要系报告期内公司购买的专利已完成转让登记所致。 短期借款 31,030,451.40 195.14% 主要系报告期内公司业务规模扩大，增加部分银行借款以满足公司日常经营需求所致。 应付票据 19,114,799.26 88.83% 主要系报告期内公司对部分供应商采用承兑汇票方式进行结算所致。 合同负债 7,074,447.87 90.74% 主要系报告期内公司业务规模扩大，部分项目收到客户进度款项但尚未到达验收节点所致。 应交税费 2,858,651.77 -57.62% 主要系本期采购支付增加使可抵扣进项税增加，应交增值税减少所致。 其他应付款 2,289,318.65 269.73% 主要系报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”采购招标收 到供应商保证金及收到待退回款项。 长期借款 14,390,827.58 - 主要系公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设过程中申请并收到了银行专项贷款所致。 租赁负债 63,346,649.68 30.76% 主要系报告期内公司新建通信站址,场租增加所致。 少数股东权益 - -100.00% 主要系报告期内母公司收购广脉互联子公司少数股东股权，广脉互联子公司已成为全资子公司。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 403,670.77 -38.43% 主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，相应的采购支付增加，可抵扣进项税额增加，应交增值税及附加税费减少，导致税金及附加下降。 销售费用 4,637,237.84 -78.41% 主要系报告期内公司号卡营销业务已停止新增业务的推广，渠道服务费投入同比大幅度减少所致。 其他收益 659,960.91 -86.25% 主要系上年同期收到上市补助等政府补贴，而本期政府补贴下降所致。 投资收益 258,450.67 -69.96% 主要系报告期内募集资金已大量投入使用，购买理财产品同比减少，使得报告期内到期的理财产品投资收益大幅下降。 信用减值损失 -571,367.26 -92.53% 主要系报告期内应收账款较上年末增加较多，坏账计提较上年同期增加，使得信用减值损失上升。 资产处置收益 83,669.92 - 主要系报告期内公司因业务所需更换车辆，出售原有车辆（固定资产）所致。 营业外收入 1,743.31 -62.33% 主要系报告期内收到党组织专项经费金额下降。 营业外支出 189,455.91 39.74% 主要系报告期内公司向杭州市西湖区红十字会捐赠西湖教育温暖基金5.00万元，以及资产运营服务业务通信站址因站址拆迁等问题导致项目撤项报废所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,329,254.46 37.50% 主要系报告期内公司经营质量有所提升，虽然政府补助同比减少，但扣非后净利润大幅度提升：（1）公司信息通信系统集成和资产运营服务业务毛利率有所提升；（2）报告期内公司数字内容服务业务已停止新增业务的推广，存续业务无需渠道服务费投入，销售费用大幅度下降。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要系报告期内随着公司业务规模扩 投资活动产生的现金流量净额 -57,454,414.33 43.12% 大及募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”持续投入，公司利用自有资金及募集资金购买理财产品同比减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -12,677.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 641,935.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 258,450.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,365.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,025.18 非经常性损益合计 814,368.90 所得税影响数 121,943.69 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 692,425.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 49,062,111 59.11% - 49,062,111 59.11% 其中：控股股东、实际控制人 8,261,397 9.95% - 8,261,397 9.95% 董事、监事、高管 3,051,229 3.68% - 3,051,229 3.68% 核心员工 4,716,231 5.68% -10,349 4,705,882 5.67% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,937,889 40.89% - 33,937,889 40.89% 其中：控股股东、实际控制人 24,784,194 29.86% - 24,784,194 29.86% 董事、监事、高管 9,153,695 11.03% - 9,153,695 11.03% 核心员工 - - - - - 总股本 83,000,000 - 0 83,000,000 - 普通股股东人数 5,934 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 赵国民 境内自然人 33,045,591 - 33,045,591 39.81% 24,784,194 8,261,397 2 赵淑飞 境内自然人 5,439,319 - 5,439,319 6.55% 4,079,490 1,359,829 3 浙江磐星投资有限公司 境内非国有法人 3,095,205 - 3,095,205 3.73% - 3,095,205 4 李之璁 境内自然人 2,600,000 - 2,600,000 3.13% 1,950,000 650,000 5 王欢 境内自然人 2,022,631 - 2,022,631 2.44% 1,516,974 505,657 6 沈颖 境内自然人 1,912,081 - 1,912,081 2.30% 1,434,061 478,020 7 沈建中 境内自然人 1,846,335 18,500 1,864,835 2.25% - 1,864,835 8 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,500,000 - 1,500,000 1.81% - 1,500,000 9 姜登攀 境内自然人 1,282,594