力星股份：2024年一季度报告

证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 240,573,162.10 233,587,516.58 233,587,516.58 2.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,392,876.31 16,811,579.59 16,811,579.59 -8.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,690,211.94 14,098,521.36 15,817,075.11 -7.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,418,570.40 -22,260,509.76 -22,260,509.76 196.22% 基本每股收益（元/股） 0.0524 0.0686 0.0686 -23.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0524 0.0686 0.0686 -23.62% 加权平均净资产收益率（%） 1.23% 1.32% 1.32% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,887,701,683.74 1,825,351,605.33 1,825,351,605.33 3.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,249,228,881.17 1,233,378,169.01 1,233,378,169.01 1.29% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号非经常性损益（2023年修订）》 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 262,607.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 541,253.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,397.35 减：所得税影响额 123,593.72 合计 702,664.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 177,353,623.44 134,334,700.74 32.02% 主要系为项目筹集资金所致 预付款项 7,280,073.23 5,339,283.30 36.35% 主要系本期预付钢材款增加所致 其他应收款 3,517,189.05 1,534,967.45 129.14% 主要系本期支付可退回的购买意向金 应付票据 26,300,000.00 12,900,000.00 103.88% 主要系本期末未到期的承兑票据付款增加 应付职工薪酬 2,524,387.71 8,057,185.61 -68.67% 主要系2023年预提奖金在本期支付 其他流动负债 47,685,125.25 34,210,047.05 39.39% 主要系未到期的商业承兑增加 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,185,315.10 1,681,323.52 29.98% 主要系附加税增加所致 销售费用 773,126.51 1,038,166.09 -25.53% 主要系运费重分类至合同履约成本 研发费用 12,666,185.04 10,320,529.04 22.73% 主要系跨年项目增加所致 信用减值损失 -2,004,654.58 40,306.85 -5073.48% 主要系应收账款坏账准备增加 资产减值损失 -722,652.42 -329,818.62 119.11% 主要系存货跌准备增加所致 资产处置收益 262,607.22 100.00% 主要系报告期转让设备所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,418,570.40 -22,260,509.76 196.22% 主要系报告期收到退税、税款返还、保证金增加；而购买商品、劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -17,078,686.91 -25,333,722.25 32.59% 主要系购建固定资产等长期资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 38,063,723.50 18,882,083.36 101.59% 主要系取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,463 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施祥贵 境内自然人 22.71% 66,760,075.00 50,070,056.00 不适用 0.00 时艳芳 境内自然人 3.62% 10,641,600.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 其他 1.32% 3,878,252.00 0.00 不适用 0.00 赵高明 境内自然人 1.21% 3,566,275.00 2,674,706.00 不适用 0.00 王嵘 境内自然人 1.21% 3,554,274.00 2,665,705.00 不适用 0.00 杨兴月 境内自然人 1.16% 3,400,000.00 0.00 不适用 0.00 张邦友 境内自然人 1.00% 2,932,000.00 0.00 不适用 0.00 陈芳 境内自然人 0.90% 2,639,284.00 1,979,463.00 不适用 0.00 汤国华 境内自然人 0.90% 2,639,284.00 1,979,463.00 不适用 0.00 沙小建 境内自然人 0.90% 2,639,284.00 1,979,463.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 施祥贵 16,690,019.00 人民币普通股 16,690,019.00 时艳芳 10,641,600.00 人民币普通股 10,641,600.00 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 3,878,252.00 人民币普通股 3,878,252.00 杨兴月 3,400,000.00 人民币普通股 3,400,000.00 张邦友 2,932,000.00 人民币普通股 2,932,000.00 余文光 2,570,600.00 人民币普通股 2,570,600.00 李桂兰 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 黄彩娟 1,700,000.00 人民币普通股 1,700,000.00 #张锡锋 1,645,980.00 人民币普通股 1,645,980.00 孙起福 1,594,220.00 人民币普通股 1,594,220.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张锡锋通过普通证券账户持有569,680.00股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,076,300.00股，实际合计1,645,980.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 施祥贵 50,070,056.00 0.00 0.00 50,070,056.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 赵高明 2,652,206.00 0.00 22,500.00 2,674,706.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 王嵘 2,643,205.00 0.00 22,500.00 2,665,705.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 陈芳 1,979,463.00 0.00 0.00 1,979,463.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 汤国华 1,979,463.00 0.00 0.00 1,979,463.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 沙小建 1,979,463.00 0.00 0.00 1,979,463.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 苏银建 1,978,433.00 0.00 0.00 1,978,433.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 吴向晖 221,873.00 0.00 0.00 221,873.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 马林 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 杨云峰 0.00 0.00 116,250.00 116,250.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 周钰 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 合计 63,504,162.00 0.00 182,250.00 63,686,412.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏力星通用钢球股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 177,353,623.44 134,334,700.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 54,296,998.29 43,565,181.30 应收账款 331,402,289.23