华信永道：2024年半年度报告

证券代码公司全称（中英文） 公司半年度大事记 2024年3月，公司收到北京市西城区金融服务办公室拨付的区级上市奖励资金600万元，转付的市级上市奖励资金300万元。 2024年5月，公司与智谱AI在北京联合主办了“政务服务智慧引领：政务服务人工智能大模型——智道奇点SagesrvGLM”发布会，发布了政府服务垂类AI大模型——“智道奇点SagesrvGLM”。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................27第七节财务会计报告...........................................................................................................29第八节备查文件目录.........................................................................................................123 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于软件和信息技术服务业。 公司是国内领先的政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商，深耕数字公积金、数字口岸、数字金融、数字民生领域十余载，为全国各地的用户提供多跨场景的信息系统数字化、智能化相关的业务解决方案咨询、软件定制开发、维护服务、产品销售与集成、外包服务等业务。截至本报告期末，公司在全国有超过110个客户，其中：住房公积金缴存人规模前一百的城市中，公司服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一，包括15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国24个省、自治区、直辖市。 截止本报告披露日，公司拥有自主知识产权的软件著作权217项。根据公司为客户提供服务类型的差异，公司的盈利模式可以分为：软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成以及外包服务。（1）软件定制开发服务。公司通过与客户签订合同，以自主软件产品和解决方案为基础，依托于公司先进的技术成果、丰富的项目经验，根据客户特色业务或差异化需求提供架构设计、定制化开发、测试等一体化的系统解决方案，最终向客户交付完整的软件系统。软件定制化开发业务是公司主要的收入来源；（2）维护服务。维护服务是指为保障客户的IT系统正常运行而提供的技术支持、维护服务。公司的 维护服务主要分为4类：日常维护、应急响应、系统优化、监管评估。公司在维护服务中，通过完成维护任务获取利润；（3）第三方产品销售与集成在公司进行用户信息化建设及解决方案的实施过程中，客户可能存在对非公司自研的软、硬件产品的需求。公司在保证第三方软硬件与公司产品高度适配的前提下提供第三方产品销售的服务。系统集成服务通常是指利用计算机网络技术等手段，将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的服务。公司在第三方产品销售与集成业务中，通过交付第三方产品、集成产品和服务获取盈利；（4）外包服务。外包服务是公司为客户提供面向单位和个人线上和线下便捷服务的客服信息系统、专业客服座席外包、新媒体代运营等服务。在外包服务中，公司通过完成外包任务获取盈利。 公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 外部环境对公司的业务发展的确带来了一定程度的影响和挑战，公司管理层不断持续加强政府客户等政务服务领域、金融行业以及民生领域的市场拓展，根据新形势积极主动调整产品研发与经营策略；根据市场需求情况公司有计划控制整体人员规模，实施部门严格遵守既定的项目实施工作流程和考核制度，持续通过提高项目的交付能力努力保证经营目标的达成；持续保持研发投入继续加大，积极探索AI等新技术、新场景应用落地，以开发引领市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，交付部门持续提升交付能力和服务质量，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司业务稳定运行的基本保障；通过持续优化组织结构、不断精细化对利润部门的贡献目标和考核管理，提升对销售部门的管理强度和考核质量，全方位提高对客户的服务意识，为保证公司经营业绩持续稳定和提高客户满意度提供有力保障。 1、公司财务状况 截止报告期末，公司总资产42,199.68万元，其中流动资产34,313.05万元，非流动资产7,886.63万元；公司负债为6,913.86万元，主要是应付账款1,408.13万元，合同负债1,580.14万元，应付职工薪酬1,168.72万元；归属于公司股东权益合计35,220.03万元，年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.67元，上年年末为6.07元，降低了6.59%。 2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入5,504.93万元，较上年增长了0.39%； 公司营业成本为4,159.04万元，较上年增长了4.15%； 公司毛利率为24.45%，上年同期毛利率为27.18%，公司毛利率有所下降。 具体情况如下： 公司营业成本较上年增长主要系运维项目成本增长所致。 软件定制开发类型毛利率较去年同期提升19.10%，主要原因是上半年没有大型战略性项目完成，多数项目的建设内容都有成功实施经验，代码复用度较高，人力成本相对较少。 维护服务类型毛利率较去年同期下降22.30%，主要原因是北京、马鞍山、河源的维护项目中，客户需求内容较多，为维护客户满意度，增加了人力的投入导致毛利率下降较多。 第三方产品销售与集成类型毛利率较去年同期提升13.11%，主要是因为上半年集成服务类型项目较多，服务内容多为环境搭建类服务，工作难度低，能够有效的控制成本。 外包服务类型毛利率较去年同期下降3.09%，主要是因为本期较去年同期员工人数增加，导致人工成本增加所致； 因为上半年收入当中维护服务和外包服务的收入占比较多，因此影响整体毛利率有所下降。 3、现金流量情况 报告期内公司经营活动的现金流量总净额为-7,972.26万元，较上年同期减少了3,579.69万元。一是销售商品、提供劳务收到的现金减少1,640.16万元，主要是政府客户及银行客户回款缓慢；二是购买商品、接受劳务支付的现金增加2,441.31万元，主要是本期支付期初应付采购款，其中支付烟台项目采购款1,450.24万元。 4、报告期内公司始终保持稳定的研发投入，不断借助在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势，积极尝试AI等新技术、新场景应用落地，与智谱AI联合研发的政府服务垂类大模型智道奇点于2024年5月正式发布，后续将推出多款产品并成功应用于公积金行业，持续为行业客户提供了更高附加值、更满意的产品与服务。 5、在组织发展方面，针对中高层干部继续执行“钻石领导力”培训，以及持续通过“雏鹰计划”培养优秀人才，加强人员储备，实现技术人员专业性提升和管理成熟度提升的目标；细化和完善绩效考核内容，通过绩效激励推动员工的工作改善，增强上进心和动力；通过跨部门人才流动和岗位内部竞聘打通人才发展职业通道，激发员工潜能，让员工更加专注于自身未来的发展方向并为之努力；通过人才盘点和培训提升公司中层管理者的职业素养和管理能力。 （二）行业情况 公司属于软件和信息技术服务业。作为致力于政务、民生、金融领域优秀的数字化解决方案与科技服务提供商，公司始终紧随国家政策号召，紧跟技术创新步伐，紧扣产业变革脉搏。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”。新一代信息技术与各 产业结合形成数字化生产力和数字经济，是现代化经济体系发展的重要方向。大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术是当代创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域，给产业发展、日常生活、社会治理带来深刻影响。数据要素正在成为劳动力、资本、土地、技术、管理等之外最先进、最活跃的新生产要素，驱动实体经济在生产主体、生产对象、生产工具和生产方式上发生深刻变革。数字化转型已经成为全球经济发展的大趋势，世界各主要国家均将数字化作为优先发展的方向，积极推动数字经济发展。围绕数字技术、标准、规则、数据的国际竞争日趋激烈，成为决定国家未来发展潜力和国际竞争力的重要领域。 住房和城乡建设部于2022年12月7日发布了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》。明确到2025年基本确立住房公积金数字化发展新模式，数据资源体系和平台支撑体系更加健全，数字化管理新机制、服务新模式、监管新局面