华信永道：2024年三季度报告

华信永道 证券代码:837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 422,830,313.55 475,642,027.63 -11.10% 归属于上市公司股东的净资产 348,051,754.16 377,045,750.95 -7.69% 资产负债率%（母公司） 27.00% 22.03% - 资产负债率%（合并） 17.54% 20.56% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 79,567,235.43 76,003,981.91 4.69% 归属于上市公司股东的净利润 -29,292,098.67 -42,895,962.37 31.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -37,737,303.50 -39,033,751.24 3.32% 经营活动产生的现金流量净额 -84,120,629.47 -71,616,986.53 -17.46% 基本每股收益（元/股） -0.47 -0.80 41.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -8.08% -16.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -10.41% -14.60% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 24,517,976.16 21,166,483.42 15.83% 归属于上市公司股东的净利润 -4,290,625.65 -20,348,314.97 78.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,548,875.72 -16,351,221.90 72.18% 经营活动产生的现金流量净额 -4,398,005.99 -27,691,262.65 84.12% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.33 78.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.23% -6.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.30% -5.02% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 61,507,813.09 -38.60% 期末货币资金较年初下降38.60%,主要是本期支付车奕捷等供应商采购款项所致。 交易性金融资产 20,057,698.63 -71.42% 期末交易性金融资产较年初下降71.42%,主要是报告期间赎回结构性存款所致。 应收票据 173,430.00 100.00% 期末应收票据较年初增长100%,主要是本期新增销售回款以银行承兑汇票方式结算所致。 存货 142,619,811.04 47.04% 期末存货较年初增长47.04%,主要是报告期间大连电子档案等项目的合同履约成本增加所致。 一年内到期的非流动资产 3,168,000.00 -50.32% 期末一年内到期的非流动资产较年初下降50.32%,主要是报告期间收到客户回款所致。 其他流动资产 11,628,674.65 -33.10% 期末其他流动资产较年初下降33.10%,主要是公司购买发行制定期存款产品到期赎回所致。 无形资产 5,609,512.44 86.47% 期末无形资产较年初增加86.47%,主要是采购智谱AI大模型确认无形资产所致。 递延所得税资产 13,447,579.92 82.32% 期末递延所得税资产较年初增加82.32%,主要是公司内部交易未实现利润及可弥补亏损增加所致。 其他非流动资产 6,608,172.88 411.27% 期末其他非流动资产较年初增加411.27%,主要是对大连臻合创业投资合伙企业支付投资款所致。 应付账款 11,592,278.99 -68.68% 期末应付账款较年初下降68.68%,主要是本期支付期初车奕捷等供应商 采购款所致。 合同负债 25,519,603.88 57.85% 期末合同负债较年初增长57.85%,主要是预收合同款增加且对应合同未验收所致。 应交税费 1,842,664.21 -37.96% 期末应交税费较年初下降37.96%,主要是支付期初已计提应交增值税及企业所得税所致。 其他应付款 1,198,070.67 -41.28% 期末其他应付款较年初下降41.28%,主要是报告期支付应支付员工报销款所致。 长期应付款 1,609,062.40 -37.31% 期末长期应付款较年初下降37.31%,主要是报告期间公司按合同约定分期向清华大学教育基金会支付公益性捐赠款所致。 递延所得税负债 13,202.63 55.09% 期末递延所得税负债较年初增长55.09%,主要是子公司使用权资产因净额列示增加所致。 未分配利润 45,494,851.54 -39.17% 期末未分配利润较年初下降39.17%,主要是报告期间净利润亏损所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 55,888.20 108.73% 本期财务费用较上年同期增长108.73%,主要是租赁房屋的未确认融资费用摊销所致。 其他收益 9,469,188.06 586.33% 本期其他收益较上年同期增长586.33%,主要是收到市、区级上市奖励资金900万元所致。 投资收益 579,207.75 1,230.63% 本期投资收益较上年同期增长1,230.63%,主要是公司购买的结构性存款及定期存款所产生的收益所致。 公允价值变动收益 57,698.63 100.00% 本期公允价值变动收益较上年同期增长100%,主要是公司购买理财产品，计提利息所致。 信用减值损失 3,583,097.19 -149.02% 本期信用减值损失较上年同期减少149.02%,主要是本期收回应收款项，计提坏账损失减少所致。 资产减值损失 -4,583,457.61 2,252.80% 本期资产减值损失较上年同期增加2,252.80%,主要是计提北京综合信息改造项目的存货跌价损失所致。 资产处置收益 139,752.72 134.19% 本期资产处置收益较上年同期增长134.19%,主要是提前退租产生办公地使用权资产收益增加所致。 营业外收入 61,780.86 2,698.24% 本期营业外收入较上年同期增长2,698.24%,主要是新增无需支付供应商应付款项所致。 营业外支出 127,681.08 -97.39% 本期营业外支出较上年同期下降97.39%,主要是去年发生捐赠支出所致。 净利润 -29,617,307.17 31.47% 本期净利润较上年同期增长31.47%,主要是报告期间收到政府补助及研发费用下降所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 50,411,282.92 913.92% 本期公司投资活动产生的流量净额为5,041.13万元,较去年同期增加5,660.49万元,主要是报告期内利用闲置资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,621,429.04 -104.15% 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-462.14万元,较去年同期减少11,593.24万元,主要是去年报告期内发行股票收到投资款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 27,299.84 计入当期损益的政府补助 9,276,928.47 委托他人投资或管理资产的损益 553,326.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,552.66 非经常性损益合计 9,904,107.04 所得税影响数 1,458,902.21 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 8,445,204.83 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,133,976 27.5687% 21,047,240 38,181,216 61.4340% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 45,016,024 72.4313% -21,047,240 23,968,784 38.5660% 其中：控股股东、实际控制人 23,468,684 37.7614% 0 23,468,684 37.7614% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 62,150,000 - 0 62,150,000 - 普通股股东人数 6,184 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法 人 8,949,000 0 8,949,000 14.3990% 8,949,000 0 2 刘景郁 境内自 然人 7,511,500 0 7,511,500 12.0861% 7,511,500 0 3 上海云鑫创业投资有限公司 境内非国有法 人 7,500,000 -700,000 6,800,000 10.9413% 0 6,800,000 4 信华信技术股份有限公司 境内非 国有法人 5,600,000 0 5,600,000 9.0105% 0 5,600,000 5 中房基金（大连）有限合伙企业 境内非国有法 人 5,399,133 0 5,399,133 8.6873% 0 5,399,133 6 王弋 境内自 然人 5,214,500 0 5,214,500 8.3902% 5,214,500 0 7 浙江金蚂股权投资管理有限公司－浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,548,107 -932,250 1,615,857 2.5999% 0 1,615,857 8 姚航 境内自 然人 864,500 0 864,500 1.3910% 864,500 0 9 余超 境内自 然人 500,100 0 500,100 0.8047% 500,100 0 10 汪小清 境内自 然人 0 500,00