力合科创：2024年一季度报告

证券代码：002243证券简称：力合科创公告编号：2024-020号 深圳市力合科创股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 443,974,526.56 561,737,009.32 -20.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,091,015.26 50,179,113.31 -171.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,842,859.33 6,003,036.29 -730.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -164,847,623.20 -29,285,458.96 -462.90% 基本每股收益（元/股） -0.0298 0.0414 -171.98% 稀释每股收益（元/股） -0.0298 0.0414 -171.98% 加权平均净资产收益率 -0.51% 0.73% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,664,358,938.54 15,604,676,088.35 0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,113,453,323.21 7,150,151,386.07 -0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,256.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,195,284.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,542,113.45 委托他人投资或管理资产的损益 827,544.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -337,122.62 减：所得税影响额 256.82 少数股东权益影响额（税后） 1,440,749.29 合计 1,751,844.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明 交易性金融资产 500,150,679.93 326,424,163.34 53.22% 银行结构性存款增加 应收款项融资 805,522.20 1,939,728.75 -58.47% 收到银行承兑汇票减少 预计负债 2,908,091.80 1,388,287.60 109.47% 销售返利增加 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 说明 税金及附加 5,783,301.83 11,462,596.16 -49.55% 报告期土地增值税减少 其他收益 8,351,590.25 19,221,931.24 -56.55% 收到政府补助款减少 投资收益 -2,337,199.67 26,526,756.76 -108.81% 权益法核算的投资收益以及股权退出投资收益减少 公允价值变动收益 -1,542,113.45 56,883,283.45 -102.71% 投资孵化的企业公允价值变动收益减少 经营活动产生的现金流量净额 -164,847,623.20 -29,285,458.96 -462.90% 收到往来款的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -280,879,925.65 -192,397,859.61 -45.99% 收回投资所收到的现金和取得投资收益收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 245,697,756.25 183,351,071.75 34.00% 提取借款收到的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳清研投资控股有限公司 国有法人 34.43% 416,812,955 0 不适用 0 深圳市通产集团有限公司 国有法人 15.65% 189,404,504 0 不适用 0 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.00% 48,424,200 0 不适用 0 上海祥煦科技服务有限公司 境内非国有法人 2.41% 29,186,300 0 不适用 0 黄杰 境内自然人 2.18% 26,412,973 0 不适用 0 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.75% 21,161,700 0 不适用 0 李永良 境内自然人 1.31% 15,890,564 0 不适用 0 清控创业投资有限公司 国有法人 1.28% 15,445,454 0 不适用 0 上海上国投资产管理有限公司 国有法人 0.76% 9,199,632 0 不适用 0 冯杰 境内自然人 0.74% 8,923,310 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳清研投资控股有限公司 416,812,955 人民币普通股 416,812,955 深圳市通产集团有限公司 189,404,504 人民币普通股 189,404,504 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） 48,424,200 人民币普通股 48,424,200 上海祥煦科技服务有限公司 29,186,300 人民币普通股 29,186,300 黄杰 26,412,973 人民币普通股 26,412,973 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） 21,161,700 人民币普通股 21,161,700 李永良 15,890,564 人民币普通股 15,890,564 清控创业投资有限公司 15,445,454 人民币普通股 15,445,454 上海上国投资产管理有限公司 9,199,632 人民币普通股 9,199,632 冯杰 8,923,310 人民币普通股 8,923,310 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，黄杰通过投资者信用证券账户持有公司26,412,973股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年4月1日，公司发布了《关于持股5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-016号），公司持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司计划自2023年12月30日起6个月内，以自有或自筹资金通过二 级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。截至 2024年3月30日，本次增持计划时间已过半，通产集团通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股 份1,400,952股，占公司总股本的0.1157%，对应增持金额9,512,902.64元人民币。增持计划尚未实施完毕。通产集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，继续实施增持计划。 2、2024年4月3日，公司发布了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-017号），安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）已于2023年11月24日设立，2024年4月2日，公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，深能力合基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAHC22）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市力合科创股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,236,766,977.58 1,447,479,802.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 500,150,679.93 326,424,163.34 衍生金融资产应收票据 3,964,087.32 4,139,384.58 应收账款 871,782,349.45 985,436,201.83 应收款项融资 805,522.20 1,939,728.75 预付款项 17,415,169.09 17,523,446.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,102,531.20 49,212,911.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,215,749,446.23 4,035,212,398.89 其中：数据资源 合同资产 1,553,720.69 1,553,720.69 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 130,236,319.03 101,419,412.38 流动资产合计 7,025,526,802.72 6,970,341,171.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,107,073,753.36 2,095,495,694.66 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,113,058,621.80 2,070,692,730.72 投资性房地产 1,422,781,450.21 1,434,555,386.64 固定资产 1,638,545,540.34 1,671,543,075.96 在建工程 246,074,092.08 233,166,755.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 292,519,499.02 308,665,901.65 无形资产 306,582,997.07 310,221,462.89 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 128,427,017.53 128,427,017.53 长期待摊费用 79,638,343.01 83,461,962.94 递延所得税资产 275,352,5